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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.92%64.9億 | 5.38%35.48億 | 65.21%33.67億 | -54.22%20.38億 | -4.52%44.52億 | 36.15%46.63億 | -23.33%34.25億 | 22.25%44.67億 | 54.24%36.54億 | 53.14%23.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -313.16%-8,100万 | 240.74%3,800万 |
| その他の非現金項目 | 113.06%8,500万 | -219.01%-6.51億 | 134.53%5.47億 | 18.31%-15.84億 | -253.52%-19.39億 | 3,508.57%12.63億 | -96.37%3,500万 | 481.03%9.64億 | -25.87%-2.53億 | 84.24%-2.01億 |
| 運転資金の増減額 | -193.44%-73.83億 | 17.13%-25.16億 | -477.61%-30.36億 | -46.93%8.04億 | 218.27%15.15億 | 47.67%-12.81億 | -916.00%-24.48億 | 107.83%3億 | -13,117.24%-38.33億 | 96.73%-2,900万 |
| -売掛金増減額 | -441.56%-109.72億 | -29.96%-20.26億 | -208.87%-15.59億 | -70.94%14.32億 | 300.98%49.28億 | -8.50%-24.52億 | -89.76%-22.6億 | 60.87%-11.91億 | -6,376.60%-30.44億 | 98.25%-4,700万 |
| -在庫増減額 | -1,309.09%-1.33億 | 152.38%1,100万 | -600.00%-2,100万 | -106.98%-300万 | 170.49%4,300万 | -150.83%-6,100万 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.10%-300万 | -31.25%1.43億 | 156.99%2.08億 |
| -その他流動資産の変動 | 98.69%9.1億 | 577.08%4.58億 | 89.23%-9,600万 | -155.69%-8.91億 | 574.78%16億 | -491.23%-3.37億 | 86.62%-5,700万 | -1,026.09%-4.26億 | 231.43%4,600万 | -975.00%-3,500万 |
| 利息の支払額 | 8.33%-1,100万 | 7.69%-1,200万 | -8.33%-1,300万 | 14.29%-1,200万 | 39.13%-1,400万 | -109.09%-2,300万 | 21.43%-1,100万 | 30.00%-1,400万 | 0.00%-2,000万 | -25.00%-2,000万 |
| 利息の受取額 | 11.06%2.41億 | 5.34%2.17億 | 4.57%2.06億 | 5.91%1.97億 | 10.71%1.86億 | 11.26%1.68億 | 10.22%1.51億 | 18.10%1.37億 | 9.43%1.16億 | 7.07%1.06億 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.19%-11.21億 | -100.18%-10.97億 | 23.78%-5.48億 | 65.88%-7.19億 | -172.57%-21.07億 | 54.90%-7.73億 | -34.85%-17.14億 | -46.60%-12.71億 | -158.04%-8.67億 | -35.48%-3.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -825.48%-14.53億 | -117.37%-1.57億 | -20.42%9.04億 | -54.60%11.36億 | -44.41%25.02億 | 1,556.63%45.01億 | -106.54%-3.09億 | 518.71%47.23億 | -155.27%-11.28億 | 550.55%20.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.99%-1.48億 | -58.95%-1.51億 | 77.59%-9,500万 | -23.26%-4.24億 | 57.32%-3.44億 | 28.16%-8.06億 | 9.00%-11.22億 | -733.11%-12.33億 | -111.48%-1.48億 | 1,099.22%12.89億 |
| 無形資産取引の純額 | -390.20%-2.5億 | -15.91%-5,100万 | -18.92%-4,400万 | 57.47%-3,700万 | 3.33%-8,700万 | -50.00%-9,000万 | -62.16%-6,000万 | 31.48%-3,700万 | 19.40%-5,400万 | -97.06%-6,700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 168.64%3.02億 | -209.86%-4.4億 | 38.26%-1.42億 | -693.10%-2.3億 | 90.46%-2,900万 | -948.28%-3.04億 | 23.68%-2,900万 | -46.15%-3,800万 | 84.05%-2,600万 | -208.67%-1.63億 |
| その他の投資活動純額 | -1,535.29%-2.44億 | -88.74%1,700万 | 125.00%1.51億 | -510.88%-6.04億 | -3.92%1.47億 | 230.77%1.53億 | -515.79%-1.17億 | -102.28%-1,900万 | 665.99%8.32億 | 55.59%-1.47億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.60%-3.4億 | -380.77%-6.25億 | 89.96%-1.3億 | -313.74%-12.95億 | 71.67%-3.13億 | 16.79%-11.05億 | -0.08%-13.28億 | -319.70%-13.27億 | -33.77%6.04億 | 365.12%9.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 160.00%6,000万 | -322.22%-1億 | 325.00%4,500万 | 83.33%-2,000万 | -166.67%-1.2億 | 250.00%1.8億 | -241.18%-1.2億 | --8,500万 | --0 | -154.05%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---10億 | --0 | --0 | ---3.41億 | --0 | ---6.49億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.13%-7.82億 | -28.36%-7.83億 | 18.88%-6.1億 | -47.74%-7.52億 | 3.23%-5.09億 | -9.58%-5.26億 | -16.79%-4.8億 | -9.02%-4.11億 | -31.82%-3.77億 | -4.00%-2.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.13%-17.23億 | -56.28%-8.83億 | 49.24%-5.65億 | -76.95%-11.13億 | 36.78%-6.29億 | -65.83%-9.95億 | -93.55%-6億 | 17.77%-3.1億 | 2.33%-3.77億 | -319.57%-3.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.66%123.4億 | 2.06%139.68億 | -8.14%136.86億 | 11.24%148.99億 | 21.80%133.93億 | -16.95%109.96億 | 30.33%132.4億 | -8.25%101.59億 | 30.34%110.72億 | -9.49%84.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.17%-35.16億 | -896.65%-16.65億 | 116.43%2.09億 | -181.54%-12.72億 | -35.03%15.6億 | 207.33%24.01億 | -172.49%-22.37億 | 442.51%30.86億 | -135.10%-9.01億 | 388.75%25.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -37.84%2,300万 | -49.32%3,700万 | 21.67%7,300万 | 213.21%6,000万 | -1,666.67%-5,300万 | 50.00%-300万 | -100.00%-600万 | 70.00%-300万 | -225.00%-1,000万 | --800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -200.00%-200万 | 200.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.31%88.47億 | -11.66%123.4億 | 2.06%139.68億 | -8.14%136.86億 | 11.24%148.99億 | 21.80%133.93億 | -16.95%109.96億 | 30.33%132.4億 | -8.25%101.59億 | 30.34%110.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -415.60%-18.51億 | -158.37%-3.59億 | -8.89%6.15億 | -67.41%6.75億 | -42.55%20.71億 | 341.78%36.05億 | -143.18%-14.91億 | 359.62%34.53億 | -170.52%-13.3億 | 406.17%18.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
