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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.25%28.09億 | 279.06%488.11億 | -221.46%-272.6億 | -13.49%224.44億 | -20.21%259.43億 | 2.69%325.16億 | 263.65%316.65億 | -132.43%-193.49億 | 98.47%596.57億 | -60.92%300.59億 |
| その他の非現金項目 | -1,618.64%-184.97億 | 133.46%12.18億 | -144.19%-36.4億 | 362.29%82.38億 | 191.62%17.82億 | 49.16%-19.45億 | 68.91%-38.26億 | -3,646.11%-123.05億 | -97.44%3.47億 | 272.90%135.36億 |
| 運転資金の増減額 | -76.58%191.85億 | 70.28%819.05億 | 568.22%481億 | -113.78%-102.73億 | 195.84%745.61億 | -835.45%-778.01億 | -34.02%-83.17億 | 94.58%-62.06億 | -17.28%-1,145.83億 | -227.38%-977.03億 |
| -売掛金増減額 | -256.75%-587.44億 | 2.25%374.77億 | 428.99%366.54億 | -91.84%69.29億 | 185.40%849.44億 | -509.68%-994.69億 | 18.19%-163.15億 | 47.86%-199.42億 | 14.98%-382.48億 | -658.75%-449.86億 |
| -在庫増減額 | -237.76%-73.15億 | 241.90%53.1億 | -322.08%-37.42億 | 25.37%16.85億 | 121.60%13.44億 | -144.67%-62.23億 | 118.17%139.3億 | 167.53%63.85億 | -225.12%-94.55億 | 251.08%75.57億 |
| -その他流動資産の変動 | -610.95%-191.76億 | -57.05%37.53億 | -50.68%87.39億 | 89.67%177.19億 | -65.27%93.42億 | 970.05%269.01億 | -64.26%25.14億 | 114.82%70.35億 | 39.51%-474.6億 | -203.98%-784.62億 |
| 利息の支払額 | -34.01%-12.49億 | -122.43%-9.32億 | -130.22%-4.19億 | -18.95%-1.82億 | 67.52%-1.53億 | -2.61%-4.71億 | 27.03%-4.59億 | 15.68%-6.29億 | -69.16%-7.46億 | -16.98%-4.41億 |
| 利息の受取額 | 99.19%198.89億 | 86.95%99.85億 | 59.72%53.41億 | -55.69%33.44億 | 2.57%75.47億 | 20.54%73.58億 | -8.99%61.04億 | 31.25%67.07億 | -20.85%51.1億 | 14.37%64.56億 |
| 支払済みの税金還付金 | 52.51%-115.83億 | -1,020.44%-243.92億 | 85.91%-21.77億 | 12.27%-154.55億 | -5.00%-176.17億 | -77.92%-167.78億 | 8.53%-94.3億 | -17.64%-103.09億 | 69.88%-87.63億 | 4.94%-290.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.99%110.9億 | 473.61%1,107.69億 | 54.90%193.11億 | -86.51%124.67億 | 267.29%924.42億 | -1,097.63%-552.59億 | 119.18%55.39億 | 41.96%-288.84億 | 30.32%-497.64億 | -159.23%-714.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -105.94%-135.2億 | -20.28%-65.65億 | 37.08%-54.58億 | -97.32%-86.74億 | 39.26%-43.96億 | -189.95%-72.38億 | 258.78%80.47億 | -139.85%-50.68億 | 81.82%-21.13億 | -103.15%-116.2億 |
| 無形資産取引の純額 | 1.90%-54.67億 | -28.44%-55.73億 | -191.80%-43.39億 | 33.44%-14.87億 | 4.65%-22.34億 | 1.51%-23.43億 | -79.14%-23.79億 | 26.22%-13.28億 | 63.82%-18億 | -5.81%-49.75億 |
| 事業取引の純額 | --8.71億 | --0 | ---- | ---- | -31.24%12.83億 | -87.46%18.66億 | --148.79億 | ---- | --18.71億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -160.82%-24.96億 | -165.37%-9.57億 | 141.46%14.64億 | -114.75%-35.31億 | 585.53%239.32億 | 164.88%34.91億 | -300.11%-53.81億 | -76.63%26.89億 | 1,345.02%115.04億 | 80.75%-9.24億 |
