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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.35%361.76億 | -15.15%374.3億 | 14.09%441.12億 | 43.98%386.65億 | -47.97%268.54億 | 95.16%516.17億 | 27.64%264.48億 | 11.93%207.21億 | -6.36%185.12億 | -17.03%197.69億 |
| その他の非現金項目 | 159.81%34.6億 | -306.54%-57.85億 | -139.97%-14.23億 | -187.86%-5.93億 | 98.88%-2.06億 | -20,635.96%-184.55億 | -174.17%-8,900万 | -52.38%1.2億 | 244.83%2.52億 | -14.47%-1.74億 |
| 運転資金の増減額 | 108.73%13.32億 | -0.21%-152.59億 | 37.54%-152.27億 | -115.64%-243.8億 | 26.51%-113.06億 | -1,091.24%-153.84億 | 136.94%15.52億 | 69.88%-42.01億 | -231.47%-139.48億 | 318.52%106.09億 |
| -売掛金増減額 | 69.22%-21.92億 | -232.83%-71.21億 | 114.34%53.61億 | -335.63%-373.81億 | 69.57%-85.81億 | -824.61%-282.02億 | 224.46%38.92億 | 62.86%-31.27億 | -204.00%-84.19億 | 234.74%80.95億 |
| -その他流動資産の変動 | 78.22%-12.73億 | 53.31%-58.44億 | -426.99%-125.16億 | 48.00%-23.75億 | -240.57%-45.67億 | 27.44%-13.41億 | 2.17%-18.48億 | -602.23%-18.89億 | 81.74%-2.69億 | -125.56%-14.73億 |
| -その他流動負債の変動 | 242.47%54.75億 | -269.67%-38.43億 | 48.14%22.65億 | 203.73%15.29億 | -132.55%-14.74億 | 94.59%45.28億 | -12.88%23.27億 | 199.93%26.71億 | -1,514.29%-26.73億 | 149.22%1.89億 |
| 利息の支払額 | 26.75%-4.6億 | -210.89%-6.28億 | -23.17%-2.02億 | 3.53%-1.64億 | -246.94%-1.7億 | -48.48%-4,900万 | 50.00%-3,300万 | -11.86%-6,600万 | -59.46%-5,900万 | 28.85%-3,700万 |
| 利息の受取額 | 14.91%10.02億 | 3.07%8.72億 | -25.59%8.46億 | 44.66%11.37億 | 42.39%7.86億 | 35.29%5.52億 | 28.30%4.08億 | 10.42%3.18億 | 6.67%2.88億 | 38.46%2.7億 |
| 支払済みの税金還付金 | 54.24%-94.46億 | -85.84%-206.43億 | 34.48%-111.08億 | -47.35%-169.53億 | -5.36%-115.05億 | -53.85%-109.2億 | -11.90%-70.98億 | -78.93%-63.43億 | 64.97%-35.45億 | 1.44%-101.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664.22%419.02億 | -79.24%54.83億 | 319.08%264.06億 | -63.58%63.01億 | 35.47%172.99億 | -48.51%127.7億 | 59.96%248億 | 187.70%155.04億 | -76.74%53.89億 | 134.29%231.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -75.37%-156.55億 | 47.70%-89.27億 | -95.06%-170.7億 | 26.36%-87.51億 | -477.12%-118.83億 | 28.06%-20.59億 | 41.11%-28.62億 | 45.60%-48.6億 | -518.70%-89.34億 | 46.22%-14.44億 |
| 無形資産取引の純額 | -2.10%-24.31億 | -7.20%-23.81億 | -68.13%-22.21億 | 27.70%-13.21億 | -69.32%-18.27億 | -6.83%-10.79億 | 58.20%-10.1億 | -13.06%-24.16億 | -249.18%-21.37億 | 69.43%-6.12億 |
| 事業取引の純額 | 75.46%-14.83億 | -25.40%-60.43億 | -4,868.04%-48.19億 | 98.14%-9,700万 | 69.28%-52.11億 | ---169.61億 | ---- | ---- | ---- | ---3.61億 |
| 投資商品取引の純額 | 43.54%58.91億 | -7.69%41.04億 | 464.21%44.46億 | -65.24%7.88億 | 1,081.39%22.67億 | 46.03%-2.31億 | -133.26%-4.28億 | 145.03%12.87億 | -434.21%-28.58億 | 81.70%-5.35億 |
