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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.46%69.89億 | -2.51%56.61億 | 6.34%58.07億 | 55.23%54.61億 | -2.49%35.18億 | 5.71%36.08億 | 30.02%34.13億 | 11.04%26.25億 | 30.46%23.64億 | 22.60%18.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.44%-4,000万 | 96.08%-7,200万 |
| その他の非現金項目 | 118.45%8,100万 | 12.02%-4.39億 | -218.25%-4.99億 | 443.09%4.22億 | -117.47%-1.23億 | 217.33%7.04億 | -30,100.00%-6億 | 100.29%200万 | -25.81%-6.97億 | 14.64%-5.54億 |
| 運転資金の増減額 | 16.81%-15.94億 | -151.74%-19.16億 | 62.13%37.03億 | 131.62%22.84億 | -1,807.57%-72.23億 | -50.12%4.23億 | 147.23%8.48億 | 123.38%3.43億 | -1,367.00%-14.67億 | -104.10%-1億 |
| -売掛金増減額 | 29.99%-17.39億 | -171.07%-24.84億 | 370.93%34.95億 | 75.39%-12.9億 | -813.06%-52.41億 | 140.34%7.35億 | -160.75%-18.22億 | 349.09%29.99億 | -1,405.00%-12.04億 | -316.22%-8,000万 |
| -在庫増減額 | -86.67%-5.6億 | -106.26%-3億 | 344.07%47.91億 | -412.08%-19.63億 | 33.83%6.29億 | 156.29%4.7億 | -390.94%-8.35億 | --2.87億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 534.43%2.65億 | 94.16%-6,100万 | -130.54%-10.44億 |
| -その他流動資産の変動 | -154.25%-6.28億 | 90.28%-2.47億 | -254.94%-25.41億 | 213.34%16.4億 | -2,196.83%-14.47億 | -105.55%-6,300万 | 215.93%11.35億 | -116.11%-9.79億 | -133.33%-4.53億 | 172.83%13.59億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 15.79%-4,800万 | 8.06%-5,700万 | 11.43%-6,200万 | 0.00%-7,000万 | -4.48%-7,000万 | -19.64%-6,700万 | 11.11%-5,600万 | -40.00%-6,300万 | -80.00%-4,500万 | -13.64%-2,500万 |
| 利息の受取額 | -16.88%1.97億 | -33.80%2.37億 | 52.99%3.58億 | -10.34%2.34億 | -5.78%2.61億 | 7.78%2.77億 | 16.82%2.57億 | -12.35%2.2億 | 5.02%2.51億 | -0.83%2.39億 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.30%-17.73億 | 9.51%-20.45億 | -55.33%-22.6億 | 1.22%-14.55億 | -18.22%-14.73億 | -40.95%-12.46億 | 4.54%-8.84億 | 13.54%-9.26億 | -65.53%-10.71億 | -102.82%-6.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.49%60.37億 | -61.60%38.09億 | 5.26%99.18億 | 461.00%94.22億 | -149.64%-26.1億 | 10.83%52.58億 | 22.71%47.44億 | 229.58%38.66億 | -52.70%11.73億 | -1.90%24.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.48%-7.93億 | 23.14%-10.23億 | -23.47%-13.31億 | -2.18%-10.78億 | 28.67%-10.55億 | 54.95%-14.79億 | -93.23%-32.83億 | 71.11%-16.99億 | -25.11%-58.8億 | -167.05%-47億 |
| 無形資産取引の純額 | -22.41%-7,100万 | -1.75%-5,800万 | 18.57%-5,700万 | -2.94%-7,000万 | -353.33%-6,800万 | 16.67%-1,500万 | 35.71%-1,800万 | 86.27%-2,800万 | -161.54%-2.04億 | -8.33%-7,800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 66.67%-9,600万 | -860.00%-2.88億 | 96.72%-3,000万 | 70.45%-9.16億 | -1,390.38%-31億 | -141.86%-2.08億 | ---8,600万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -54.87%2.78億 | 349.64%6.16億 | 110.77%1.37億 | 126.86%6,500万 | -193.80%-2.42億 | 122.34%2.58億 | -1,308.54%-11.55億 | -115.65%-8,200万 | -3.14%5.24億 | -26.19%5.41億 |
| その他の投資活動純額 | -104.62%-1,600万 | 295.48%3.46億 | -342.50%-1.77億 | -142.11%-4,000万 | 9.20%9,500万 | 8,800.00%8,700万 | 75.00%-100万 | -126.67%-400万 | 114.56%1,500万 | -357.50%-1.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504.05%-5.98億 | 109.33%1.48億 | 9.22%-15.86億 | 19.83%-17.47億 | 48.86%-21.79億 | 8.50%-42.61億 | -147.32%-46.57億 | 65.90%-18.83億 | -28.03%-55.22億 | -240.68%-43.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 7.16%-14.27億 | -1.79%-15.37億 | 12.36%-15.1億 | -136.68%-17.23億 | 48.80%-7.28億 | -148.52%-14.22億 | 696.95%29.31億 | -107.20%-4.91億 | 136.56%68.2億 | 206.70%28.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---300万 | --0 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 57.14%-300万 | -250.00%-700万 | 66.67%-200万 | -20.00%-600万 | 80.00%-500万 |
| 配当金支払総額 | -5.49%-16.53億 | -53.78%-15.67億 | -62.78%-10.19億 | 5.86%-6.26億 | -6.23%-6.65億 | -14.44%-6.26億 | -39.54%-5.47億 | 0.00%-3.92億 | 0.00%-3.92億 | 0.25%-3.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 160.00%300万 | 16.67%-500万 | 25.00%-600万 | -166.67%-800万 | 50.00%-300万 | -20.00%-600万 | -150.00%-500万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.89%-31.06億 | -22.71%-31.34億 | -7.72%-25.54億 | -69.48%-23.71億 | 31.99%-13.99億 | -186.72%-20.57億 | 367.42%23.72億 | -113.81%-8.87億 | 158.49%64.21億 | 376.78%24.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.30%199.17億 | 43.38%190.95億 | 71.31%133.18億 | -44.26%77.74億 | -7.06%139.47億 | 19.60%150.07億 | 9.57%125.48億 | 22.10%114.52億 | 9.66%93.79億 | 26.32%85.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.48%23.33億 | -85.76%8.23億 | 8.94%57.78億 | 185.71%53.04億 | -483.77%-61.88億 | -143.11%-10.6億 | 124.36%24.59億 | -47.10%10.96億 | 218.28%20.72億 | -63.49%6.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 5,700.00%5,600万 | 0.00%-100万 | -100.42%-100万 | 1,500.00%2.4億 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | -99.43%100万 | 17,600.00%1.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.99%223.06億 | 4.30%199.17億 | 43.38%190.95億 | 71.31%133.18億 | -44.26%77.74億 | -7.06%139.47億 | 19.60%150.07億 | 9.57%125.48億 | 22.10%114.52億 | 9.66%93.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.69%46.21億 | -71.23%24.49億 | 5.00%85.11億 | 307.26%81.06億 | -205.79%-39.11億 | 160.72%36.97億 | -32.38%14.18億 | 140.85%20.97億 | -116.26%-51.34億 | -460.79%-23.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
