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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.47%-1.47億 | ---5.54億 |
| 資産准備金及び償却 | 20.78%142.4万 | --117.9万 |
| その他の非現金項目 | 55.09%1,300.1万 | --838.3万 |
| 運転資金の増減額 | 165.55%1.99億 | ---3.04億 |
| -売掛金増減額 | -49.54%-1.01億 | ---6,739万 |
| -在庫増減額 | 200.00%2億 | ---2億 |
| -前払費用増減額 | -88.59%-744万 | ---394.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -52.56%476.3万 | --1,003.9万 |
| 利息の支払額 | -95.97%-1,015.1万 | ---518万 |
| 利息の受取額 | -19.05%1.7万 | --2.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -23.16%-117万 | ---95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.54%6,218.8万 | ---8.25億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -111.58%-398.2万 | ---188.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,887.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --501万 |
| その他の投資活動純額 | -198.49%-9,786.4万 | --9,936.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227.53%-1.31億 | --1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -9.00%1.82億 | --2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8.69億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425.25%10.51億 | --2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.31%4.96億 | --10.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 287.98%9.82億 | ---5.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 198.13%14.78億 | --4.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.55%2,933.4万 | ---8.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
