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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.30%53.67億 | 90.40%34.12億 | -56.31%17.92億 | 12.72%41.02億 | -29.08%36.39億 | 18.50%51.31億 | -26.72%43.3億 | -2.23%59.09億 | 6.61%60.44億 | 94.68%56.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 622.22%3.25億 | 104.61%4,500万 |
| その他の非現金項目 | 381.46%42.67億 | 71.38%-15.16億 | -285.40%-52.97億 | 552.06%28.57億 | 70.69%-6.32億 | -159.44%-21.56億 | 8,534.88%36.27億 | 98.21%-4,300万 | -642.72%-23.99億 | -5.90%-3.23億 |
| 運転資金の増減額 | -127.21%-13.16億 | 331.28%48.36億 | -144.83%-20.91億 | 479.50%46.64億 | -276.58%-12.29億 | -83.27%6.96億 | 176.58%41.59億 | 31.02%-54.31億 | -165.71%-78.73億 | -241.03%-29.63億 |
| -売掛金増減額 | -94.12%2.73億 | 148.34%46.44億 | -372.28%-96.06億 | 32.33%35.28億 | 166.90%26.66億 | -157.09%-39.85億 | 294.05%69.8億 | 66.99%-35.97億 | -102.57%-108.96億 | -205.43%-53.79億 |
| -在庫増減額 | 189.75%13.04億 | -44.15%-14.53億 | -167.38%-10.08億 | 188.78%14.96億 | -174.00%-16.85億 | 200.66%22.77億 | ---22.62億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -222.16%-23.48億 | 322.42%19.22億 | 3.64%4.55億 |
| -その他流動資産の変動 | -385.85%-42.22億 | 5.65%14.77億 | -9.10%13.98億 | 229.57%15.38億 | -154.37%-11.87億 | 7,985.19%21.83億 | -94.95%2,700万 | 142.53%5.35億 | -192.56%-12.58億 | -21,400.00%-4.3億 |
| 利息の支払額 | -33.80%-1.9億 | -105.80%-1.42億 | -23.21%-6,900万 | -330.77%-5,600万 | -225.00%-1,300万 | 0.00%-400万 | 42.86%-400万 | 56.25%-700万 | -77.78%-1,600万 | -12.50%-900万 |
| 利息の受取額 | 21.71%2.13億 | -41.28%1.75億 | 76.33%2.98億 | 3.68%1.69億 | 21.64%1.63億 | 4.69%1.34億 | 33.33%1.28億 | 4.35%9,600万 | -10.68%9,200万 | 8.42%1.03億 |
| 支払済みの税金還付金 | -38.31%-18.16億 | 2.16%-13.13億 | 16.44%-13.42億 | -1,023.08%-16.06億 | 94.95%-1.43億 | -1,201.56%-28.31億 | 106.89%2.57億 | -52.77%-37.29億 | -644.21%-24.41億 | 66.60%-3.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.42%85.03億 | 242.04%81.43億 | -153.31%-57.33億 | 349.96%107.54億 | 28.15%23.9億 | -86.24%18.65億 | 1,133.56%135.5億 | 63.18%-13.11億 | -246.06%-35.61億 | -32.60%24.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 76.32%-9.35億 | 37.14%-39.49億 | -84.44%-62.82億 | -984.71%-34.06億 | 59.43%-3.14億 | -40.47%-7.74億 | 54.08%-5.51億 | -22.20%-12億 | 32.42%-9.82億 | 26.09%-14.53億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---34.98億 | --0 | ---16.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -515.30%-32.31億 | -92.54%7.78億 | 182.10%104.33億 | -2,014.31%-127.07億 | 70.54%-6.01億 | -134.75%-20.4億 | -123.97%-8.69億 | -109.70%-3.88億 | 201.34%39.99億 | -213.46%-39.46億 |
| その他の投資活動純額 | -1,946.15%-9.6億 | 105.01%5,200万 | -1,935.29%-10.38億 | 92.68%-5,100万 | -601.44%-6.97億 | 241.84%1.39億 | -104.61%-9,800万 | 13,187.50%21.26億 | 134.04%1,600万 | -323.81%-4,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.35%-51.26億 | -710.13%-31.19億 | 97.62%-3.85億 | -401.36%-161.64億 | -20.52%-32.24億 | -76.22%-26.75億 | -382.16%-15.18億 | -82.26%5.38億 | 155.69%30.33億 | -455.25%-54.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -515.34%-22.47億 | -92.07%5.41億 | 414.63%68.24億 | 824.59%13.26億 | -3.39%-1.83億 | 4.32%-1.77億 | 87.68%-1.85億 | -175.71%-15.02億 | 329.44%19.84億 | 463.78%4.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8.27億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -14.51%-13.65億 | -16.63%-11.92億 | -7.13%-10.22億 | -5.65%-9.54億 | -1.92%-9.03億 | -3.87%-8.86億 | -5.44%-8.53億 | -8.01%-8.09億 | -43.21%-7.49億 | -0.19%-5.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -40.00%-700万 | 72.22%-500万 | -118.56%-1,800万 | -19.83%9,700万 | 10.00%1.21億 | -1.79%1.1億 | 143.48%1.12億 | 103.45%4,600万 | -6,575.00%-13.35億 | -42.86%-2,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577.74%-44.46億 | -111.34%-6.56億 | 1,133.26%57.84億 | 148.60%4.69億 | -1.26%-9.65億 | -2.92%-9.53億 | 59.12%-9.26億 | -2,165.00%-22.65億 | -23.46%-1億 | 87.78%-8,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.98%131.75億 | -2.58%90.25億 | -34.50%92.64億 | -12.30%141.43億 | -9.86%161.26億 | 163.67%178.9億 | -33.68%67.85億 | -5.79%102.31億 | -22.14%108.6億 | 47.44%139.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.47%-10.69億 | 1,407.78%43.68億 | 93.24%-3.34億 | -174.65%-49.41億 | -2.04%-17.99億 | -115.87%-17.63億 | 465.57%111.06億 | -383.76%-30.38億 | 79.67%-6.28億 | -168.84%-30.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123.96%5,200万 | -323.71%-2.17億 | -34.90%9,700万 | 181.87%1.49億 | ---1.82億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 50.00%-100万 | 97.70%-200万 | -4,250.00%-8,700万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 99.75%-100万 | -40,700.00%-4.08億 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.72%121.58億 | 45.98%131.75億 | -2.58%90.25億 | -34.50%92.64億 | -12.30%141.43億 | -9.86%161.26億 | 163.67%178.9億 | -33.68%67.85億 | -5.79%102.31億 | -22.14%108.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.45%75.68億 | 134.91%41.94億 | -263.51%-120.15億 | 253.95%73.48億 | 90.28%20.76億 | -91.61%10.91億 | 617.68%129.99億 | 44.73%-25.11億 | -561.22%-45.43億 | -40.34%9.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
