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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.88%490.62億 | 8.28%427.09億 | -16.83%394.44億 | -0.76%474.27億 | 13.61%477.9億 | 4.36%420.66億 | 6.69%403.08億 | 5.06%377.82億 | 11.64%359.61億 | 16.72%322.11億 |
| その他の非現金項目 | -257.09%-70.81億 | 70.19%-19.83億 | -280.54%-66.53億 | -43.02%36.85億 | 4,091.98%64.67億 | -104.09%-1.62億 | 1,396.23%39.65億 | -95.25%2.65億 | 2,524.78%55.77億 | -105.66%-2.3億 |
| 運転資金の増減額 | 239.02%54.3億 | -181.05%-39.06億 | 126.03%48.19億 | -20.48%21.32億 | 123.85%26.81億 | 35.85%-112.43億 | -223.22%-175.25億 | 203.37%142.22億 | -547.41%-137.58億 | 121.72%30.75億 |
| -売掛金増減額 | 23.01%-177.25億 | -1,245.99%-230.23億 | -82.24%20.09億 | 154.90%113.15億 | 120.56%44.39億 | -23.56%-215.94億 | -256.23%-174.77億 | 184.14%111.87億 | -172.89%-132.95億 | 263.48%182.41億 |
| -在庫増減額 | -17.15%7.92億 | 166.48%9.56億 | -6,352.17%-14.38億 | 102.04%2,300万 | 72.52%-11.28億 | -1,024.66%-41.05億 | 72.60%-3.65億 | -173.43%-13.32億 | -14.39%18.14億 | 10.59%21.19億 |
| -その他流動資産の変動 | -58.13%38.27億 | 239.30%91.41億 | -219.14%-65.62億 | 238.74%55.08億 | -845.24%-39.7億 | 47.50%-4.2億 | -118.63%-8億 | 253.92%42.93億 | 185.97%12.13億 | 59.18%-14.11億 |
| 利息の支払額 | 16.67%-1.35億 | -2.53%-1.62億 | 14.13%-1.58億 | 24.59%-1.84億 | -3.39%-2.44億 | 3.28%-2.36億 | 3.17%-2.44億 | 3.45%-2.52億 | 10.92%-2.61億 | -1.38%-2.93億 |
| 利息の受取額 | 19.28%27.53億 | 8.41%23.08億 | 2.06%21.29億 | -2.52%20.86億 | 2.84%21.4億 | 8.61%20.81億 | 5.68%19.16億 | -7.78%18.13億 | 11.01%19.66億 | 14.70%17.71億 |
| 支払済みの税金還付金 | -15.07%-151.3億 | 5.04%-131.49億 | 8.90%-138.47億 | -1.43%-151.99億 | -24.66%-149.85億 | 4.56%-120.21億 | 2.30%-125.95億 | -13.78%-128.91億 | -17.12%-113.3億 | -32.74%-96.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.75%385.2億 | -8.49%301.53億 | -23.97%329.52億 | -7.26%433.38億 | 95.28%467.32億 | 25.08%239.31億 | -56.55%191.32億 | 122.44%440.28億 | -31.29%197.93億 | 110.16%288.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---45.5億 | --0 | --9,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -71.74%-138.27億 | -1,157.95%-80.51億 | 107.50%7.61億 | 48.31%-101.52億 | -201.58%-196.39億 | 14.78%-65.12億 | -1,469.35%-76.41億 | 217.23%5.58億 | 90.66%-4.76億 | -274.25%-50.95億 |
| その他の投資活動純額 | 56.82%-83.52億 | -212.57%-193.42億 | -243.71%-61.88億 | 167.34%43.06億 | -25.47%-63.94億 | -57.33%-50.96億 | 32.39%-32.39億 | -983.94%-47.91億 | 74.00%-4.42億 | -155.83%-17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.03%-221.79億 | -174.56%-273.93億 | -70.66%-99.77億 | 79.80%-58.46億 | -149.26%-289.34億 | -6.82%-116.08億 | -157.27%-108.67億 | -370.38%-42.24億 | 86.63%-8.98億 | -212.21%-67.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 94.55%-5,000万 | -40.58%-9.18億 | -184.70%-6.53億 | 702.34%7.71億 | 81.71%-1.28億 | -1,500.00%-7億 | 133.33%5,000万 | 84.19%-1.5億 | -379.94%-9.49億 | 12.62%3.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,473.71%-73.02億 | -11,500.00%-4.64億 | 99.96%-400万 | -26.22%-110.52億 | -175,020.00%-87.56億 | 54.55%-500万 | 8.33%-1,100万 | 85.88%-1,200万 | -41.67%-8,500万 | 99.73%-6,000万 |
| 配当金支払総額 | -8.60%-84.58億 | -4.12%-77.88億 | -8.47%-74.8億 | -2.54%-68.96億 | -6.90%-67.25億 | -7.41%-62.91億 | -3.83%-58.57億 | -13.05%-56.41億 | -20.97%-49.9億 | -9.30%-41.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.37%-1.65億 | -44.44%-1.69億 | -23.16%-1.17億 | 35.37%-9,500万 | 0.00%-1.47億 | -21.49%-1.47億 | 32.78%-1.21億 | -91.49%-1.8億 | 4.08%-9,400万 | 37.18%-9,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.07%-159.78億 | -13.16%-93.4億 | 52.23%-82.54億 | -9.62%-172.77億 | -120.19%-157.61億 | -20.53%-71.58億 | 0.98%-59.39億 | 2.20%-59.98億 | -54.99%-61.33億 | 84.85%-39.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.72%1,794.77億 | 9.08%1,845.01億 | 13.51%1,691.46億 | 1.23%1,490.08億 | 4.04%1,471.91億 | 1.54%1,414.78億 | 31.70%1,393.33億 | 13.08%1,057.93億 | 25.85%935.58億 | -6.69%743.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.52%3.63億 | -144.70%-65.8億 | -27.18%147.21億 | 892.39%202.15億 | -60.56%20.37億 | 122.06%51.65億 | -93.12%23.26億 | 164.90%338.06億 | -29.61%127.62億 | 382.14%181.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -56.43%6.78億 | 145.43%15.56億 | 934.21%6.34億 | 65.14%-7,600万 | -153.49%-2.18億 | 52.22%-8,600万 | 31.82%-1.8億 | 44.54%-2.64億 | -143.91%-4.76億 | -0.91%10.84億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.32%-200万 | 63,500.00%6.34億 | 50.00%-100万 | 96.08%-200万 | -5,200.00%-5,100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.58%1,805.17億 | -2.72%1,794.77億 | 9.08%1,845.01億 | 13.51%1,691.46億 | 1.23%1,490.08億 | 4.04%1,471.91億 | 1.54%1,414.78億 | 31.70%1,393.33億 | 13.08%1,057.93億 | 25.85%935.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.75%385.2億 | -8.49%301.53億 | -23.97%329.52億 | -7.26%433.38億 | 95.28%467.32億 | 25.08%239.31億 | -56.55%191.32億 | 122.44%440.28億 | -31.29%197.93億 | 110.16%288.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
