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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.00%8.56億 | -59.19%5.35億 | -49.58%13.11億 | -11.20%26億 | 98.37%29.28億 | -19.39%14.76億 | 41.17%18.31億 | 173.05%12.97億 | -13.79%4.75億 | 33.09%5.51億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.26%-3,900万 | 80.74%-1.88億 | -1,003.70%-9.76億 |
| その他の非現金項目 | -91.67%-4,600万 | 56.36%-2,400万 | -48.65%-5,500万 | 38.33%-3,700万 | -600.00%-6,000万 | 200.00%1,200万 | 90.77%-1,200万 | 51.67%-1.3億 | -133.29%-2.69億 | 3,092.59%8.08億 |
| 運転資金の増減額 | -44.52%-11.07億 | -135.12%-7.66億 | 240.89%21.81億 | -127.65%-15.48億 | -146.38%-6.8億 | 162.49%14.66億 | -249.81%-23.46億 | 219.54%15.66億 | -218.34%-13.1億 | 183.61%11.07億 |
| -売掛金増減額 | -1,755.03%-31.28億 | -91.52%1.89億 | 3,328.99%22.28億 | 89.32%-6,900万 | -117.83%-6.46億 | 189.48%36.24億 | -269.46%-40.5億 | 27.33%23.9億 | 223.08%18.77億 | -23.48%-15.25億 |
| -在庫増減額 | -3.69%-2.81億 | -241.88%-2.71億 | 1,636.36%1.91億 | -80.36%1,100万 | 159.57%5,600万 | -104.35%-9,400万 | -156.10%-4,600万 | 403.70%8,200万 | -8.00%-2,700万 | -154.35%-2,500万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.44%200万 | 149.58%3.57億 | -153.77%-7.2億 | 67,050.00%13.39億 |
| -その他流動資産の変動 | 93.98%-2,000万 | -564.00%-3.32億 | 90.25%-5,000万 | -451.61%-5.13億 | -123.79%-9,300万 | 136.97%3.91億 | 1,400.00%1.65億 | -75.00%1,100万 | 103.28%4,400万 | -3,223.26%-13.43億 |
| -その他流動負債の変動 | 818.75%1.15億 | -245.45%-1,600万 | 105.61%1,100万 | -235.17%-1.96億 | 1,308.33%1.45億 | -200.00%-1,200万 | -79.66%1,200万 | 278.79%5,900万 | -6.45%-3,300万 | -219.23%-3,100万 |
| 利息の支払額 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | -16.67%-700万 | 33.33%-600万 | 10.00%-900万 | 37.50%-1,000万 | 5.88%-1,600万 | 5.56%-1,700万 | 18.18%-1,800万 | -15.79%-2,200万 |
| 利息の受取額 | 3.51%5,900万 | 21.28%5,700万 | 6.82%4,700万 | -10.20%4,400万 | 22.50%4,900万 | 0.00%4,000万 | -4.76%4,000万 | 0.00%4,200万 | -20.75%4,200万 | 152.38%5,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 133.00%1.67億 | 29.92%-5.06億 | 46.87%-7.22億 | -15,000.00%-13.59億 | 98.85%-900万 | -18.00%-7.8億 | -8,362.50%-6.61億 | 104.40%800万 | 26.61%-1.82億 | -90.77%-2.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.88%1.23億 | -120.64%-5.89億 | 1,499.02%28.54億 | -109.14%-2.04億 | -13.39%22.32億 | 353.39%25.77億 | -135.47%-10.17億 | 315.89%28.67億 | -190.90%-13.28億 | 279.04%14.61億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 75.86%-700万 | 17.14%-2,900万 | 47.76%-3,500万 | -91.43%-6,700万 | -112.54%-3,500万 | 7,075.00%2.79億 | -33.33%-400万 | 82.35%-300万 | 82.47%-1,700万 | -73.21%-9,700万 |
| 無形資産取引の純額 | 87.47%-4,500万 | -78.61%-3.59億 | -1,910.00%-2.01億 | 41.18%-1,000万 | 43.33%-1,700万 | 9.09%-3,000万 | -6.45%-3,300万 | -416.67%-3,100万 | 33.33%-600万 | 0.00%-900万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -40.53%1.13億 | -38.51%1.9億 | 3,333.33%3.09億 | 350.00%900万 | -99.40%200万 | --3.32億 | --0 | -94.94%400万 |
| その他の投資活動純額 | -239.01%-19.1億 | 418.49%13.74億 | 3,044.44%2.65億 | -101.66%-900万 | 134.84%5.41億 | -252.55%-15.53億 | 472.89%10.18億 | -143.75%-2.73億 | 21.13%-1.12億 | -137.87%-1.42億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.86%2.38億 | 133.33%9.86億 | -494.40%-29.58億 | 149.93%7.5億 | 24.71%-15.02億 | -354.79%-19.95億 | 129.17%7.83億 | -455.50%-26.84億 | 139.88%7.55億 | -187.88%-18.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---1.2億 | --0 | -275.00%-7,000万 | 200.00%4,000万 | ---4,000万 | ---- | ---- | 137.59%1.5億 | -99.50%-3.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | 0.26%-3.89億 | 0.00%-3.9億 | -10.17%-3.9億 | -66.98%-3.54億 | 0.47%-2.12億 | -50.00%-2.13億 | -61.36%-1.42億 | 0.00%-8,800万 | -7.32%-8,800万 | 0.00%-8,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.55%-2,100万 | 8.33%-2,200万 | -20.00%-2,400万 | -17.65%-2,000万 | -13.33%-1,700万 | -7.14%-1,500万 | 17.65%-1,400万 | 26.09%-1,700万 | 4.17%-2,300万 | 11.11%-2,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.03%-4.11億 | -28.06%-5.34億 | 6.50%-4.17億 | -133.51%-4.46億 | 33.91%-1.91億 | -82.91%-2.89億 | -47.66%-1.58億 | -381.58%-1.07億 | 107.51%3,800万 | -63.75%-5.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.76%11.12億 | -30.34%11.8億 | 5.28%16.94億 | 47.89%16.09億 | 37.03%10.88億 | -34.16%7.94億 | 5.14%12.06億 | -29.59%11.47億 | -34.71%16.29億 | 73.02%24.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.50%-5,000万 | 73.70%-1.37億 | -621.00%-5.21億 | -81.45%1億 | 83.96%5.39億 | 174.74%2.93億 | -615.79%-3.92億 | 114.21%7,600万 | 42.96%-5.35億 | -191.16%-9.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.29%3,200万 | 1,066.67%7,000万 | 142.86%600万 | 12.50%-1,400万 | ---1,600万 | --0 | -18.75%-1,900万 | -132.00%-1,600万 | -31.51%5,000万 | 204.17%7,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -133.33%-100万 | 400.00%300万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.53%10.95億 | -5.76%11.12億 | -30.34%11.8億 | 5.28%16.94億 | 47.89%16.09億 | 37.03%10.88億 | -34.16%7.94億 | 5.14%12.06億 | -29.59%11.47億 | -34.71%16.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.27%7,100万 | -137.32%-9.77億 | 1,031.67%26.18億 | -112.93%-2.81億 | -14.48%21.74億 | 335.59%25.42億 | -138.09%-10.79億 | 309.70%28.33億 | -207.91%-13.51億 | 242.11%12.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
