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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -2.24%19.44億 | -2.07%22.55億 | -2.07%22.55億 | -0.52%19.81億 | -14.11%21.28億 | -13.70%19.88億 | -11.92%23.02億 | -11.92%23.02億 | -18.68%19.91億 | 0.62%24.78億 |
| -現金及び現金同等物 | 7.35%9.51億 | -26.76%7.5億 | -26.76%7.5億 | 2.87%7.86億 | -4.91%9.32億 | -24.07%8.86億 | -16.07%10.24億 | -16.07%10.24億 | -9.72%7.64億 | 46.07%9.8億 |
| -現金 | 7.35%9.51億 | -26.76%7.5億 | -26.76%7.5億 | 2.87%7.86億 | -4.91%9.32億 | -24.07%8.86億 | -16.07%10.24億 | -16.07%10.24億 | -9.72%7.64億 | 46.07%9.8億 |
| -短期投資 | -9.95%9.93億 | 17.69%15.05億 | 17.69%15.05億 | -2.62%11.95億 | -20.13%11.96億 | -3.07%11.03億 | -8.29%12.79億 | -8.29%12.79億 | -23.41%12.27億 | -16.40%14.98億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 8.31%12.66億 | -1.19%12.3億 | -1.19%12.3億 | 8.23%13.75億 | -8.63%11.76億 | -31.61%11.69億 | -29.59%12.45億 | -29.59%12.45億 | -35.09%12.7億 | -33.67%12.87億 |
| -売掛金 | 6.44%12.14億 | 1.73%9.37億 | 1.73%9.37億 | 7.56%13.3億 | -8.11%11.41億 | -28.19%11.4億 | -21.04%9.21億 | -21.04%9.21億 | -28.51%12.37億 | -33.34%12.41億 |
| -売掛金総額 | ---- | 1.31%9.42億 | 1.31%9.42億 | ---- | ---- | ---- | -20.92%9.3億 | -20.92%9.3億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 40.66%-540万 | 40.66%-540万 | ---- | ---- | ---- | 7.14%-910万 | 7.14%-910万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 82.87%5,230万 | -9.48%2.93億 | -9.48%2.93億 | 33.23%4,410万 | -22.83%3,550万 | -76.42%2,860万 | -46.18%3.24億 | -46.18%3.24億 | -85.38%3,310万 | -41.33%4,600万 |
| 棚卸資産 | 5.55%13.3億 | 10.08%12.76億 | 10.08%12.76億 | -2.69%10.73億 | -5.57%12.82億 | -10.45%12.6億 | -30.33%11.59億 | -30.33%11.59億 | -26.58%11.02億 | -12.80%13.58億 |
| 前払費用 | ---- | 9.43%1.06億 | 9.43%1.06億 | ---- | ---- | ---- | 49.38%9,650万 | 49.38%9,650万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | ---- | 5.20%7,690万 | 5.20%7,690万 | ---- | ---- | ---- | 108.86%7,310万 | 108.86%7,310万 | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | 449.08%1.5億 | -17.79%4,160万 | -17.79%4,160万 | -14.19%3,990万 | -47.91%4,360万 | -84.74%2,730万 | -90.53%5,060万 | -90.53%5,060万 | -89.67%4,650万 | -67.70%8,370万 |
| その他の流動資産 | -3.15%1.54億 | ---- | ---- | -15.48%1.31億 | -23.37%1.33億 | -2.52%1.59億 | ---- | ---- | 35.02%1.55億 | 79.26%1.74億 |
| 流動資産合計 | 5.22%48.44億 | 1.18%49.85億 | 1.18%49.85億 | 0.74%45.99億 | -11.47%47.63億 | -20.11%46.04億 | -26.25%49.26億 | -26.25%49.26億 | -29.46%45.65億 | -14.82%53.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.24%92.57億 | 2.55%91.82億 | 2.55%91.82億 | 3.09%91.72億 | 3.51%91.14億 | 3.34%90.55億 | 3.25%89.54億 | 3.25%89.54億 | 2.70%88.97億 | 1.91%88.06億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 3.02%143.68億 | 3.02%143.68億 | ---- | ---- | ---- | 3.70%139.46億 | 3.70%139.46億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -3.87%-51.86億 | -3.87%-51.86億 | ---- | ---- | ---- | -4.53%-49.92億 | -4.53%-49.92億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | ---- | 2.86%720万 | 2.86%720万 | ---- | ---- | ---- | 2.94%700万 | 2.94%700万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | -0.31%30.11億 | 3.40%32.18億 | 3.40%32.18億 | 13.68%31.93億 | 14.66%31.03億 | 10.02%30.21億 | -2.68%31.13億 | -2.68%31.13億 | -7.54%28.09億 | -7.82%27.06億 |
