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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -137.46%-3.7億 | 198.46%9.87億 | -57.78%3.31億 | -57.02%7.83億 | 49.02%18.22億 | -24.16%12.23億 | 5.64%16.12億 | 3.62%15.26億 | -20.07%14.73億 | -8.19%18.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.79%-3.01億 | 171.64%1.59億 |
| その他の非現金項目 | -0.93%-9,618.6万 | -11.59%-9,530.4万 | -313.96%-8,540.8万 | 285.68%3,991.8万 | -18.83%1,035万 | -45.67%1,275.1万 | 13.67%2,346.8万 | 110.31%2,064.5万 | -9.03%-2億 | -109.91%-1.84億 |
| 運転資金の増減額 | -122.60%-2.64億 | -39.21%11.69億 | 227.87%19.22億 | -6.51%-15.03億 | -344.45%-14.12億 | -82.26%5.77億 | 223.59%32.54億 | -773.91%-26.33億 | 90.30%-3.01億 | -541.27%-31.05億 |
| -売掛金増減額 | -10,384.71%-34.7億 | -101.28%-3,310万 | 148.18%25.82億 | 270.76%10.4億 | 80.09%-6.09億 | -168.76%-30.6億 | 3,674.01%44.5億 | 96.98%-1.24億 | -218.60%-41.24億 | -248.80%-12.94億 |
| -在庫増減額 | 476.83%7.3億 | -4.36%-1.94億 | -27.31%-1.86億 | -345.42%-1.46億 | -152.37%-3,272.6万 | 222.13%6,249.3万 | ---5,116.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.40%5,411.5万 | 83.52%-1.72億 | -510.32%-10.46億 |
| -その他流動資産の変動 | -156.59%-12.82億 | 558.39%22.65億 | 20.39%-4.94億 | -289.15%-6.21億 | -65.14%3.28億 | 10.08%9.41億 | 450.92%8.55億 | -111.79%-2.44億 | 247.73%20.67億 | -183.95%-13.99億 |
| -その他流動負債の変動 | 135.12%5.36億 | -190.35%-15.25億 | -169.15%-5.25億 | 202.98%7.6億 | -595.66%-7.38億 | 5.40%-1.06億 | 1.78%-1.12億 | ---1.14億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -439.27%-4,957万 | 7.59%-919.2万 | 23.91%-994.7万 | -26.31%-1,307.3万 | 18.83%-1,035万 | 45.67%-1,275.1万 | -13.67%-2,346.8万 | -8.42%-2,064.5万 | -13.09%-1,904.2万 | ---1,683.8万 |
| 利息の受取額 | 39.48%1.46億 | 9.59%1.04億 | -10.65%9,535.5万 | -19.60%1.07億 | 13.61%1.33億 | 20.83%1.17億 | -3.21%9,669.1万 | 8.05%9,989.3万 | 2.65%9,245.3万 | -5.67%9,006.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -395.66%-5.53億 | 52.99%-1.11億 | 51.44%-2.37億 | 49.61%-4.88億 | -1,185.29%-9.69億 | 74.15%-7,541.2万 | 22.46%-2.92億 | 54.07%-3.76億 | 17.18%-8.19億 | -86.10%-9.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.68%-6.6億 | -47.37%15.12億 | 317.06%28.72億 | -192.47%-13.23億 | -119.25%-4.52億 | -54.99%23.5億 | 628.63%52.21億 | -290.06%-9.88億 | 123.64%5.2億 | -288.60%-21.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -120.40%-13.12億 | -71.62%-5.95億 | -40,292.78%-3.47億 | 99.89%-85.9万 | 12.69%-8.03億 | -29.71%-9.19億 | -349.26%-7.09億 | 77.11%-1.58億 | -292.56%-6.89億 | 52.01%-1.76億 |
| 無形資産取引の純額 | 35.01%-8,330.5万 | -56.74%-1.28億 | -148.37%-8,178万 | 466.78%1.69億 | -241.15%-4,609.3万 | 97.17%-1,351.1万 | -146.64%-4.77億 | -1,803.03%-1.93億 | 35.63%-1,015.6万 | -251.46%-1,577.7万 |
