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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.48%450.17億 | 4.94%325.07億 | 2.40%309.78億 | -12.29%302.51億 | 15.34%344.9億 | 2.65%299.04億 | 7.43%291.33億 | 57.22%271.18億 | 54.82%172.48億 | 30.49%111.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --6.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 217.07%69.27億 | -17.96%-59.17億 | -536.55%-50.16億 | -110.73%-7.88億 | 136.00%73.42億 | 1,229.49%31.11億 | 102.90%2.34億 | -203.95%-80.61億 | 388.93%77.55億 | -273.30%-26.84億 |
| 運転資金の増減額 | -67.98%-300.6億 | -1,431.47%-178.95億 | 111.98%13.44億 | 8.92%-112.21億 | -223.02%-123.2億 | 75.03%-38.14億 | -86.54%-152.72億 | 17.74%-81.87億 | -13.97%-99.52億 | 29.79%-87.32億 |
| -売掛金増減額 | -71.96%-343.98億 | -405.59%-200.04億 | 17.31%65.46億 | 141.86%55.8億 | 37.38%-133.31億 | 10.81%-212.89億 | -229.45%-238.69億 | -1,781.82%-72.45億 | 97.32%-3.85億 | -16.87%-143.71億 |
| -在庫増減額 | -15,697.83%-72.67億 | -102.93%-4,600万 | 440.69%15.68億 | 113.92%2.9億 | -114.48%-20.84億 | 128.76%143.89億 | 64.49%62.9億 | 127.06%38.24億 | -221.40%-141.31億 | 62.87%116.4億 |
| -その他流動資産の変動 | 276.52%48.86億 | -841.50%-27.68億 | 87.68%-2.94億 | -47,620.00%-23.86億 | 99.80%-500万 | -18.38%-24.73億 | -871.63%-20.89億 | -102.98%-2.15億 | 240.33%72.23億 | 0.62%-51.47億 |
| 利息の支払額 | -18.23%-2.14億 | 3.21%-1.81億 | 16.89%-1.87億 | -3.21%-2.25億 | 10.66%-2.18億 | 5.06%-2.44億 | -10.30%-2.57億 | -111.82%-2.33億 | 12.00%-1.1億 | 34.90%-1.25億 |
| 利息の受取額 | 32.57%14.41億 | 8.70%10.87億 | 2.99%10億 | 2.64%9.71億 | 5.70%9.46億 | 4.80%8.95億 | 5.30%8.54億 | 7.56%8.11億 | 8.33%7.54億 | 3.11%6.96億 |
| 支払済みの税金還付金 | 16.88%-98.58億 | -44.39%-118.6億 | 37.60%-82.14億 | -74.51%-131.63億 | 2.88%-75.43億 | 10.79%-77.67億 | 8.69%-87.06億 | -464.87%-95.35億 | -379.55%-16.88億 | 87.48%-3.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.14%198.41億 | -72.54%74.55億 | 110.91%271.5億 | -55.85%128.73億 | 3.20%291.55億 | 146.32%282.51億 | 69.89%114.69億 | -62.58%67.51億 | 517.67%180.42億 | 231.70%29.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -326.67%-173.57億 | 43.47%-40.68億 | -32.40%-71.96億 | 45.26%-54.35億 | -23.74%-99.29億 | 16.46%-80.24億 | -34.37%-96.05億 | 7.27%-71.48億 | -4.54%-77.08億 | -9.25%-73.73億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.45億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 168.59%10.72億 | -164.47%-15.63億 | -114.60%-5.91億 | 270.70%40.49億 | -1,041.27%-23.72億 | 136.90%2.52億 | 84.09%-6.83億 | -206.23%-42.94億 | 190.58%40.42億 | 171.92%13.91億 |
| その他の投資活動純額 | -96.18%-16.95億 | 44.01%-8.64億 | -272.02%-15.43億 | 169.86%8.97億 | 31.88%-12.84億 | -421.67%-18.85億 | 114.60%5.86億 | -69.68%-40.13億 | -134.46%-23.65億 | 144.01%68.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.52%-190.77億 | 28.07%-66.35億 | -848.97%-92.24億 | 92.79%-9.72億 | -33.07%-134.81億 | -1.16%-101.31億 | 43.95%-100.15億 | -151.61%-178.67億 | -415.18%-71.01億 | 138.59%22.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,568.35%88.12億 | 71.49%-3.57億 | 93.76%-12.52億 | -2,600.00%-200.61億 | 78.24%-7.43億 | -82.57%-34.14億 | -150.66%-18.7億 | -83.86%36.91億 | 254,011.11%228.7億 | 101.98%900万 |
| 配当金支払総額 | -17.27%-69.48億 | -3.60%-59.25億 | -3.72%-57.19億 | 3.58%-55.14億 | -12.01%-57.19億 | -4.16%-51.06億 | -50.00%-49.02億 | -33.33%-32.68億 | 14.30%-24.51億 | -16.64%-28.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.20%-8,500万 | -172.41%-1.58億 | 17.14%-5,800万 | 29.29%-7,000万 | -41.43%-9,900万 | 87.57%-7,000万 | -838.33%-5.63億 | -11.11%-6,000万 | 75.89%-5,400万 | -239.39%-2.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.75%5.67億 | 6.03%-73.19億 | 70.40%-77.89億 | -268.02%-263.17億 | 21.87%-71.51億 | -16.49%-91.53億 | -4,549.11%-78.57億 | -100.85%-1.69億 | 629.17%198.07億 | 17.56%-37.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.50%610.15億 | 17.90%674.23億 | -20.11%571.87億 | 13.49%715.79億 | 16.58%630.68億 | -9.25%540.99億 | -15.92%596.12億 | 76.55%708.99億 | 3.77%401.57億 | -23.45%386.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.48%13.31億 | -164.11%-64.99億 | 170.32%101.37億 | -269.14%-144.16億 | -4.95%85.23億 | 240.04%89.67億 | 43.26%-64.03億 | -136.70%-112.85億 | 2,048.71%307.48億 | 111.36%14.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%9,000万 | -10.00%9,000万 | 316.67%1億 | 318.18%2,400万 | -650.00%-1,100万 | 140.00%200万 | -400.00%-500万 | 85.71%-100万 | -125.00%-700万 | -51.72%2,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 89,600.00%8.95億 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | -99.85%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.33%624.38億 | -9.50%610.15億 | 17.90%674.23億 | -20.11%571.87億 | 13.49%715.79億 | 16.58%630.68億 | -9.25%540.99億 | -15.92%596.12億 | 76.55%708.99億 | 3.77%401.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.25%15.71億 | -89.98%19.95億 | 179.82%199.09億 | -61.72%71.15億 | -5.14%185.85億 | 956.12%195.91億 | 444.16%18.55億 | -105.30%-5.39億 | 327.63%101.73億 | 51.32%-44.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
