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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.06%24.75億 | 100.74%24.76億 | -20.99%12.34億 | -27.18%15.61億 | 1.74%21.44億 | 117.70%21.07億 | -14.50%9.68億 | -13.14%11.32億 | -24.33%13.03億 | 257.47%17.22億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.21%1.55億 | 106.42%5,754.7万 |
| その他の非現金項目 | 29.24%2.85億 | 343.87%2.2億 | -181.44%-9,031.8万 | 76.82%-3,209.1万 | -212.08%-1.38億 | 1,197.30%1.24億 | -103.57%-1,125.7万 | 164.62%3.15億 | -147.15%-4.88億 | 75.30%10.35億 |
| 運転資金の増減額 | 84.50%-5.15億 | -505.69%-33.21億 | 1,423.18%8.18億 | -117.51%-6,185.8万 | 160.78%3.53億 | -116.75%-5.81億 | 189.08%34.69億 | -250.68%-38.94億 | 230.14%25.84億 | -45.07%-19.86億 |
| -売上債権増減額 | 160.03%32.81億 | -55.64%-54.66億 | -753.88%-35.12億 | -132.02%-4.11億 | 204.62%12.84億 | -127.04%-12.28億 | 198.16%45.39億 | -235.58%-46.25億 | 187.59%34.11億 | -146.77%-38.94億 |
| -棚卸資産増減額 | -289.63%-3.28億 | -94.13%1.73億 | 381.66%29.49億 | -246.71%-10.47億 | 170.24%7.14億 | -69.37%-10.16億 | ---6億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.89%-1.17億 | 1,441.08%4.36億 | 62.17%-3,249.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 15,364.70%19.16億 | -115.51%-1,255.4万 | 279.53%8,092.3万 | 77.82%-4,507.4万 | -198.99%-2.03億 | 198.53%2.05億 | -527.09%-2.08億 | 132.58%4,878.2万 | -118.28%-1.5億 | 194.85%8.19億 |
| 利息の支払額 | -26.11%-4,194.7万 | -2.57%-3,326.1万 | 22.84%-3,242.7万 | -2.64%-4,202.7万 | 4.31%-4,094.5万 | 26.10%-4,278.9万 | -12.85%-5,790.4万 | -2.90%-5,131万 | 31.01%-4,986.2万 | -12.06%-7,227.1万 |
| 利息の受取額 | 82.94%8,302.6万 | 257.78%4,538.4万 | 54.49%1,268.5万 | -58.19%821.1万 | -14.97%1,963.8万 | -29.05%2,309.5万 | 52.78%3,255.2万 | -0.79%2,130.7万 | 26.54%2,147.6万 | -21.20%1,697.2万 |
| 法人税等の支払額 | -107.46%-11.12億 | 39.07%-5.36億 | -82.35%-8.79億 | 52.98%-4.82億 | -167.75%-10.26億 | 13.07%-3.83億 | -12.73%-4.41億 | 57.33%-3.91億 | -393.72%-9.16億 | -328.92%-1.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 444.39%17.44億 | -130.35%-5.07億 | -19.18%16.69億 | 5.47%20.65億 | 22.20%19.58億 | -64.91%16.02億 | 278.67%45.66億 | -178.35%-25.56億 | 208.28%32.62億 | 226.41%10.58億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -180.41%-17.16億 | 37.57%-6.12億 | -39.99%-9.8億 | -2.26%-7億 | -40.21%-6.85億 | -5.22%-4.88億 | -66.39%-4.64億 | 33.54%-2.79億 | -80.48%-4.2億 | -8.83%-2.33億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 43.20%7,012.3万 | 305.58%4,897万 | 350.29%1,207.4万 | 95.26%-482.4万 | -62,203.05%-1.02億 | -99.87%16.4万 | 296.02%1.25億 | 69.29%-6,362.7万 | -314.63%-2.07億 | 374.69%9,654万 |
| その他の投資活動純額 | 81.37%-229.7万 | 69.62%-1,232.8万 | -1,384.42%-4,058.4万 | 91.48%-273.4万 | -1,498.06%-3,210.5万 | 33.50%-200.9万 | 98.01%-302.1万 | -948.40%-1.52億 | 1,793,500.00%1,793.6万 | 0.00%1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185.43%-16.46億 | 42.80%-5.77億 | 6.35%-10.08億 | -28.12%-10.77億 | -55.89%-8.4億 | -58.00%-5.39億 | 33.88%-3.41億 | 20.40%-5.16億 | -293.80%-6.48億 | 41.42%-1.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -44.38%11.47億 | 2,162.32%20.62億 | 0.00%-1億 | 0.00%-1億 | 75.00%-1億 | 88.89%-4億 | -207.78%-36億 | 319.74%33.4億 | -100.26%-15.2億 | -200.66%-7.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,923,255.13%-15億 | -6.85%-7.8万 | 99.99%-7.3万 | 20.77%-6.5億 | -173.48%-8.21億 | 53.80%-3億 | -1,665,207.69%-6.49億 | 99.99%-3.9万 | -156,096.24%-4.15億 | 13.36%-26.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.90%-7,754.7万 | 0.26%-7,685.3万 | 46.91%-7,705.1万 | -60.48%-1.45億 | 3.47%-9,043.4万 | 4.84%-9,368.2万 | 1.02%-9,844.8万 | 41.59%-9,946.1万 | -56.50%-1.7億 | -16,459.82%-1.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 99.76%-2,000 | -41,250.00%-82.7万 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.76%-5.62億 | 844.98%18.9億 | 74.67%-2.54億 | 6.62%-10.01億 | -25.89%-10.72億 | 80.63%-8.52億 | -237.51%-43.97億 | 249.16%31.97億 | -137.16%-21.44億 | -224.82%-9.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.54%42.09億 | 22.72%31.28億 | 4.01%25.49億 | -2.73%24.51億 | 10.73%25.2億 | -4.79%22.75億 | 1.67%23.9億 | 19.40%23.51億 | 2.33%19.69億 | 7.68%19.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.51%-4.64億 | 98.15%8.07億 | 3,252.33%4.07億 | -128.48%-1,291.5万 | -78.56%4,534.1万 | 223.17%2.11億 | -236.44%-1.72億 | -73.24%1.26億 | 4,647.23%4.7億 | 97.37%-1,034.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 27.46%2.57億 | 40.09%2.02億 | 29.72%1.44億 | 197.29%1.11億 | -2,614.07%-1.14億 | -92.04%454.2万 | 165.88%5,709.3万 | 1.85%-8,666万 | -259.89%-8,829.3万 | -16.31%5,522万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-1,000 | 157.49%7,189.9万 | --2,792.3万 | ---- | ---- | --2,818.9万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.91%40.02億 | 34.54%42.09億 | 22.72%31.28億 | 4.01%25.49億 | -2.73%24.51億 | 10.73%25.2億 | -4.79%22.75億 | 1.67%23.9億 | 19.40%23.51億 | 2.33%19.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.24%2,506.7万 | -262.65%-11.2億 | -49.53%6.89億 | 7.46%13.65億 | 14.24%12.7億 | -72.85%11.12億 | 244.34%40.95億 | -203.15%-28.37億 | 233.21%27.5億 | 178.08%8.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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