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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.56%36.86億 | 37.60%33.34億 | -3.23%24.23億 | 34.62%25.04億 | -35.19%18.6億 | -1.54%28.7億 | 8.85%29.15億 | -10.82%26.78億 | 30.00%30.03億 | 27.84%23.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.49%2.33億 | 2,246.15%2.79億 | 58.06%-1,300万 |
| その他の非現金項目 | 40.12%2.27億 | 452.17%1.62億 | -4.55%-4,600万 | 51.11%-4,400万 | 78.10%-9,000万 | -1.73%-4.11億 | -818.18%-4.04億 | -154.32%-4,400万 | 185.26%8,100万 | 76.89%-9,500万 |
| 運転資金の増減額 | 124.04%6.12億 | -1,129.95%-25.46億 | 77.50%-2.07億 | -165.90%-9.2億 | 1,313.91%13.96億 | -125.39%-1.15億 | 18.28%4.53億 | 122.91%3.83億 | -970.83%-16.72億 | 526.67%1.92億 |
| -売上債権増減額 | 63.01%-11.77億 | -84.57%-31.82億 | -293.71%-17.24億 | -65.81%8.9億 | 797.86%26.03億 | 60.32%-3.73億 | -170.94%-9.4億 | 179.15%13.25億 | -433.47%-16.74億 | 233.51%5.02億 |
| -棚卸資産増減額 | 265.25%3.9億 | 49.68%-2.36億 | -800.00%-4.69億 | 1,057.14%6,700万 | 96.02%-700万 | -650.00%-1.76億 | -94.01%3,200万 | 435.85%5.34億 | -129.17%-1.59億 | 565.81%5.45億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.50%-5.69億 | -275.14%-3.17億 | 202.84%1.81億 |
| -その他流動資産の変動 | 192.86%5,200万 | -183.58%-5,600万 | 155.37%6,700万 | -244.05%-1.21億 | 9.09%8,400万 | 213.24%7,700万 | -183.33%-6,800万 | -14.29%-2,400万 | -110.00%-2,100万 | ---1,000万 |
| 利息の支払額 | --0 | ---200万 | --0 | --0 | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 33.33%-400万 | 14.29%-600万 | 68.18%-700万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.89%100万 | 12.50%900万 | 14.29%800万 | -50.00%700万 |
| 法人税等の支払額 | -45.66%-11.42億 | 9.57%-7.84億 | -32.98%-8.67億 | 34.01%-6.52億 | -24.43%-9.88億 | 7.67%-7.94億 | 22.38%-8.6億 | -23.25%-11.08億 | -19.23%-8.99億 | -918.92%-7.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 402.57%41.06億 | -57.07%8.17億 | 22.22%19.03億 | -53.63%15.57億 | 56.19%33.58億 | -24.93%21.5億 | 11.66%28.64億 | 93.00%25.65億 | -40.93%13.29億 | 43.13%22.5億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -69.52%-5.34億 | -24.02%-3.15億 | 8.63%-2.54億 | 31.02%-2.78億 | 66.53%-4.03億 | -109.03%-12.04億 | 45.20%-5.76億 | -178.78%-10.51億 | 65.44%-3.77億 | -67.33%-10.91億 |
| 無形資産取引の純額 | -165.99%-3.91億 | -226.67%-1.47億 | -25.00%-4,500万 | 89.94%-3,600万 | -126.58%-3.58億 | -1,216.67%-1.58億 | 53.85%-1,200万 | 29.73%-2,600万 | -208.33%-3,700万 | 40.00%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | --2.68億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-900万 | -80.00%-900万 | -162.50%-500万 | 200.00%800万 | -180.00%-800万 | 266.67%1,000万 | 62.50%-600万 | -214.29%-1,600万 | -83.72%1,400万 | 760.00%8,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.30%-9.34億 | -54.93%-4.71億 | 0.65%-3.04億 | 60.21%-3.06億 | 43.08%-7.69億 | -116.51%-13.51億 | 24.36%-6.24億 | -106.25%-8.25億 | 60.67%-4億 | -120.13%-10.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -41.92%-7.11億 | 0.00%-5.01億 | -29.79%-5.01億 | 33.33%-3.86億 | 16.45%-5.79億 | -38.32%-6.93億 | 13.17%-5.01億 | -100.35%-5.77億 | -50.00%-2.88億 | -62.71%-1.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 98.61%-100万 | ---7,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.90%-7.32億 | 2.23%-5.27億 | -27.12%-5.39億 | 73.70%-4.24億 | -128.98%-16.12億 | -34.10%-7.04億 | 14.63%-5.25億 | -84.68%-6.15億 | -1.22%-3.33億 | 65.76%-3.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.76%101.76億 | 11.40%103.58億 | 9.75%92.98億 | 13.04%84.72億 | 1.27%74.95億 | 36.88%74.01億 | 20.18%54.07億 | 15.27%44.99億 | 30.10%39.03億 | 5.19%30億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,448.07%24.4億 | -117.08%-1.81億 | 28.17%10.6億 | -15.35%8.27億 | 928.42%9.77億 | -94.46%9,500万 | 52.44%17.15億 | 88.76%11.25億 | -34.07%5.96億 | 506.71%9.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -100.36%-100万 | 28,000.00%2.79億 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.97%126.15億 | -1.76%101.76億 | 11.40%103.58億 | 9.75%92.98億 | 13.04%84.72億 | 1.27%74.95億 | 31.62%74.01億 | 24.98%56.23億 | 15.27%44.99億 | 30.10%39.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 784.75%31.32億 | -77.93%3.54億 | 29.04%16.04億 | -52.14%12.43億 | 229.57%25.97億 | -65.38%7.88億 | 52.96%22.76億 | 62.62%14.88億 | -20.23%9.15億 | 27.44%11.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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