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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.10%411.58億 | 5.32%387.93億 | 0.13%368.33億 | -4.27%367.84億 | -2.13%384.23億 | 5.69%392.6億 | 16.11%371.48億 | 16.88%319.95億 | 45.52%273.74億 | 137.54%188.11億 |
| その他の非現金項目 | 130.81%20.77億 | -456.91%-67.42億 | -42.81%18.89億 | 350.23%33.03億 | 57.69%-13.2億 | -158.97%-31.2億 | 337.27%52.91億 | 1,387.23%12.1億 | -103.87%-9,400万 | 1,236.26%24.32億 |
| 運転資金の増減額 | 353.05%78.8億 | 88.06%-31.14億 | -8.73%-260.71億 | -345.94%-239.77億 | 274.18%97.49億 | 20.05%-55.97億 | 51.81%-70.01億 | -1.11%-145.29億 | -167.58%-143.69億 | -418.32%-53.7億 |
| -売掛金増減額 | -32.25%-155.94億 | -146.36%-117.91億 | -153.68%-47.86億 | -19.04%89.15億 | 147.86%110.11億 | -28.25%-230.07億 | -18.36%-179.39億 | -45.14%-151.56億 | -89.44%-104.42億 | -360.00%-55.12億 |
| -在庫増減額 | 62.10%-38.79億 | -33.24%-102.34億 | 33.73%-76.81億 | -419.50%-115.9億 | -143.05%-22.31億 | 463.90%51.82億 | 62.95%-14.24億 | -249.59%-38.43億 | 175.05%25.69億 | 138.92%9.34億 |
| -その他流動資産の変動 | -56.62%41.06億 | 168.96%94.66億 | -86.34%-137.26億 | -182.53%-73.66億 | 911.90%89.25億 | 128.11%8.82億 | 60.69%-31.38億 | -47.72%-79.83億 | -525.46%-54.04億 | 65.63%-8.64億 |
| 利息の支払額 | -9.91%-4.66億 | -9.56%-4.24億 | 5.84%-3.87億 | -6.75%-4.11億 | -0.26%-3.85億 | 3.52%-3.84億 | -0.25%-3.98億 | -4.75%-3.97億 | 1.81%-3.79億 | 3.02%-3.86億 |
| 利息の受取額 | 113.11%16.26億 | -4.15%7.63億 | 0.38%7.96億 | 4.07%7.93億 | 26.16%7.62億 | -3.97%6.04億 | -27.20%6.29億 | 46.69%8.64億 | 61.37%5.89億 | -51.27%3.65億 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.99%-111.03億 | -9.90%-124.74億 | -7.76%-113.5億 | 23.74%-105.33億 | -38.79%-138.12億 | 5.78%-99.52億 | -1.64%-105.62億 | -37.12%-103.92億 | -530.01%-75.79億 | 15.52%-12.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152.90%439.69億 | 231.04%173.86億 | -42.81%52.52億 | -75.97%91.84億 | 46.70%382.22億 | -13.20%260.54億 | 111.57%300.16億 | 31.65%141.87億 | -43.63%107.76億 | 49.74%191.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.03%-17.29億 | 34.01%-26.21億 | -39.56%-39.72億 | 25.05%-28.46億 | -19.89%-37.97億 | 9.38%-31.67億 | 43.95%-34.95億 | -3.09%-62.36億 | 6.45%-60.49億 | 48.37%-64.66億 |
| 事業取引の純額 | -272.16%-3.61億 | 96.62%-9,700万 | -6,008.51%-28.71億 | ---4,700万 | ---- | ---- | -223.53%-1.68億 | 121.62%1.36億 | -19.58%-6.29億 | 75.50%-5.26億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,056.73%12.03億 | 123.37%1.04億 | -217.86%-4.45億 | 98.17%-1.4億 | -7.73%-76.33億 | -1,784.31%-70.85億 | 96.74%-3.76億 | -124.56%-115.47億 | -34.36%-51.42億 | -699.84%-38.27億 |
| その他の投資活動純額 | -75.93%-14.62億 | -203.28%-8.31億 | 75.64%-2.74億 | -105.67%-11.25億 | 41.68%-5.47億 | -189.67%-9.38億 | 419.88%10.46億 | 77.71%-3.27億 | -37.36%-14.67億 | -121.12%-10.68億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.67%-23.14億 | 58.69%-31.13億 | -78.07%-75.36億 | 65.13%-42.32億 | -7.42%-121.36億 | -194.99%-112.98億 | 78.66%-38.3億 | -32.02%-179.51億 | -15.07%-135.97億 | 18.26%-118.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -105.57%-11.09億 | 1,179.95%199.25億 | -7.33%-18.45億 | 12.30%-17.19億 | -119.73%-19.6億 | 94.14%-8.92億 | -227.68%-152.34億 | 608.35%119.31億 | -126.28%-23.47億 | -6.87%89.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -24,000.00%-4.82億 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | -99,700.00%-9.98億 | 85.71%-100万 | -75.00%-700万 | 99.29%-400万 | -1,917.86%-5.65億 | 99.32%-2,800万 |
| 配当金支払総額 | -14.97%-81.48億 | -0.01%-70.87億 | -0.03%-70.86億 | 0.21%-70.84億 | 0.13%-70.99億 | -26.14%-71.08億 | -50.99%-56.35億 | -62.61%-37.32億 | -92.86%-22.95億 | -62.35%-11.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.74%-12.89億 | 3.02%-12.19億 | 0.00%-12.57億 | -5.72%-12.57億 | -17.26%-11.89億 | -11.92%-10.14億 | -1.57%-9.06億 | 8.89%-8.92億 | 4.95%-9.79億 | -42.46%-10.3億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194.98%-110.32億 | 213.97%116.15億 | -1.26%-101.91億 | 10.54%-100.64億 | -24.71%-112.5億 | 58.59%-90.21億 | -402.54%-217.83億 | 216.02%72億 | -192.90%-62.06億 | 66.50%66.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.96%638.51億 | -24.11%377.91億 | -9.40%498億 | 36.75%549.64億 | 16.48%401.92億 | 14.91%345.05億 | 12.33%300.27億 | -25.60%267.32億 | 65.83%359.31億 | 13.04%216.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.29%306.23億 | 307.52%258.88億 | -144.03%-124.75億 | -134.46%-51.12億 | 158.69%148.36億 | 30.25%57.35億 | 28.14%44.03億 | 138.06%34.36億 | -164.57%-90.27億 | 501.85%139.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.92%1.13億 | -43.19%1.71億 | 690.20%3.01億 | -2,450.00%-5,100万 | 95.83%-200万 | -157.14%-4,800万 | 191.30%8,400万 | 30.83%-9,200万 | -147.16%-1.33億 | 62.07%2.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | -99.39%100万 | 16,600.00%1.65億 | 98.39%-100万 | ---6,200万 | ---- | 81.63%-900万 | -25.64%-4,900万 | ---3,900万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.14%945.88億 | 68.96%638.51億 | -24.11%377.91億 | -9.40%498億 | 36.75%549.64億 | 16.48%401.92億 | 14.91%345.05億 | 12.33%300.27億 | -25.60%267.32億 | 65.83%359.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.95%419.51億 | 1,188.93%143.2億 | -82.18%11.11億 | -81.74%62.35億 | 50.58%341.46億 | -12.15%226.76億 | 230.66%258.11億 | 76.13%78.06億 | -63.97%44.32億 | 25,725.00%123億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
