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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -35.62%3.61億 | -57.95%4.05億 | -56.77%3.36億 | 13.63%26.09億 | -62.33%3.1億 | -33.38%5.6億 | 6,585.42%9.63億 | 25.62%7.76億 | 138.27%22.96億 | 258.32%8.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.33%1.84億 | -51.24%4.18億 | 16.72%3.68億 | -35.14%15.26億 | -85.86%9,310万 | -55.10%2.61億 | 28.58%8.57億 | -29.48%3.15億 | 35.22%23.53億 | 38.99%6.58億 |
| 非現金項目調整合計 | 95.67%1.63億 | 116.01%3,890万 | -106.75%-2,770万 | 11.49%4.1億 | 120.44%1.6億 | 301.93%8,320万 | -427.49%-2.43億 | 104.53%4.11億 | 896.54%3.68億 | 325.88%7,240万 |
| -減価償却 | 10.16%1.03億 | 10.39%1.02億 | 8.93%1億 | 4.29%3.74億 | 6.75%9,650万 | 4.47%9,350万 | 3.94%9,240万 | 2.00%9,180万 | -0.47%3.59億 | -2.27%9,040万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -137.93%-5,280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 395.37%1.39億 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 19.65%-2.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.44%-3.41億 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 10.68%6,320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.30%5,710万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 5,800.00%1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.58%310万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -2.56%380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.02%390万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 680.58%5,980万 | 81.19%-6,310万 | -140.07%-1.28億 | -23.08%1.13億 | 16.82%1.4億 | 85.03%-1,030万 | -2,181.63%-3.35億 | 187.90%3.19億 | 35.26%1.47億 | -72.71%1.2億 |
| 運転資金の増減額 | -93.71%1,360万 | -114.91%-5,200万 | -109.11%-460万 | 258.43%6.73億 | -37.76%5,720万 | -9.69%2.16億 | 148.01%3.49億 | 270.03%5,050万 | 41.84%-4.25億 | 135.20%9,190万 |
| -売掛金増減額 | -570.35%-1.87億 | -112.79%-3,470万 | 102.07%1.56億 | 297.61%3.47億 | -117.15%-4,100万 | -56.88%3,980万 | 161.98%2.71億 | 211.56%7,720万 | 66.79%-1.76億 | 777.05%2.39億 |
| -在庫増減額 | -16.49%2.33億 | -120.29%-2,380万 | -194.96%-1.36億 | 234.59%5.46億 | 104.06%730万 | 683.43%2.79億 | 138.05%1.17億 | 207.76%1.43億 | -30.39%-4.06億 | 35.65%-1.8億 |
| -未払金の変更 | 68.65%-3,210万 | 116.25%650万 | 85.25%-2,500万 | -240.67%-2.21億 | 179.69%9,090万 | -191.76%-1.02億 | -301.01%-4,000万 | -2,356.52%-1.7億 | 41.92%1.57億 | -39.02%3,250万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 37.01%-4,800万 | 32.01%-7,390万 | 81.49%-5,350万 | -7.88%-5.32億 | 76.76%-5,850万 | 21.52%-7,620万 | -43.21%-1.09億 | -320.06%-2.89億 | -71.12%-4.94億 | -78.13%-2.52億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -16.67%-70万 | 33.33%-40万 | -75.00%-70万 | -30.77%-340万 | -80.00%-180万 | 33.33%-60万 | -100.00%-60万 | 0.00%-40万 | 27.78%-260万 | 9.09%-100万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.47%3.12億 | -61.27%3.31億 | -42.20%2.81億 | 15.18%20.73億 | -56.21%2.5億 | -34.93%4.84億 | 1,480.91%8.53億 | -11.28%4.87億 | 168.00%18億 | 553.67%5.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -125.00%-90万 | 20.00%-80万 | 50.00%-80万 | -442.86%-380万 | ---80万 | -100.00%-40万 | -150.00%-100万 | -1,500.00%-160万 | 12.50%-70万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -1.84%-1.55億 | 5.32%-1.62億 | -43.58%-1.77億 | -34.94%-5.91億 | -14.34%-1.44億 | -37.81%-1.52億 | -80.21%-1.71億 | -15.93%-1.23億 | -10.51%-4.38億 | -14.62%-1.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,433.33%-460万 | --0 | 16.67%-50万 | -281.25%-610万 | -571.43%-470万 | 40.00%-30万 | -66.67%-50万 | -500.00%-60万 | 80.00%-160万 | 22.22%-70万 |
