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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 152.80%8,940.8万 | ---1.69億 |
| その他の非現金項目 | -89.97%98.7万 | --984.1万 |
| 運転資金の増減額 | -62.28%-5,249.8万 | ---3,235万 |
| -売掛金増減額 | -234.83%-6,430万 | ---1,920.4万 |
| -在庫増減額 | 28.52%-6,132.4万 | ---8,579.1万 |
| -前払費用増減額 | 136.26%166.2万 | ---458.3万 |
| 利息の支払額 | -111.81%-478.7万 | ---226万 |
| 利息の受取額 | 50.00%6,000 | --4,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 137.13%270.2万 | ---727.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.72%9,220.4万 | ---1.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -254.04%-442.2万 | ---124.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.41%-2,483.7万 | ---2,494万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.56億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---2,500万 |
| その他の投資活動純額 | 510.42%98.5万 | ---24万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.79%-2,827.4万 | ---3.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 237.04%3.54億 | --1.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.41%3.53億 | --3.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.04%1.96億 | --3.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 383.13%4.17億 | ---1.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.23%-28.8万 | ---107.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212.27%6.13億 | --1.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.85%6,294.5万 | ---1.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
