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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.93%25.08億 | -23.20%30.56億 | 15.75%39.8億 | -5.88%34.38億 | 8.30%36.53億 | -9.16%33.73億 | 29.22%37.13億 | -8.47%28.73億 | 74.88%31.39億 | 61.29%17.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.38%1.82億 | -3,382.87%-8.94億 |
| その他の非現金項目 | 33.46%-1.59億 | 29.51%-2.39億 | -55.55%-3.39億 | 2.61%-2.18億 | 36.09%-2.24億 | -278.12%-3.5億 | 597.98%1.97億 | 125.80%2,816.6万 | 16.31%-1.09億 | -23.50%-1.3億 |
| 運転資金の増減額 | 152.76%15.77億 | -346.87%-29.9億 | -122.30%-6.69億 | 166.16%29.99億 | -543.02%-45.34億 | 169.30%10.23億 | -45.14%-14.77億 | -12,701.96%-10.17億 | -97.93%807.3万 | -32.72%3.89億 |
| -売上債権増減額 | 110.51%3.28億 | -305.14%-31.26億 | -15.93%15.24億 | 149.91%18.13億 | -1,215.28%-36.32億 | 134.26%3.26億 | -10.30%-9.5億 | 4.10%-8.62億 | -230.47%-8.99億 | 186.86%6.89億 |
| -棚卸資産増減額 | 0.40%2.1億 | 153.41%2.09億 | -170.00%-3.91億 | 203.07%5.58億 | -131.41%-5.42億 | 270.18%17.24億 | -85.19%-10.13億 | -251.62%-5.47億 | 62.57%-1.56億 | -201.88%-4.16億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.59%1.05億 | 2,177.15%8.43億 | -106.97%-4,056.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 137.75%3.92億 | -356.24%-10.38億 | -151.84%-2.28億 | 158.50%4.39億 | -101.32%-7.5億 | -1,274.99%-3.73億 | -110.68%-2,711.2万 | 181.11%2.54億 | -203.78%-3.13億 | 769.47%3.01億 |
| -その他流動負債の変動 | 110.04%1.08億 | -42.42%5,121.9万 | -16.80%8,895.8万 | -15.91%1.07億 | 169.62%1.27億 | -481.79%-1.83億 | -5.08%4,784万 | -66.41%5,039.8万 | 228.11%1.5億 | 0.21%4,573.2万 |
| 利息の支払額 | -4.91%-1,860.5万 | -3.62%-1,773.5万 | 1.85%-1,711.6万 | -2.83%-1,743.9万 | 0.67%-1,695.9万 | -9.25%-1,707.3万 | -69.96%-1,562.8万 | 25.07%-919.5万 | 5.46%-1,227.2万 | 9.92%-1,298.1万 |
| 利息の受取額 | 9.99%3.18億 | 3.54%2.89億 | 9.12%2.8億 | 12.46%2.56億 | 20.26%2.28億 | 15.44%1.89億 | 20.22%1.64億 | 5.12%1.37億 | 17.31%1.3億 | 6.22%1.11億 |
| 法人税等の支払額 | 54.47%-8.28億 | -78.22%-18.19億 | 25.98%-10.21億 | -95.70%-13.79億 | 47.68%-7.05億 | -26.35%-13.47億 | 23.22%-10.66億 | -46.45%-13.88億 | -124.31%-9.48億 | 41.07%-4.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 347.85%39.16億 | -154.56%-15.8億 | -46.63%28.95億 | 671.62%54.26億 | -129.02%-9.49億 | 69.38%32.71億 | 121.61%19.31億 | -67.59%8.71億 | 27.95%26.89億 | 72.51%21.01億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -460.34%-13.66億 | 70.61%-2.44億 | 14.73%-8.3億 | -151.61%-9.73億 | -34.30%-3.87億 | -19.10%-2.88億 | 14.15%-2.42億 | 78.46%-2.82億 | -208.51%-13.07億 | 48.67%-4.24億 |
| 無形資産取引の純額 | 79.24%-1.7億 | -557.23%-8.21億 | -82.48%-1.25億 | -41.73%-6,849.2万 | 12.71%-4,832.7万 | 60.84%-5,536.4万 | 55.58%-1.41億 | -1,186.36%-3.18億 | 21.31%-2,474.5万 | 9.20%-3,144.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 75.21%-9,000万 | ---3.63億 | --0 | ---6,410.3万 | ---- | ---1.31億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 36.90%9.3億 | -9.58%6.79億 | 255.35%7.51億 | 53.87%-4.83億 | -44.35%-10.48億 | -30.45%-7.26億 | -74.47%-5.57億 | -1,282.09%-3.19億 | 53.91%-2,308万 | -21.28%-5,007.6万 |
| その他の投資活動純額 | -59.34%911.7万 | 138.03%2,242万 | 113.72%941.9万 | -290.87%-6,867.2万 | 688.99%3,597.8万 | 183.30%456万 | -112.49%-547.4万 | 199.84%4,382.7万 | -109.03%-4,389.8万 | -141.25%-2,100.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.53%-5.96億 | 33.30%-4.53億 | 57.46%-6.8億 | -5.94%-15.98億 | -42.25%-15.09億 | 1.57%-10.61億 | -23.07%-10.77億 | 37.17%-8.75億 | -163.07%-13.93億 | 37.27%-5.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -167.67%-3.38億 | 3,086.72%4.99億 | 6.62%-1,672万 | 86.98%-1,790.6万 | -0.24%-1.38億 | -140.69%-1.37億 | 13.44%3.37億 | --2.97億 | ---- | -700.00%-12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.32%-1.19億 | -106,769.44%-2.31億 | 99.78%-21.6万 | 59.06%-1億 | -268,364.84%-2.44億 | -100.02%-9.1万 | 965.22%5.54億 | -44.34%-6,407.1万 | -895.47%-4,438.8万 | -65.58%-445.9万 |
| 配当金支払総額 | 1.94%-6.34億 | -68.12%-6.46億 | 0.67%-3.84億 | -5.77%-3.87億 | -17.17%-3.66億 | -23.50%-3.12億 | -0.74%-2.53億 | -24.12%-2.51億 | -32.81%-2.02億 | -0.43%-1.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 2,000,100.00%4,000万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188.75%-10.91億 | 5.87%-3.78億 | 20.51%-4.01億 | 32.47%-5.05億 | -82.55%-7.48億 | -164.14%-4.1億 | 3,690.98%6.39億 | 92.79%-1,778.7万 | 81.82%-2.47億 | -3,071.23%-13.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.44%63.77億 | 26.01%87.89億 | 90.97%69.74億 | -46.74%36.52億 | 35.61%68.58億 | 41.87%50.57億 | -0.61%35.64億 | 41.31%35.86億 | 9.25%25.38億 | 22.03%23.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 192.41%22.28億 | -232.91%-24.11億 | -45.40%18.14億 | 203.65%33.22億 | -278.01%-32.06億 | 20.66%18.01億 | 6,927.15%14.92億 | -102.08%-2,186万 | 387.98%10.48億 | -48.76%2.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.94%86.06億 | -27.44%63.77億 | 26.01%87.89億 | 90.97%69.74億 | -46.74%36.52億 | 35.61%68.58億 | 41.87%50.57億 | -0.61%35.64億 | 41.31%35.86億 | 9.25%25.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 189.93%23.79億 | -236.30%-26.45億 | -55.73%19.41億 | 416.71%43.84億 | -147.29%-13.84億 | 89.08%29.27億 | 470.24%15.48億 | -79.99%2.71億 | -15.00%13.56億 | 369.70%15.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |