| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 496.22%125.72億 | -128.54%-31.73億 | -13.25%111.19億 | 40.30%128.18億 | -7.23%91.36億 | -15.34%98.48億 | -12.18%116.32億 | -16.36%132.46億 | 1.14%158.36億 | -12.25%156.58億 |
| その他の非現金項目 | 75.32%-6.81億 | -3,785.92%-27.59億 | 96.89%-7,100万 | 7.56%-22.85億 | -143.55%-24.72億 | 35.76%-10.15億 | -58.48%-15.8億 | 59.24%-9.97億 | 13.99%-24.46億 | -81.03%-28.44億 |
| 運転資金の増減額 | 28.54%-7.66億 | 77.17%-10.72億 | -1,260.87%-46.95億 | -117.62%-3.45億 | 297.97%19.58億 | 114.06%4.92億 | -295.93%-35億 | 23.73%-8.84億 | 72.43%-11.59億 | -45.87%-42.04億 |
| -売上債権増減額 | -697.10%-41.29億 | 93.99%-5.18億 | -720.29%-86.22億 | 171.28%13.9億 | -290.78%-19.5億 | 86.93%-4.99億 | -1,335.71%-38.19億 | 64.58%-2.66億 | 76.89%-7.51億 | 55.66%-32.5億 |
| -棚卸資産増減額 | 212.64%11.41億 | -26.00%-10.13億 | -137.87%-8.04億 | -76.04%-3.38億 | -108.45%-1.92億 | 250.93%22.73億 | -13.06%-15.06億 | -848.31%-13.32億 | 125.69%1.78億 | -277.69%-6.93億 |
| -その他流動資産の変動 | -102.64%-6,200万 | 23,570.00%23.47億 | -102.28%-1,000万 | 261.98%4.38億 | 117.90%1.21億 | -119.44%-6.76億 | 164.29%34.78億 | 624.30%13.16億 | 83.38%-2.51億 | -50.10%-15.1億 |
| 利息の支払額 | --0 | ---700万 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-300万 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 |
| 利息の受取額 | -1.08%10.99億 | -13.00%11.11億 | -8.00%12.77億 | -29.22%13.88億 | 31.43%19.61億 | 0.95%14.92億 | 7.02%14.78億 | -34.49%13.81億 | -12.06%21.08億 | 13.93%23.97億 |
| 法人税等の支払額 | 7.88%-36.02億 | 6.39%-39.1億 | 26.59%-41.77億 | -34.61%-56.9億 | -21.33%-42.27億 | 6.44%-34.84億 | -8.41%-37.24億 | 14.02%-34.35億 | 27.13%-39.95億 | -221.90%-54.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 121.99%137.21億 | -22.43%61.81億 | -12.59%79.68億 | -22.97%91.16億 | 16.88%118.35億 | 51.13%101.26億 | -37.49%67億 | 2.48%107.19億 | 103.42%104.6億 | -40.79%51.42億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.80%-33.72億 | -148.80%-40.53億 | -12.19%-16.29億 | 30.89%-14.52億 | 23.35%-21.01億 | 18.35%-27.41億 | -110.87%-33.57億 | 52.03%-15.92億 | -47.51%-33.19億 | 25.20%-22.5億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---116.25億 | ---- | -82.54%-23.84億 | ---13.06億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -119.95%-20.18億 | 702.92%101.17億 | -120.04%-16.78億 | 718.92%83.74億 | 94.02%-13.53億 | -4,329.55%-226.35億 | -127.34%-5.11億 | -85.91%18.69億 | 377.09%132.67億 | -131.88%-47.88億 |
| その他の投資活動純額 | 42.64%-7.09億 | -24.72%-12.36億 | -68.25%-9.91億 | 9.66%-5.89億 | -7.77%-6.52億 | -41.03%-6.05億 | -13.49%-4.29億 | 55.05%-3.78億 | -0.24%-8.41億 | -230.31%-8.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225.91%-60.98億 | 211.95%48.43億 | -168.19%-43.26億 | 140.34%63.44億 | 38.48%-157.25億 | -293.28%-255.59億 | -427.94%-64.99億 | -113.18%-12.31億 | 173.18%93.39億 | -202.82%-127.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 66.67%-1.33億 | 17.39%-3.99億 | 4.92%-4.83億 | -144.29%-5.08億 | 412.53%11.47億 | -199.46%-3.67億 | 140.86%3.69億 | -460.87%-9.03億 | 76.08%-1.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -105.63%-14.62億 | 27.23%-7.11億 | -48.25%-9.77億 | -649.17%-6.59億 | 111.51%1.2億 | -591.98%-10.43億 | 104.40%2.12億 | -225.74%-48.21億 | -1,042.68%-14.8億 | 582.61%1.57億 |
| 配当金支払総額 | 0.66%-56.99億 | 0.47%-57.37億 | 0.83%-57.64億 | -0.38%-58.12億 | -4.14%-57.9億 | -19.34%-55.6億 | -3.67%-46.59億 | 5.61%-44.94億 | -152.17%-47.61億 | -60.68%-18.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.73%-200万 | 36.59%-7.52億 | -39,433.33%-11.86億 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.61%-73.16億 | 11.79%-75.12億 | -18.57%-85.16億 | -11.56%-71.82億 | -12.71%-64.38億 | -13.00%-57.12億 | 45.10%-50.55億 | -23.82%-92.07億 | -169.52%-74.36億 | -6.32%-27.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.50%294.03億 | -15.74%256.79億 | 37.02%304.77億 | -31.70%222.42億 | -39.40%325.66億 | -8.26%537.4億 | 0.46%585.8億 | 27.53%583.14億 | -18.49%457.24億 | 49.26%560.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.26%3.07億 | 172.06%35.12億 | -158.88%-48.74億 | 180.15%82.78億 | 51.16%-103.28億 | -335.62%-211.45億 | -1,827.40%-48.54億 | -97.73%2.81億 | 219.13%123.63億 | -156.09%-103.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -27.42%1.35億 | 144.74%1.86億 | 276.74%7,600万 | -1,533.33%-4,300万 | 110.71%300万 | -300.00%-2,800万 | 200.00%1,400万 | 56.25%-1,400万 | -557.14%-3,200万 | -36.36%700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2,600万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -100.39%-100万 | --2.59億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.50%298.45億 | 14.50%294.03億 | -15.74%256.79億 | 37.02%304.77億 | -31.70%222.42億 | -39.40%325.66億 | -8.26%537.4億 | 0.46%585.8億 | 27.53%583.14億 | -18.49%457.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 392.34%103.44億 | -66.66%21.01億 | -17.58%63.02億 | -21.08%76.46億 | 32.42%96.88億 | 146.75%73.16億 | -63.15%29.65億 | 14.37%80.47億 | 155.95%70.36億 | -50.20%27.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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