| その他の投資活動純額 | 141.75%8,100万 | 45.96%-1.94億 | -254.74%-3.59億 | 166.10%2.32億 | -1,747.37%-3.51億 | 45.71%-1,900万 | -148.61%-3,500万 | 50.00%7,200万 | 220.00%4,800万 | -53.13%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.94%-135.91億 | 34.61%-133.32億 | -120.43%-203.88億 | 45.86%-92.49億 | 2.98%-170.85億 | -288.03%-176.09億 | 24.71%-45.38億 | 56.66%-60.27億 | -391.76%-139.07億 | 62.18%-28.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -134.03%-102.45億 | 52.84%301.07億 | 98.12%196.99億 | -44.60%99.43億 | 515.50%179.48億 | 344.43%29.16億 | 66.32%-11.93億 | -146.64%-35.42億 | 207.99%75.95億 | -292.16%-70.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.67%-59.35億 | -98.54%-74.81億 | -136.68%-37.68億 | 58.20%-15.92億 | -91.31%-38.09億 | -342.80%-19.91億 | 138.75%8.2億 | 46.16%-21.16億 | -68.45%-39.3億 | -24.36%-23.33億 |
| 配当金支払総額 | -4.96%-117.97億 | -18.99%-112.4億 | -4.44%-94.46億 | -3.37%-90.44億 | -61.27%-87.49億 | -18.42%-54.25億 | -5.82%-45.81億 | -38.17%-43.29億 | -12.82%-31.33億 | -14.33%-27.77億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.34%-22.74億 | -492.50%-76.67億 | -91.42%-12.94億 | 40.02%-6.76億 | -165.80%-11.27億 | -131.69%-4.24億 | 24.69%-1.83億 | -10.96%-2.43億 | -9.50%-2.19億 | 23.08%-2億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,026.47%-305.55億 | -34.34%32.98億 | 387.03%50.23億 | -141.40%-17.5億 | 185.84%42.27億 | 4.15%-49.24億 | 49.78%-51.37億 | -3,368.37%-102.3億 | 102.54%3.13億 | -1,263.87%-123.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.56%502.04億 | 30.26%537.27億 | -10.36%412.46億 | 10.96%460.12億 | 36.67%414.69億 | 99.09%303.43億 | -4.96%152.41億 | -33.98%160.37億 | 49.82%242.91億 | 10.96%162.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.69%-22.44億 | -141.22%-45.51億 | 335.01%110.41億 | -205.79%-46.98億 | 145.49%44.41億 | -164.55%-97.63億 | 2,108.63%151.25億 | 90.82%-7.53億 | -202.61%-82.05億 | 430.94%79.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -131.03%-5.29億 | 188.98%17.05億 | 980.60%5.9億 | -272.22%-6,700万 | 84.07%-1,800万 | -391.30%-1.13億 | 45.24%-2,300万 | 14.29%-4,200万 | -159.04%-4,900万 | 93.02%8,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 99.85%-100万 | -179.65%-6.77億 | 85,100.00%8.5億 | -100.83%-100万 | -99.43%1.2億 | --210.02億 | ---- | ---100万 | ---- | -101.89%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.53%474.3億 | -6.56%502.04億 | 30.26%537.27億 | -10.36%412.46億 | 10.96%460.12億 | 36.67%414.69億 | 99.09%303.43億 | -4.96%152.41億 | -33.98%160.37億 | 49.82%242.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 368.15%221.33億 | -232.38%-82.54億 | 261.49%62.35億 | -238.93%-38.61億 | -68.89%27.79億 | -56.58%89.34億 | 180.82%205.76億 | 201.55%73.27億 | -137.73%-72.15億 | 727.39%191.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
