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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.53%270.53億 | 2.19%72.18億 | 45.20%107.93億 | 140.98%59.28億 | 3,094.23%31.14億 | 0.75%168.52億 | -15.34%70.63億 | 38.47%74.33億 | -8.69%24.6億 | -132.40%-1.04億 |
| その他の非現金項目 | -93.58%5.58億 | -164.99%-21.98億 | -65.52%11.12億 | -10.90%25.84億 | -14.63%-9.4億 | 647.39%86.87億 | 173.19%33.82億 | -16.21%32.25億 | 306.73%29億 | 46.34%-8.2億 |
| 運転資金の増減額 | -1,161.61%-384.09億 | -91.09%21.94億 | -1,056.90%-176.08億 | 21.46%-113.63億 | -131.44%-116.32億 | 131.56%36.18億 | 237.07%246.33億 | 64.10%-15.22億 | -52.56%-144.67億 | 0.48%-50.26億 |
| -売掛金増減額 | -482.52%-289.45億 | -123.03%-31.49億 | -467.24%-211.92億 | -1,058.20%-59.6億 | 145.29%13.56億 | 122.76%75.67億 | 160.20%136.75億 | 74.47%-37.36億 | 111.37%6.22億 | -131.28%-29.94億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.46%18.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.29%55.1億 |
| -その他流動資産の変動 | -29.24%-32.35億 | 81.20%-5.52億 | 135.63%9.88億 | 53.85%-13.31億 | -138.42%-23.4億 | -128.28%-25.03億 | -140.20%-29.36億 | -3,215.73%-27.73億 | -570.70%-28.84億 | 222.39%60.9億 |
| 利息の支払額 | -1.44%-2.82億 | 7.79%-7,100万 | -5.48%-7,700万 | -8.33%-5,200万 | -2.50%-8,200万 | -17.30%-2.78億 | -42.59%-7,700万 | -2.82%-7,300万 | -14.29%-4,800万 | -14.29%-8,000万 |
| 利息の受取額 | 24.82%12.27億 | 31.67%1.58億 | 21.07%3.85億 | 27.78%1.38億 | 24.94%5.46億 | 17.72%9.83億 | 34.83%1.2億 | 11.58%3.18億 | 54.29%1.08億 | 11.76%4.37億 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.85%-46.28億 | 56.23%-4.5億 | 7.60%-22.38億 | 93.03%3.88億 | 22.19%-23.28億 | -66.38%-62.41億 | -453.26%-10.28億 | -26.01%-24.22億 | 472.22%2.01億 | -44.82%-29.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150.72%-131億 | -81.97%61.95億 | -190.79%-70.03億 | 80.75%-15.81億 | -33.47%-107.11億 | 2,077.57%258.26億 | 222.36%343.51億 | 111.60%77.13億 | -45.98%-82.13億 | -7.16%-80.25億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.70%-33.47億 | -34.40%-9.69億 | 77.82%-7.54億 | -30.63%-6.27億 | -123.04%-9.97億 | -67.65%-50.48億 | -101.40%-7.21億 | -453.75%-34億 | 44.51%-4.8億 | 61.93%-4.47億 |
| 事業取引の純額 | 92.81%-2.09億 | 66.67%-2.7億 | 103.80%1.06億 | -110.74%-4,500万 | --0 | -2,897.94%-29.08億 | -16,100.00%-8.1億 | ---27.89億 | --4.19億 | --2.72億 |
| 投資商品取引の純額 | -374.97%-43.65億 | 399.77%26.35億 | -471.43%-2,600万 | -16,345.24%-69.07億 | -1,240.00%-6,700万 | -120.59%-9.19億 | -132.00%-8.79億 | -36.36%700万 | -111.60%-4,200万 | -100.37%-500万 |
| その他の投資活動純額 | -132.33%-2.91億 | -179.56%-5.45億 | -196.19%-3.11億 | 533.33%1.33億 | 44.48%4.32億 | 1,025.00%9億 | 290.81%6.85億 | -36.36%-1.05億 | -85.11%2,100万 | -20.27%2.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.31%-81.03億 | 153.35%8.92億 | 75.82%-9.17億 | -8,980.49%-74.46億 | -631.09%-6.32億 | -620.83%-54.27億 | -184.62%-16.72億 | -376.38%-37.92億 | 87.76%-8,200万 | -77.63%1.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 341.77%90.52億 | 135.61%61.73億 | -76.39%39.11億 | -90.21%-8.35億 | 92.22%-1.97億 | -235.70%-37.44億 | -1,069.09%-173.37億 | 8,307.61%165.63億 | -262.59%-4.39億 | -603.18%-25.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---200万 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -16.38%-47.74億 | --0 | -26.61%-25.55億 | --0 | -6.48%-22.19億 | -2.94%-41.02億 | --0 | 0.05%-20.18億 | --0 | -6.00%-20.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -142,900.00%-42.9億 | -14.05%1.04億 | 18.52%-2,200万 | 14.81%-4,600万 | -9,960.47%-43.26億 | -50.00%-300万 | -42.38%1.21億 | 54.24%-2,700万 | 49.06%-5,400万 | 8.51%-4,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.10%-4.91億 | 135.58%61.72億 | -91.58%12.13億 | -63.87%-10.16億 | -44.03%-68.6億 | -3.97%-83.25億 | -1,058.45%-173.48億 | 832.76%144.06億 | 90.07%-6.2億 | -196.39%-47.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.04%699.71億 | -35.08%359.91億 | 14.52%425.23億 | 15.45%521.04億 | 23.04%699.71億 | -8.68%568.67億 | 31.26%554.36億 | -10.10%371.32億 | -16.25%451.32億 | -8.68%568.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -279.68%-216.94億 | -13.52%132.59億 | -136.60%-67.07億 | -12.65%-100.43億 | -43.68%-182.03億 | 308.93%120.74億 | 6.16%153.31億 | 1,975.54%183.27億 | 28.91%-89.15億 | -47.93%-126.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.32%7.89億 | 76.66%-1.86億 | 869.57%1.77億 | -49.51%4.62億 | -64.03%3.36億 | 175.13%10.29億 | -523.94%-7.97億 | -147.92%-2,300万 | 2,046.81%9.15億 | 404.86%9.34億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.88%490.64億 | -29.88%490.64億 | -35.08%359.91億 | 14.52%425.23億 | 15.45%521.04億 | 23.04%699.71億 | 23.04%699.71億 | 31.26%554.36億 | -10.10%371.32億 | -16.25%451.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -179.16%-164.47億 | -84.46%52.26億 | -279.85%-77.57億 | 74.60%-22.08億 | -38.20%-117.08億 | 1,238.52%207.78億 | 226.57%336.3億 | 42.30%43.13億 | -33.92%-86.93億 | 2.20%-84.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