| その他の投資活動純額 | -74.69%4.11億 | 154.55%16.24億 | 270.93%6.38億 | -77.92%1.72億 | 277.85%7.79億 | 87.23%-4.38億 | 63.01%-34.3億 | -1,110.44%-92.72億 | 87.00%-7.66億 | -68.05%-58.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.10%-202.01億 | -49.07%-114.71億 | 43.08%-76.95億 | -169.82%-135.2億 | 515.36%193.64億 | -139.72%-46.62億 | 190.42%117.36億 | -249.25%-129.79億 | 137.14%86.96億 | -25.01%-234.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 103.16%11.62億 | -1,300.82%-368.17億 | -8.78%30.66億 | 1,187.70%33.61億 | 95.63%-3.09億 | -116.85%-70.69億 | 620.69%419.47億 | -697.18%-80.56億 | -91.64%13.49億 | 1,128.41%161.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---200億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 79.73%-7,500万 | -158.74%-3.7億 |
| 配当金支払総額 | -141.12%-91.36億 | -25.01%-37.89億 | -0.03%-30.31億 | 57.87%-30.3億 | -13.98%-71.92億 | 16.63%-63.1億 | 29.41%-75.69億 | -102.24%-107.23億 | 54.84%-53.02億 | -2.24%-117.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.21%-8.69億 | -325.33%-6.38億 | -48.51%-1.5億 | -773.33%-1.01億 | 105.17%1,500万 | 26.21%-2.9億 | 46.31%-3.93億 | -360.38%-7.32億 | 5.36%-1.59億 | 26.96%-1.68億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.49%-88.94億 | -41,310.81%-612.88億 | -175.51%-1.48億 | 102.55%1.96億 | 44.52%-76.99億 | -141.08%-138.78億 | 271.70%337.81億 | -349.79%-196.74億 | -214.03%-43.74億 | 135.89%38.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.54%3,327.55億 | 7.35%2,880.09億 | 2.44%2,682.81億 | 62.83%2,618.98億 | -31.67%1,608.41億 | 26.83%2,353.94億 | -25.14%1,856.03億 | -16.71%2,479.47億 | -22.72%2,977.07億 | 35.28%3,852.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.37%-180.05億 | 231.44%380.1億 | 1,438.16%114.68億 | -100.82%-8.57億 | 241.07%1,041.07億 | -244.55%-737.99億 | 182.97%510.56億 | -35.42%-615.37億 | 50.06%-454.42億 | -199.81%-909.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.59%89.38億 | -17.27%65.92億 | 49.16%79.68億 | 241.29%53.42億 | -402.79%-37.81億 | 40.65%-7.52億 | -56.61%-12.67億 | 85.88%-8.09億 | -273.35%-57.31億 | -63.91%33.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 468.75%8.19億 | -50.68%1.44億 | -84.62%2.92億 | 159.64%18.98億 | 36,650.00%7.31億 | -200.00%-200万 | 0.00%200万 | -99.86%200万 | 909.29%14.13億 | -8.50%1.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.48%3,245.07億 | 15.54%3,327.55億 | 7.35%2,880.09億 | 2.44%2,682.81億 | 62.83%2,618.98億 | -31.67%1,608.41億 | 26.83%2,353.94億 | -25.14%1,856.03億 | -16.71%2,479.47億 | -22.72%2,977.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.01%-78.97億 | 937.67%986.31億 | 320.39%95.05億 | -97.36%22.61億 | 232.12%857.74億 | -1,510.99%-649.23億 | 88.92%-40.3億 | 33.96%-363.87億 | 38.00%-551.01億 | -181.02%-888.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
