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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.33%102.07億 | -0.08%78.92億 | 22.01%78.98億 | -5.79%64.73億 | 47.13%68.71億 | -7.62%46.7億 | 20.16%50.55億 | 11.56%42.07億 | 55.83%37.71億 | -4.65%24.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.21%-1.93億 | 108.83%1.32億 |
| その他の非現金項目 | -703.80%-4.77億 | -28.18%7,900万 | -75.28%1.1億 | 4.95%4.45億 | 147.22%4.24億 | -306.33%-8.98億 | -323.23%-2.21億 | -67.96%9,900万 | -69.04%3.09億 | 262.91%9.98億 |
| 運転資金の増減額 | -434.01%-210.29億 | 846.77%62.96億 | 121.23%6.65億 | -175.31%-31.32億 | 208.19%41.59億 | 9.34%-38.44億 | -1,297.74%-42.4億 | 103.62%3.54億 | -11,825.61%-97.79億 | -178.10%-8,200万 |
| -売掛金増減額 | -759.09%-128.72億 | 255.74%19.53億 | -82.38%5.49億 | -29.14%31.15億 | 174.84%43.96億 | 39.78%-58.74億 | -254.23%-97.55億 | 153.66%63.25億 | -307.21%-117.88億 | 919.74%56.89億 |
| -在庫増減額 | 48.20%-1.15億 | 2.20%-2.22億 | -168.17%-2.27億 | 167.55%3.33億 | -365.05%-4.93億 | 532.56%1.86億 | -338.89%-4,300万 | -65.38%1,800万 | 150.49%5,200万 | -386.11%-1.03億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.91%-4.19億 | 162.94%5.52億 | -215.85%-8.77億 |
| -その他流動資産の変動 | 87.25%5.58億 | 231.28%2.98億 | -354.00%-2.27億 | -109.12%-5,000万 | 576.52%5.48億 | -109.47%-1.15億 | 1,128.81%12.14億 | ---1.18億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -72.73%-1,900万 | 15.38%-1,100万 | 38.10%-1,300万 | 34.38%-2,100万 | 20.00%-3,200万 | -11.11%-4,000万 | 2.70%-3,600万 | -12.12%-3,700万 | -13.79%-3,300万 | -52.63%-2,900万 |
| 利息の受取額 | 4.07%5.11億 | 23.06%4.91億 | 3.37%3.99億 | -6.54%3.86億 | 0.49%4.13億 | 15.45%4.11億 | 3.49%3.56億 | -4.44%3.44億 | 9.42%3.6億 | 22.76%3.29億 |
| 支払済みの税金還付金 | -8.55%-27.42億 | -26.17%-25.26億 | 30.97%-20.02億 | -100.28%-29億 | 10.51%-14.48億 | -40.82%-16.18億 | 46.06%-11.49億 | -302.65%-21.3億 | 56.96%-5.29億 | -397.57%-12.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205.79%-135.62億 | 83.04%128.2億 | 265.36%70.04億 | -82.84%19.17億 | 971.45%111.72億 | -872.29%-12.82億 | -94.37%1.66億 | 150.34%29.51億 | -311.17%-58.62億 | 64.26%27.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.82%-1.74億 | -12.44%-2.17億 | -112.09%-1.93億 | -31.88%-9,100万 | 70.00%-6,900万 | 62.05%-2.3億 | -639.02%-6.06億 | 34.92%-8,200万 | 70.14%-1.26億 | -125.67%-4.22億 |
| 無形資産取引の純額 | -99.59%-9.8億 | -83.90%-4.91億 | -84.14%-2.67億 | 36.40%-1.45億 | 34.48%-2.28億 | -28.89%-3.48億 | -184.21%-2.7億 | -26.67%-9,500万 | 41.41%-7,500万 | -25.49%-1.28億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.39億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -39.58%-6,700万 | -107.32%-4,800万 | 16.93%6.56億 | 28.97%5.61億 | -41.53%4.35億 | -68.87%7.44億 | 286.73%23.9億 | -66.12%6.18億 | 9,220.00%18.24億 | -129.85%-2,000万 |
| その他の投資活動純額 | 206.37%4.34億 | -288.89%-4.08億 | 500.00%2.16億 | ---5,400万 | ---- | 497.50%1.59億 | 76.61%-4,000万 | -19.58%-1.71億 | -125.95%-1.43億 | 158.74%5.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.96%-7.83億 | -382.13%-11.68億 | 33.98%4.14億 | 72.63%3.09億 | -46.41%1.79億 | -77.57%3.34億 | 1,885.33%14.89億 | -94.98%7,500万 | 49,933.33%14.95億 | 99.74%-300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,386.96%62.16億 | 82.44%-4.83億 | -225.83%-27.5億 | 83.98%-8.44億 | -292.83%-52.68億 | 66.08%27.32億 | 163.78%16.45億 | -140.90%-25.79億 | 756.77%63.05億 | -1,727.12%-9.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---15.77億 | --0 | 0.00%-100万 | 99.75%-100万 | 78.17%-4.01億 | -695.24%-18.37億 | -1,062.50%-2.31億 | 102.91%2,400万 | -82,400.00%-8.25億 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | -19.33%-20.87億 | -7.37%-17.49億 | -0.25%-16.29億 | -26.46%-16.25億 | -6.37%-12.85億 | -23.27%-12.08億 | -60.13%-9.8億 | 1.77%-6.12億 | -9.88%-6.23億 | -12.50%-5.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211.25%25.21億 | 48.65%-22.66億 | -76.24%-44.13億 | 64.19%-25.04億 | -1,898.00%-69.93億 | -189.06%-3.5億 | 112.26%3.93億 | -166.54%-32.06億 | 407.66%48.18億 | -224.22%-15.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.50%249.27億 | 27.61%154.35億 | -2.54%120.95億 | 53.17%124.1億 | -15.10%81.02億 | 28.11%95.43億 | -4.65%74.49億 | 4.06%78.12億 | 23.23%75.07億 | 5.22%60.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -225.97%-118.24億 | 212.35%93.86億 | 1,180.94%30.05億 | -106.38%-2.78億 | 435.75%43.58億 | -163.38%-12.98億 | 1,237.78%20.48億 | -139.91%-1.8億 | -62.63%4.51億 | 1,531.08%12.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 257.55%3.79億 | -68.17%1.06億 | 1,025.00%3.33億 | 29.41%-3,600万 | 63.83%-5,100万 | -420.45%-1.41億 | 123.91%4,400万 | -26.03%-1.84億 | -169.86%-1.46億 | -7.93%2.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -200.00%-200万 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.92%134.81億 | 61.50%249.27億 | 27.61%154.35億 | -2.54%120.95億 | 53.17%124.1億 | -15.10%81.02億 | 28.11%95.43億 | -4.65%74.49億 | 4.06%78.12億 | 23.23%75.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -221.50%-147.16億 | 85.09%121.12億 | 289.29%65.44億 | -84.54%16.81億 | 684.68%108.75億 | -161.97%-18.6億 | -125.59%-7.1億 | 145.75%27.74億 | -372.37%-60.63億 | 58.89%22.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
