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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.05%146.87億 | 4.81%146.94億 | 17.45%140.2億 | -19.70%119.37億 | 80.54%148.66億 | -20.83%82.34億 | 21.95%104億 | -4.89%85.28億 | 11.49%89.66億 | -23.29%80.42億 |
| その他の非現金項目 | 216.59%9.7億 | 12.33%-8.32億 | -685.80%-9.49億 | -82.24%1.62億 | 338.12%9.12億 | -138.49%-3.83億 | 291.73%9.95億 | -14.19%2.54億 | 729.79%2.96億 | -119.42%-4,700万 |
| 運転資金の増減額 | 41.53%-30.71億 | -27.63%-52.52億 | -188.42%-41.15億 | 247.42%46.54億 | 12.60%-31.57億 | -714.29%-36.12億 | 110.10%5.88億 | -232.17%-58.23億 | -85.31%-17.53億 | -894.96%-9.46億 |
| -売掛金増減額 | -397.68%-83.61億 | 81.61%-16.8億 | -210.17%-91.35億 | 221.10%82.92億 | -23.24%-68.47億 | -625.33%-55.56億 | 78.77%-7.66億 | -50.33%-36.08億 | -139.53%-24億 | 245.10%60.71億 |
| -在庫増減額 | -313.46%-2.22億 | 118.21%1.04億 | -166.40%-5.71億 | 209.41%8.6億 | -576.36%-7.86億 | 5,600.00%1.65億 | 99.31%-300万 | -197.52%-4.32億 | 469.17%4.43億 | -106.84%-1.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 169.64%17.78億 | -216.15%-25.53億 | 151.49%21.98億 | -35.88%8.74億 | 174.80%13.63億 | -34.04%4.96億 | 80.34%7.52億 | 132.86%4.17億 | -516.02%-12.69億 | -140.00%-2.06億 |
| 利息の支払額 | -20.83%-2,900万 | 22.58%-2,400万 | -14.81%-3,100万 | 15.63%-2,700万 | 8.57%-3,200万 | 2.78%-3,500万 | 2.70%-3,600万 | 9.76%-3,700万 | 12.77%-4,100万 | 21.67%-4,700万 |
| 利息の受取額 | 9.51%6.22億 | 15.68%5.68億 | 4.03%4.91億 | 2.39%4.72億 | 9.24%4.61億 | 11.94%4.22億 | 8.33%3.77億 | -6.95%3.48億 | -0.53%3.74億 | 9.94%3.76億 |
| 支払済みの税金還付金 | 4.52%-42.25億 | -43.62%-44.25億 | -6.54%-30.81億 | 32.32%-28.92億 | -25.46%-42.73億 | 11.42%-34.06億 | -27.23%-38.45億 | -5.48%-30.22億 | 23.78%-28.65億 | -15.88%-37.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.14%85.14億 | -25.75%50.94億 | -54.15%68.61億 | 59.44%149.65億 | 91.36%93.86億 | -44.44%49.05億 | 1,051.11%88.29億 | -85.99%7.67億 | 56.07%54.75億 | -58.02%35.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.63%-25.95億 | -48.22%-23.67億 | 33.18%-15.97億 | -2,243.14%-23.9億 | 94.50%-1.02億 | -133.63%-18.55億 | -9.97%-7.94億 | -93.05%-7.22億 | 37.04%-3.74億 | 31.33%-5.94億 |
| 無形資産取引の純額 | 18.46%-3.71億 | -182.61%-4.55億 | 48.89%-1.61億 | -101.92%-3.15億 | -56.00%-1.56億 | -212.50%-1億 | 43.86%-3,200万 | 54.03%-5,700万 | 71.82%-1.24億 | 15.87%-4.4億 |
| 事業取引の純額 | --7.69億 | --0 | ---- | ---- | ---8.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 220.75%17.93億 | 136.86%5.59億 | 11,700.00%2.36億 | 101.34%200万 | -361.40%-1.49億 | 1,050.00%5,700万 | -108.22%-600万 | 125.80%7,300万 | -319.38%-2.83億 | 150.79%1.29億 |
| その他の投資活動純額 | 24.00%-9,500万 | -100.96%-1.25億 | 19,286.76%130.47億 | -277.78%-6,800万 | -100.22%-1,800万 | 280.60%83.58億 | -287.98%-46.28億 | 122.51%24.62億 | -887.33%-109.36億 | 127.76%13.89億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.10%-4.99億 | -120.72%-23.88億 | 515.91%115.25億 | -117.33%-27.71億 | -119.74%-12.75億 | 218.32%64.6億 | -410.93%-54.6億 | 114.99%17.56億 | -2,520.87%-117.17億 | 107.28%4.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -54.35%-1.42億 | 49.17%-9,200万 | -84.69%-1.81億 | 17.65%-9,800万 | 29.17%-1.19億 | -16,700.00%-1.68億 | 99.19%-100万 | -13.76%-1.24億 | 59.48%-1.09億 | 62.64%-2.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.00%-300万 | 99.49%-200万 | -6,433.33%-3.92億 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.57%-34.7億 | -20.46%-32.56億 | -1.31%-27.03億 | -15.40%-26.68億 | -22.65%-23.12億 | -20.45%-18.85億 | 0.00%-15.65億 | -46.67%-15.65億 | -11.15%-10.67億 | -28.51%-9.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.95%-1.13億 | -30.14%-9,500万 | 34.23%-7,300万 | 23.45%-1.11億 | -215.22%-1.45億 | -4.55%-4,600万 | 93.96%-4,400万 | -344.51%-7.29億 | -74.47%-1.64億 | 0.00%-9,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.51%-38.35億 | -3.55%-35.02億 | -15.47%-33.82億 | -11.54%-29.29億 | -24.63%-26.26億 | -27.62%-21.07億 | 34.35%-16.51億 | -56.70%-25.15億 | -2.49%-16.05億 | 21.39%-15.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.90%544.28億 | 38.73%549.21億 | 31.81%395.89億 | 21.32%300.36億 | 59.81%247.57億 | 12.24%154.92億 | -0.49%138.03億 | -37.65%138.71億 | 16.20%222.47億 | -1.45%191.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 625.13%41.8億 | -105.31%-7.96億 | 61.94%150.04億 | 68.92%92.65億 | -40.75%54.85億 | 438.88%92.58億 | 21,375.00%17.18億 | 100.10%800万 | -423.45%-78.47億 | 963.35%24.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 57.76%4.78億 | -7.34%3.03億 | 12.76%3.27億 | 240.78%2.9億 | -3,042.86%-2.06億 | 125.00%700万 | 62.67%-2,800万 | 85.80%-7,500万 | -178.22%-5.28億 | --6.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.56%590.85億 | -0.90%544.28億 | 38.73%549.21億 | 31.81%395.89億 | 21.32%300.36億 | 59.81%247.57億 | 12.24%154.92億 | -0.49%138.03億 | -37.65%138.71億 | 16.20%222.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.81%55.37億 | -55.13%22.71億 | -58.71%50.61億 | 50.13%122.58億 | 186.69%81.65億 | -64.33%28.48億 | 34,817.39%79.85億 | -100.46%-2,300万 | 101.26%49.61億 | -64.57%24.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