| 事業取引の純額 | --3,700万 | --0 | ---- | ---- | -1,642.93%-6.53億 | --4,230.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 53.00%-4,113.8万 | 27.96%-8,753.4万 | -510.99%-1.22億 | 72.57%-1,988.7万 | 70.02%-7,250.3万 | 56.90%-2.42億 | -47.74%-5.61億 | ---3.8億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -65.75%5.12億 | 495.58%14.94億 | -78.18%2.51億 | 20.85%11.49億 | 206.98%9.51億 | -1,677.00%-8.89億 | -113.22%-5,003.3万 | -62.04%3.78億 | 275.39%9.97億 | 127.66%2.66億 |
| その他の投資活動純額 | -295.23%-4,773.6万 | 69.38%-1,207.8万 | -734.93%-3,944.2万 | 73.99%-472.4万 | -176.30%-1,816.2万 | 2,380,100.00%2,380.2万 | -100.00%1,000 | 5,259,000.00%5,258.9万 | -100.00%-1,000 | 209.67%6.66億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239.69%-9.37億 | 289.95%6.71億 | -127.26%-3.53億 | 305.20%12.95億 | 68.34%-6.31億 | -11.09%-19.94億 | -501.32%-17.95億 | -198.36%-2.98億 | -59.30%3.03億 | 138.65%7.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 593.34%11.63億 | -453.27%-2.36億 | -55.85%6,672.6万 | 197.12%1.51億 | 66.64%-1.56億 | -168.98%-4.66億 | -2,716.19%-1.73億 | -1.32%662.9万 | 102.54%671.8万 | ---2.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -418.93%-6.22億 | 29.10%-1.2億 | -61.04%-1.69億 | 68.93%-1.05億 | 35.32%-3.38億 | 45.98%-5.22億 | -128.14%-9.66億 | -3.16%-4.24億 | 6.96%-4.11億 | -378.22%-4.41億 |
| 配当金支払総額 | -194.31%-4.83億 | 45.01%-1.64億 | 25.62%-2.99億 | 2.83%-4.02億 | 14.30%-4.13億 | -1.47%-4.82億 | -0.80%-4.75億 | -15.64%-4.71億 | -28.39%-4.08億 | -47.87%-3.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,449,600.00%1,449.5万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.11%6,586万 | -28.35%-5.44億 | -13.56%-4.24億 | 59.11%-3.73億 | 38.59%-9.12億 | 9.79%-14.86億 | -76.92%-16.47億 | -7.38%-9.31億 | 18.87%-8.67億 | -245.00%-10.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.88%108.99億 | 39.35%87.98億 | -6.67%63.14億 | -19.34%67.65億 | -12.98%83.87億 | 23.78%96.39億 | -23.12%77.87億 | -3.29%101.28億 | -17.00%104.73億 | -4.69%126.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.45%-15.31億 | -21.82%16.38億 | 622.36%20.96億 | 79.90%-4.01億 | -76.75%-19.96億 | -163.45%-11.29億 | 180.27%17.8億 | -4,953.98%-22.17億 | 98.26%-4,386.6万 | -135.02%-25.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.88%1.58億 | 18.98%4.63億 | 879.50%3.89億 | -2,500.91%-4,986.7万 | 101.70%207.7万 | -269.44%-1.22億 | 158.03%7,212.7万 | 58.66%-1.24億 | -179.92%-3.01億 | -16.76%3.76億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 37,167,900.00%3.72億 | -200.00%-1,000 | 133.33%1,000 | ---3,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.60%95.26億 | 23.88%108.99億 | 39.35%87.98億 | -6.67%63.14億 | -19.34%67.65億 | -12.98%83.87億 | 23.78%96.39億 | -23.12%77.87億 | -3.29%101.28億 | -17.00%104.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -381.75%-21.94億 | -68.09%7.79億 | 204.08%24.41億 | -59.04%-23.45億 | -211.24%-14.74億 | -66.70%13.26億 | 397.27%39.8億 | -463.00%-13.39億 | 90.12%-2.38億 | -410.16%-24.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
