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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.82%154.41億 | 31.84%109.65億 | -45.27%83.17億 | -14.05%151.97億 | 12.50%176.81億 | -5.52%157.16億 | 13.71%166.34億 | -4.42%146.28億 | 1.42%153.05億 | 24.48%150.9億 |
| その他の非現金項目 | -32.37%-8.26億 | 45.79%-6.24億 | -133.94%-11.51億 | 21.53%-4.92億 | 1.10%-6.27億 | -15,950.00%-6.34億 | -89.47%400万 | 126.76%3,800万 | -847.37%-1.42億 | 124.68%1,900万 |
| 運転資金の増減額 | -639.51%-78.66億 | -23.50%14.58億 | -71.22%19.06億 | 157.88%66.22億 | -236.20%-114.41億 | 36.93%-34.03億 | -128.45%-53.96億 | -1,820.33%-23.62億 | 97.46%-1.23億 | -589.30%-48.49億 |
| -売掛金増減額 | -610.73%-166.19億 | 114.12%32.54億 | -293.30%-230.49億 | 351.19%119.24億 | -79.95%-47.47億 | 52.56%-26.38億 | -479.27%-55.61億 | -120.73%-9.6億 | 143.84%46.31億 | -628.48%-105.63億 |
| -その他流動資産の変動 | -13.18%-7.9億 | -102.38%-6.98億 | 1,166.18%293.52億 | 62.68%-27.53億 | -74.73%-73.77億 | -89.24%-42.22億 | -459.84%-22.31億 | 118.01%6.2億 | -369.75%-34.42億 | 2,938.10%12.76億 |
| -その他流動負債の変動 | 138.50%13.07億 | 162.34%5.48億 | -206.67%-8.79億 | 237.79%8.24億 | -171.11%-5.98億 | -31.40%8.41億 | 577.35%12.26億 | -62.60%1.81億 | -47.90%4.84億 | 33.09%9.29億 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 2.78%8.51億 | 11.59%8.28億 | -0.80%7.42億 | 1.91%7.48億 | 10.71%7.34億 | -55.05%6.63億 | 171.64%14.75億 | 3.43%5.43億 | -2.42%5.25億 | 16.70%5.38億 |
| 支払済みの税金還付金 | -16.22%-32.38億 | 37.56%-27.86億 | 30.02%-44.62億 | -16.93%-63.76億 | -5.74%-54.53億 | 1.24%-51.57億 | -8.23%-52.22億 | 8.04%-48.25億 | 0.68%-52.47億 | -18.45%-52.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.21%73.83億 | 39.10%132.34億 | -51.38%95.14億 | 348.44%195.7億 | -59.69%43.64億 | 12.79%108.27億 | -10.77%95.99億 | -15.72%107.57億 | 68.06%127.64億 | -33.05%75.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 72.34%-36.25億 | -403.26%-131.05億 | 54.71%-26.04億 | 0.24%-57.5億 | -41.73%-57.64億 | -11.92%-40.67億 | 12.07%-36.34億 | -22.57%-41.33億 | -6.68%-33.72億 | 14.45%-31.61億 |
| 無形資産取引の純額 | 11.44%-21.75億 | -8.62%-24.56億 | -106.67%-22.61億 | -107.98%-10.94億 | -68.05%-5.26億 | -63.87%-3.13億 | 63.20%-1.91億 | 73.38%-5.19億 | -41.30%-19.5億 | -201.31%-13.8億 |
| 投資商品取引の純額 | -42.40%18.9億 | 282.18%32.81億 | 28.95%-18.01億 | -532.17%-25.35億 | -478.30%-4.01億 | 104.51%1.06億 | -556.42%-23.5億 | 83.21%-3.58億 | -105.59%-21.32億 | -99.81%-10.37億 |
| その他の投資活動純額 | -47.26%-2.96億 | -857.14%-2.01億 | 63.16%-2,100万 | 69.35%-5,700万 | -616.67%-1.86億 | 44.00%3,600万 | 212.50%2,500万 | -90.24%800万 | 36.67%8,200万 | -16.67%6,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.42%-41.78億 | -87.25%-124.41億 | 29.33%-66.44億 | -33.86%-94.02億 | -66.68%-70.24億 | 31.18%-42.14億 | -22.63%-61.23億 | 32.08%-49.93億 | -35.63%-73.51億 | -19.12%-54.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3億 | ---- | ---- | 100.00%1億 | 225.00%5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---52.15億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.74%-100万 |
| 配当金支払総額 | -19.29%-22.7億 | 16.20%-19.03億 | 0.09%-22.71億 | -5.82%-22.73億 | -6.02%-21.48億 | -22.27%-20.26億 | -7.74%-16.57億 | -25.14%-15.38億 | -33.15%-12.29億 | -7.33%-9.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238.68%-79.32億 | 14.43%-23.42億 | 0.18%-27.37億 | -8.42%-27.42億 | 5.39%-25.29億 | -34.80%-26.73億 | -6.38%-19.83億 | -21.75%-18.64億 | -19.52%-15.31億 | -1.10%-12.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.67%406.24億 | 0.31%421.73億 | 21.45%420.41億 | -13.04%346.15億 | 11.63%398.05億 | 4.37%356.57億 | 12.88%341.64億 | 17.37%302.65億 | 3.59%257.85億 | 28.55%248.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -205.16%-47.27億 | -1,264.66%-15.49億 | -98.21%1.33億 | 243.11%74.26億 | -231.70%-51.89億 | 163.90%39.4億 | -61.72%14.93億 | 0.46%39億 | 334.23%38.82億 | -83.82%8.94億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -100.48%-100万 | --2.08億 | ---- | -100.17%-100万 | 59,900.00%5.98億 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.64%358.96億 | -3.67%406.24億 | 0.31%421.73億 | 21.45%420.41億 | -13.04%346.15億 | 11.63%398.05億 | 4.37%356.57億 | 12.88%341.64億 | 17.37%302.65億 | 3.59%257.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 162.10%15.83億 | -156.15%-25.49億 | -63.88%45.4億 | 737.00%125.68億 | -130.60%-19.73億 | 19.92%64.47億 | -11.43%53.76億 | -16.74%60.7億 | 178.88%72.9億 | -61.63%26.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