| -投資有価証券 | -0.31%30.11億 | 3.12%31.14億 | 3.12%31.14億 | 13.68%31.93億 | 14.66%31.03億 | 10.02%30.21億 | -3.06%30.2億 | -3.06%30.2億 | -7.54%28.09億 | -7.82%27.06億 |
| -金融商品投資 | ---- | 12.43%1.04億 | 12.43%1.04億 | ---- | ---- | ---- | 11.58%9,250万 | 11.58%9,250万 | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | 12.43%1.04億 | 12.43%1.04億 | ---- | ---- | ---- | 11.58%9,250万 | 11.58%9,250万 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | --2,540万 | --2,540万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | -54.85%4,750万 | -53.59%4,980万 | -53.59%4,980万 | -40.08%7,190万 | -32.35%8,510万 | -26.33%1.05億 | -9.68%1.07億 | -9.68%1.07億 | 16.17%1.2億 | 62.95%1.26億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.51%4.11億 | 0.53%4.59億 | 0.53%4.59億 | 0.49%4.14億 | -0.29%4.12億 | -0.31%4.13億 | 0.68%4.56億 | 0.68%4.56億 | -1.37%4.12億 | -1.39%4.13億 |
| -のれん | ---- | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | ---- | ---- | ---- | 0.12%3.36億 | 0.12%3.36億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 1.99%1.23億 | 1.99%1.23億 | ---- | ---- | ---- | 2.29%1.21億 | 2.29%1.21億 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 1.01%2,010万 | -14.52%1,590万 | -14.52%1,590万 | -26.88%1,850万 | -21.48%2,120万 | -39.14%1,990万 | -52.67%1,860万 | -52.67%1,860万 | -15.67%2,530万 | 0.75%2,700万 |
| その他の非流動資産 | 8.04%1.17億 | ---- | ---- | 38.62%1.41億 | 25.67%1.31億 | 14.50%1.08億 | ---- | ---- | 16.80%1.02億 | 23.52%1.04億 |
| 非流動資産合計 | 1.12%128.64億 | 2.39%129.58億 | 2.39%129.58億 | 5.22%130.1億 | 5.62%128.66億 | 4.34%127.22億 | 1.34%126.56億 | 1.34%126.56億 | 0.21%123.64億 | -0.01%121.81億 |
| 資産合計 | 2.21%177.08億 | 2.05%179.42億 | 2.05%179.42億 | 4.01%176.08億 | 0.38%176.29億 | -3.50%173.25億 | -8.27%175.82億 | -8.27%175.82億 | -10.00%169.29億 | -5.07%175.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -19.41%6.99億 | -21.35%7.31億 | -21.35%7.31億 | 70.11%9.52億 | -10.43%8.54億 | -51.80%8.67億 | -64.59%9.29億 | -64.59%9.29億 | -80.32%5.59億 | -67.52%9.54億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | 123.84%7,700万 | -79.02%1,240万 | -79.02%1,240万 | 7.61%7,350万 | -58.62%1,800万 | -89.34%3,440万 | -87.12%5,910万 | -87.12%5,910万 | -84.69%6,830万 | -82.22%4,350万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -25.33%6.22億 | -17.43%7.18億 | -17.43%7.18億 | 78.80%8.78億 | -8.13%8.36億 | -43.60%8.33億 | -59.82%8.7億 | -59.82%8.7億 | -79.51%4.91億 | -66.18%9.1億 |
| -短期借入金 | -25.34%6.22億 | -17.74%7.09億 | -17.74%7.09億 | 78.83%8.78億 | -8.13%8.36億 | -43.61%8.33億 | -60.04%8.61億 | -60.04%8.61億 | -79.51%4.91億 | -66.19%9.1億 |
| -資本リース債務 | 0.00%20万 | 14.29%960万 | 14.29%960万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | -7.69%840万 | -7.69%840万 | --20万 | --20万 |
| 未払金 | 9.92%7.61億 | 18.05%6.13億 | 18.05%6.13億 | 7.02%6.68億 | -4.50%6.99億 | -10.33%6.92億 | -42.94%5.2億 | -42.94%5.2億 | -43.25%6.24億 | -7.91%7.32億 |
| -買掛金 | 9.92%7.61億 | 18.02%3.33億 | 18.02%3.33億 | 7.02%6.68億 | -4.50%6.99億 | -10.33%6.92億 | -28.35%2.83億 | -28.35%2.83億 | -43.25%6.24億 | -7.91%7.32億 |
