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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.93%120.31億 | 23.00%154.1億 | 43.01%125.28億 | -7.00%87.6億 | 111.05%94.19億 | 16.25%44.63億 | -43.37%38.39億 | 28.34%67.79億 | 5.22%52.82億 | 94.12%50.2億 |
| その他の非現金項目 | -239.63%-12.77億 | 72.79%-3.76億 | -63.74%-13.82億 | -27.30%-8.44億 | -2,862.50%-6.63億 | 106.86%2,400万 | 5.91%-3.5億 | -815.38%-3.72億 | 136.11%5,200万 | 40.50%-1.44億 |
| 運転資金の増減額 | -158.24%-115.54億 | 324.53%198.37億 | -163.88%-88.35億 | 205.14%138.3億 | -158.73%-131.54億 | -1,665.28%-50.84億 | 94.05%-2.88億 | -263.53%-48.42億 | 131.56%29.61億 | -7,987.93%-93.82億 |
| -売掛金増減額 | -176.12%-118.14億 | 266.43%155.21億 | -227.65%-93.26億 | 185.03%73.06億 | -13.10%-85.92億 | -21,202.78%-75.97億 | 100.96%3,600万 | -210.36%-37.49億 | 128.56%33.97億 | -1,415.29%-118.95億 |
| -その他流動資産の変動 | -119.34%-2.28億 | -76.11%11.79億 | 7.40%49.35億 | 159.79%45.95億 | -217.96%-76.85億 | -374.85%-24.17億 | 75.39%-5.09億 | -229.41%-20.68億 | 163.97%15.98億 | -31,325.00%-24.98億 |
| 利息の支払額 | 6.00%-4,700万 | -56.25%-5,000万 | 0.00%-3,200万 | -6.67%-3,200万 | -87.50%-3,000万 | -220.00%-1,600万 | ---500万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 利息の受取額 | 23.29%3.97億 | 21.97%3.22億 | 15.28%2.64億 | 18.04%2.29億 | 3.19%1.94億 | 2.17%1.88億 | 20.26%1.84億 | 10.87%1.53億 | 18.97%1.38億 | 0.87%1.16億 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.18%-50.94億 | -34.63%-45.41億 | 13.13%-33.73億 | -158.87%-38.83億 | 0.46%-15億 | 37.52%-15.07億 | -23.44%-24.12億 | 12.30%-19.54億 | -98.93%-22.28億 | -112.52%-11.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.27%-46.39億 | 5,201.96%325.01億 | -96.87%6.13億 | 645.75%195.76億 | -262.32%-35.87億 | -142.78%-9.9億 | 64.81%23.14億 | -80.67%14.04億 | 261.22%72.63億 | -275.70%-45.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.26%-8.11億 | 88.24%-9.57億 | -673.03%-81.4億 | 74.11%-10.53億 | -87.94%-40.67億 | 29.81%-21.64億 | -38.50%-30.83億 | -86.90%-22.26億 | 25.33%-11.91億 | -137.70%-15.95億 |
| 無形資産取引の純額 | 47.73%-2,300万 | 6.38%-4,400万 | 45.98%-4,700万 | -20.83%-8,700万 | 48.57%-7,200万 | -1,300.00%-1.4億 | 50.00%-1,000万 | ---2,000万 | --0 | -50.00%-300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---5,000万 | --0 | ---- | ---- | ---9.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 117.18%1.06億 | -46.56%-6.17億 | 23.03%-4.21億 | -295.36%-5.47億 | 241.46%2.8億 | -96.34%8,200万 | -35.78%22.42億 | 1,645.50%34.91億 | 162.11%2億 | -222.00%-3.22億 |
| その他の投資活動純額 | -183.92%-1.67億 | 19,800.00%1.99億 | 100.66%100万 | 14.69%-1.51億 | -200.57%-1.77億 | 169.02%1.76億 | 18.53%-2.55億 | -75.84%-3.13億 | 30.20%-1.78億 | -459.15%-2.55億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.06%-8.95億 | 83.35%-14.45億 | -331.58%-86.79億 | 53.58%-20.11億 | -104.73%-43.32億 | -2.07%-21.16億 | -321.47%-20.73億 | 174.94%9.36億 | 42.55%-12.49億 | -210.13%-21.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -244.72%-6.44億 | 121.34%4.45億 | 0.00%-20.85億 | -124.98%-20.85億 | 88.21%83.47億 | 87.45%44.35億 | -9.66%23.66億 | 1,485.71%26.19億 | -124.55%-1.89億 | 2,300.00%7.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,191.30%14.47億 | --2,300万 | --0 | -98.31%700万 | 86.49%4.14億 | -1.33%2.22億 | 127.74%2.25億 | -902.97%-8.11億 | 14.77%1.01億 | 113.56%8,800万 |
| 配当金支払総額 | -20.07%-22.91億 | -24.87%-19.08億 | 10.80%-15.28億 | -12.55%-17.13億 | -33.27%-15.22億 | 24.67%-11.42億 | -55.97%-15.16億 | -24.94%-9.72億 | -37.46%-7.78億 | 2.41%-5.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -115.38%-200万 | 750.00%1,300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.10%-16.76億 | 54.11%-17.66億 | 2.01%-38.48億 | -155.92%-39.27億 | 108.80%70.22億 | 491.04%33.63億 | -15.83%5.69億 | 166.27%6.76億 | -823.40%-10.2億 | 110.09%1.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151.01%486.89億 | -37.31%193.97億 | 82.28%309.41億 | -5.40%169.74億 | 1.86%179.42億 | 4.02%176.15億 | 20.88%169.34億 | 52.17%140.09億 | -41.02%92.06億 | 4.21%156.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.62%-72.1億 | 345.85%292.9億 | -187.36%-119.14億 | 1,620.40%136.38億 | -449.03%-8.97億 | -68.27%2.57億 | -73.14%8.1億 | -39.61%30.16億 | 176.38%49.94億 | -1,506.02%-65.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44,000.00%4.41億 | -99.73%100万 | 143.42%3.7億 | 317.14%1.52億 | -200.00%-7,000万 | 154.69%7,000万 | -40.66%-1.28億 | 52.11%-9,100万 | -239.71%-1.9億 | -17.07%1.36億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 17,800.00%1.77億 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.90%419.19億 | 151.01%486.89億 | -37.31%193.97億 | 82.28%309.41億 | -5.40%169.74億 | 1.86%179.42億 | 4.02%176.15億 | 20.88%169.34億 | 52.17%140.09億 | -41.02%92.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.46%-54.91億 | 505.09%314.55億 | -143.30%-77.65億 | 331.15%179.35億 | -131.82%-77.59億 | -276.49%-33.47億 | 22.22%-8.89億 | -118.84%-11.43億 | 199.31%60.66億 | -427.33%-61.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
