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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.92%8.22億 | 55.15%7.98億 | --5.15億 |
| その他の非現金項目 | 318.03%5,522.6万 | 14.41%-2,533万 | ---2,959.5万 |
| 運転資金の増減額 | -504.04%-8,908.6万 | 132.02%2,204.9万 | ---6,885.3万 |
| -売上債権増減額 | -41.90%-3,837万 | -477.35%-2,704.1万 | --716.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 179.33%907万 | -281.35%-1,143.3万 | ---299.8万 |
| 利息の支払額 | -1.06%-1,563.6万 | -8.43%-1,547.2万 | ---1,426.9万 |
| 利息の受取額 | -12.50%7,000 | 60.00%8,000 | --5,000 |
| 法人税等の支払額 | -65.63%-2.43億 | 47.60%-1.47億 | ---2.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -9.86%8.58億 | 56.49%9.51億 | --6.08億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -2.38%-4.43億 | 73.11%-4.33億 | ---16.08億 |
| 無形資産取引の純額 | 95.28%-284.4万 | 2.04%-6,023.2万 | ---6,148.6万 |
| 事業取引の純額 | 96.45%-500万 | ---1.41億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 253.09%1,634.5万 | -375.32%-1,067.7万 | --387.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.60%-4.34億 | 61.33%-6.44億 | ---16.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -55.84%-2.11億 | -120.25%-1.36億 | --6.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,542万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.76%-410.1万 | 74.22%-906.5万 | ---3,516.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.59%-1.94億 | -126.05%-1.61億 | --6.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.31%6.82億 | -45.15%5.35億 | --9.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.84%2.29億 | 133.17%1.46億 | ---4.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.65%9.11億 | 27.31%6.82億 | --5.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.18%4.12億 | 143.18%4.59億 | ---10.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