| -未払法人税 | ---- | 86.69%5,750万 | 86.69%5,750万 | ---- | ---- | ---- | -83.06%3,080万 | -83.06%3,080万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 7.85%2.23億 | 7.85%2.23億 | ---- | ---- | ---- | -38.34%2.06億 | -38.34%2.06億 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 4.32%2.37億 | 4.32%2.37億 | ---- | ---- | ---- | 4.22%2.27億 | 4.22%2.27億 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -16.10%6,410万 | ---- | ---- | -34.98%7,120万 | -46.97%6,660万 | -29.59%7,640万 | ---- | ---- | -61.75%1.1億 | -46.98%1.26億 |
| 流動負債 | -6.85%15.24億 | -5.65%15.81億 | -5.65%15.81億 | 30.77%16.9億 | -10.57%16.2億 | -38.95%16.36億 | -55.34%16.76億 | -55.34%16.76億 | -69.42%12.93億 | -54.35%18.11億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -5.30%27.15億 | 3.25%30.47億 | 3.25%30.47億 | -0.86%28.8億 | -2.45%28.4億 | -4.22%28.67億 | 2.33%29.51億 | 2.33%29.51億 | 13.39%29.05億 | 12.70%29.11億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -5.30%27.15億 | 3.25%30.47億 | 3.25%30.47億 | -0.86%28.8億 | -2.45%28.4億 | -4.22%28.67億 | 2.33%29.51億 | 2.33%29.51億 | 13.39%29.05億 | 12.72%29.11億 |
| -長期借入金 | -5.04%26.61億 | 3.48%29.87億 | 3.48%29.87億 | -0.68%28.2億 | -2.41%27.77億 | -4.30%28.02億 | 2.42%28.87億 | 2.42%28.87億 | 13.79%28.4億 | 13.04%28.46億 |
| -リース債務 | -16.80%5,400万 | -6.88%5,960万 | -6.88%5,960万 | -8.77%5,930万 | -3.99%6,250万 | -0.76%6,490万 | -1.69%6,400万 | -1.69%6,400万 | -1.81%6,500万 | 0.31%6,510万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | ---- | 0.18%5,510万 | 0.18%5,510万 | ---- | ---- | ---- | 0.92%5,500万 | 0.92%5,500万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 2.61%12.37億 | 1.85%12.29億 | 1.85%12.29億 | 1.73%12.13億 | 0.88%12.08億 | 1.95%12.05億 | 3.34%12.07億 | 3.34%12.07億 | -0.48%11.92億 | 1.31%11.97億 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | ---- | -10.64%2,100万 | -10.64%2,100万 | ---- | ---- | ---- | -9.62%2,350万 | -9.62%2,350万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -6.10%7,240万 | ---- | ---- | -5.61%7,740万 | -3.82%7,810万 | -4.10%7,710万 | ---- | ---- | -12.11%8,200万 | -13.53%8,120万 |
| 非流動負債合計 | -3.02%40.25億 | 2.74%43.52億 | 2.74%43.52億 | -0.21%41.7億 | -1.53%41.26億 | -2.50%41.5億 | 2.52%42.36億 | 2.52%42.36億 | 8.46%41.79億 | 8.57%41.89億 |
| 負債合計 | -4.10%55.49億 | 0.36%59.33億 | 0.36%59.33億 | 7.11%58.6億 | -4.25%57.45億 | -16.59%57.86億 | -25.01%59.11億 | -25.01%59.11億 | -32.29%54.71億 | -23.33%60.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 |
| -普通株式 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 | 0.00%7.91億 |
| 利益剰余金 | 8.77%114.82億 | 4.92%110.82億 | 4.92%110.82億 | 1.99%107.35億 | 1.78%108.91億 | 5.71%105.56億 | 2.40%105.62億 | 2.40%105.62億 | 7.77%105.25億 | 10.00%107億 |
| 自己株式 | 0.00%3.1億 | 0.00%3.1億 | 0.00%3.1億 | 3.30%3.1億 | 5.41%3.1億 | 11.56%3.1億 | 12.49%3.1億 | 12.49%3.1億 | 8.90%3億 | 6.72%2.94億 |
| その他の引当金 | -187.72%-1.44億 | -59.74%1.16億 | -59.74%1.16億 | 107.89%1.98億 | 765.15%1.71億 | -4.53%1.65億 | 154.52%2.87億 | 154.52%2.87億 | -15.84%9,510万 | -78.66%1,980万 |
| 株主資本 | 5.51%118.19億 | 3.07%116.79億 | 3.07%116.79億 | 2.72%114.14億 | 2.91%115.43億 | 4.97%112.02億 | 3.54%113.31億 | 3.54%113.31億 | 6.89%111.12億 | 8.52%112.17億 |
| 少数株主持分 | 0.65%3.4億 | -2.56%3.31億 | -2.56%3.31億 | -3.35%3.34億 | -1.02%3.4億 | -2.54%3.38億 | -0.29%3.4億 | -0.29%3.4億 | 3.50%3.46億 | 2.17%3.44億 |
| 資本合計 | 5.37%121.59億 | 2.91%120.1億 | 2.91%120.1億 | 2.54%117.48億 | 2.79%118.83億 | 4.74%115.4億 | 3.42%116.71億 | 3.42%116.71億 | 6.79%114.58億 | 8.32%115.61億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
