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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 237.90%18.99億 | 89.72%131.57億 | 15.42%59.59億 | 89.28%50.5億 | 2,700.00%15.86億 | 167.31%5.62億 | -27.11%69.35億 | 27.26%51.63億 | -35.51%26.68億 | -104.57%-6,100万 |
| その他の非現金項目 | -200.82%-6.12億 | -368.71%-21.47億 | -121.40%-7.32億 | 43.97%-13.47億 | -264.86%-6.75億 | 1,939.39%6.07億 | 116.71%7.99億 | 56.07%34.21億 | -72.58%-24.04億 | 92.90%-1.85億 |
| 運転資金の増減額 | 230.98%159.4億 | 32.87%-101.63億 | 81.93%-30.99億 | -3,818.86%-143.92億 | 150.80%25.12億 | -26.69%48.16億 | -215.91%-151.39億 | -338.16%-171.5億 | 2,318.75%3.87億 | 11.20%-49.45億 |
| -売上債権増減額 | 69.32%273.71億 | -96.80%-203.26億 | -5.39%-180.11億 | -34.26%-167.01億 | -128.66%-17.79億 | -19.09%161.65億 | -291.65%-103.28億 | -926.40%-170.9億 | -37.89%-124.39億 | 86.76%-7.78億 |
| -棚卸資産増減額 | -25.47%-14.73億 | 119.20%2.74億 | 13.69%24.09億 | -8.93%-6.1億 | 35.95%-3.51億 | -32.51%-11.74億 | 121.82%1.25億 | 130.33%21.19億 | -4.48%-5.6億 | -32.05%-5.48億 |
| -その他流動資産の変動 | -54.94%13.91億 | -473.76%-9.83億 | 203.73%14.47億 | -489.42%-32.01億 | -54.19%-23.16億 | 32.04%30.87億 | -95.73%2.63億 | -271.01%-13.95億 | -58.53%8.22億 | -176.28%-15.02億 |
| -その他流動負債の変動 | 291.25%3.06億 | 101.99%4,300万 | 19.57%12.16億 | -3.03%11.52億 | 18.12%-21.65億 | 90.70%-1.6億 | -203.85%-21.6億 | -68.86%10.17億 | 31.85%11.88億 | -27.98%-26.44億 |
| 配当金の受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -13.64%-2,500万 | -7.14%-1.05億 | -25.00%-2,500万 | 2.86%-3,400万 | -9.09%-2,400万 | -4.76%-2,200万 | 12.50%-9,800万 | 16.67%-2,000万 | 7.89%-3,500万 | 15.38%-2,200万 |
| 利息の受取額 | 16.85%4.23億 | 17.05%7.55億 | 69.70%5,600万 | 11.74%2.95億 | 13.51%4,200万 | 16.40%3.62億 | 12.17%6.45億 | 3.13%3,300万 | 13.79%2.64億 | 12.12%3,700万 |
| 法人税等の支払額 | -341.04%-41.59億 | 59.37%-17.09億 | 233.33%8,800万 | 41.39%-8.1億 | -780.00%-4,400万 | 65.75%-9.43億 | -187.10%-42.06億 | -8.20%-6,600万 | -120.41%-13.82億 | -101.45%-500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 148.44%139.1億 | 112.14%12.85億 | 128.48%25.95億 | -3,867.41%-107.12億 | 179.46%38.03億 | 56.18%55.99億 | -157.12%-105.84億 | -165.29%-91.13億 | -109.93%-2.7億 | 21.37%-47.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.64%-5,300万 | -29.67%-14.38億 | 5.09%-5.03億 | -26.76%-4.5億 | -11.11%-1.4億 | -252.04%-3.45億 | 1.60%-11.09億 | -49.30%-5.3億 | -23.69%-3.55億 | 32.62%-1.26億 |
| 無形資産取引の純額 | 33.87%-8,200万 | 81.27%-2.22億 | 72.73%-2,700万 | 96.23%-3,200万 | 48.68%-3,900万 | 23.46%-1.24億 | -124.01%-11.85億 | -35.62%-9,900万 | -748.00%-8.48億 | 59.36%-7,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1.78億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -43.44%2.07億 | 157.65%45.99億 | -294.57%-7.16億 | 957.94%53.32億 | -150.53%-3.83億 | 136.13%3.66億 | 216.29%17.85億 | 141.30%3.68億 | 80.65%5.04億 | 182.12%7.58億 |
| その他の投資活動純額 | 46.15%1.33億 | 106.99%3,300万 | 113.83%4,300万 | 67.50%1.34億 | 26.33%-2.35億 | 16.67%9,100万 | -130.24%-4.72億 | -204.90%-3.11億 | 375.86%8,000万 | -117.01%-3.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,350.00%2.07億 | 427.55%31.74億 | -111.25%-12.02億 | 909.74%49.88億 | -357.50%-6.18億 | 125.00%600万 | 71.37%-9.69億 | 59.90%-5.69億 | -363.16%-6.16億 | 116.64%2.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 19.20%-8.67億 | 159.54%6.74億 | 215.84%27.51億 | -11.62%-14.6億 | 8.06%4.56億 | 3.94%-10.73億 | 18.56%-11.32億 | 70.12%8.71億 | -8.46%-13.08億 | -0.94%4.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -8.61%-25.49億 | -202.09%-11.57億 | 28.25%-13.13億 | 41.04%-7,900万 | --0 | -63.21%-23.47億 | -1,318.52%-3.83億 | -36.57%-18.3億 | -88.73%-1.34億 |
| 配当金支払総額 | -21.91%-26.54億 | 13.92%-40.83億 | --0 | 2.51%-19.06億 | --0 | 21.92%-21.77億 | -4.54%-47.43億 | --0 | 1.51%-19.55億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | ---200万 | --0 | --0 | -200.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---- | ---- | --0 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.42%-35.54億 | 27.12%-60.69億 | 239.18%15.67億 | 8.10%-47.06億 | 32.32%3.48億 | 16.61%-32.78億 | -10.76%-83.27億 | 0.22%4.62億 | -12.35%-51.21億 | -13.20%2.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.81%235億 | -44.28%249.49億 | -39.96%205.31億 | -23.11%309.39億 | -38.58%273.1億 | -44.28%249.49億 | 20.74%447.79億 | 7.66%341.93億 | 19.25%402.38億 | 8.58%444.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 353.93%105.63億 | 91.90%-16.1億 | 132.10%29.6億 | -73.63%-104.3億 | 182.49%35.33億 | 728.92%23.27億 | -360.65%-198.8億 | -170.93%-92.2億 | -204.77%-60.07億 | 40.73%-42.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 134.38%7,500万 | 211.76%1.59億 | 133.33%800万 | 157.89%2,200万 | 70.18%9,700万 | -42.86%3,200万 | -20.31%5,100万 | -226.32%-2,400万 | -245.45%-3,800万 | 235.29%5,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | 300.00%200万 | --100万 | --0 | ---100万 | --200万 | -200.00%-100万 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.01%341.39億 | -5.81%235億 | -5.81%235億 | -39.96%205.31億 | -23.11%309.39億 | -38.58%273.1億 | -44.28%249.49億 | -44.28%249.49億 | 7.66%341.93億 | 19.25%402.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.30%137.64億 | 97.11%-3.75億 | 121.20%20.65億 | -659.95%-111.94億 | 171.56%36.24億 | 54.29%51.3億 | -176.77%-129.54億 | -172.01%-97.42億 | -163.14%-14.73億 | 21.62%-50.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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