| 事業取引の純額 | ---50万 | --0 | --0 | --3.11億 | ---1.4億 | --0 | ---1,480万 | --4.66億 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---30万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -48.15%-400万 | -13.57%-1,590万 | -109.80%-50万 | -10.20%-1,620万 | -411.11%-460万 | 57.14%-270万 | 57.06%-1,400万 | -79.68%510万 | -444.44%-1,470万 | -107.26%-90万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.83億 | 87.48%-950万 | --0 | --8,090万 | --1.12億 | ---1.83億 | ---7,590万 |
| 受領配当金 | --80万 | -92.31%10万 | 9.44%2,550万 | -53.72%1.78億 | 131.57%1.53億 | --0 | 225.00%130万 | -92.65%2,330万 | 315.12%3.84億 | 72.85%6,620万 |
| 受領利息 | 45.95%1,080万 | 15.79%1,100万 | -5.21%910万 | 12.50%3,420万 | 13.24%770万 | 15.63%740万 | 23.38%950万 | 1.05%960万 | -21.45%3,040万 | -21.84%680万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.30%-1.53億 | -52.73%-1.68億 | -129.33%-1.44億 | 140.17%8,950万 | -9.10%-1.43億 | 31.66%-1.48億 | 8.65%-1.1億 | 100.00%4.9億 | 19.33%-2.23億 | -149.43%-1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 104.39%1,830万 | 103.64%1,850万 | 87.25%-9,650万 | -2,870.71%-14.2億 | 211.93%2.62億 | -214.81%-4.17億 | -197.32%-5.08億 | -271.49%-7.57億 | -136.29%-4,780万 | -410.08%-2.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 73.85%-3,410万 | -352.63%-960万 | ---600万 | 70.06%-1,620万 | 97.13%-230万 | -80.11%-1.3億 | 106.43%380万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -65.22%-380万 | 3.57%-270万 | -9.52%-230万 | -15.63%-1,110万 | -39.29%-390万 | 8.00%-230万 | -27.27%-280万 | 0.00%-210万 | -18.52%-960万 | -16.67%-280万 |
| 配当金支払総額 | 25.03%-2.79億 | --0 | 37.59%-3.1億 | -16.43%-8.69億 | --0 | 0.08%-3.72億 | --0 | -32.89%-4.97億 | -40.23%-7.47億 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | -287.50%-620万 | --0 | ---440万 | 1.37%-1,440万 | -191.67%-700万 | 86.89%-160万 | ---580万 | --0 | 34.23%-1,460万 | 20.00%-240万 |
| 支払利息CFF | -12.43%-3,980万 | 0.47%-4,240万 | -5.69%-3,900万 | -1.45%-1.54億 | 30.05%-3,910万 | -48.74%-3,540万 | 12.35%-4,260万 | -57.02%-3,690万 | 5.60%-1.52億 | 6.37%-5,590万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --30万 | -100.72%-30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 330.39%4,170万 | 174.19%1,380万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.75%-3.11億 | 95.38%-2,660万 | 65.10%-4.52億 | -136.34%-25.03億 | 172.77%2.02億 | -53.51%-8.34億 | -230.09%-5.76億 | -90.25%-12.95億 | -55.22%-10.59億 | -311.42%-2.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.64%20.58億 | -14.34%19.23億 | -12.45%22.35億 | 26.08%25.53億 | -19.32%19.21億 | 0.59%24.11億 | 5.03%22.45億 | 26.08%25.53億 | -12.46%20.25億 | 15.76%23.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.56%-1.52億 | -18.98%1.36億 | 1.22%-3.15億 | -165.77%-3.41億 | 90.62%3.09億 | -2,784.39%-4.99億 | -35.45%1.68億 | -382.36%-3.19億 | 280.45%5.18億 | 596.93%1.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.28%220万 | 47.62%-110万 | -74.07%280万 | 124.75%2,270万 | -47.96%510万 | 584.62%890万 | -133.33%-210万 | 10,900.00%1,080万 | 1,018.18%1,010万 | 1,860.00%980万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.65%19.09億 | -14.64%20.58億 | -14.34%19.23億 | -12.45%22.35億 | -12.45%22.35億 | -19.32%19.21億 | 0.59%24.11億 | 5.03%22.45億 | 26.08%25.53億 | 26.08%25.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.22%1.51億 | -75.40%1.67億 | -70.49%1.03億 | 7.35%14.58億 | -77.70%9,870万 | -47.70%3.3億 | 531.20%6.8億 | -20.97%3.49億 | 409.41%13.59億 | 1,921.40%4.43億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
