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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.27%23.02億 | 8.21%239.64億 | -0.70%117.74億 | -2.65%60.29億 | 63.32%50.45億 | 10.93%11.16億 | -5.23%221.45億 | 7.46%118.57億 | 33.84%61.93億 | -36.23%30.89億 |
| その他の非現金項目 | -263.93%-24.82億 | 269.34%26.62億 | 29,314.29%20.45億 | 69.65%-3.26億 | 58.85%16.25億 | 54.95%-6.82億 | -14.58%-15.72億 | -100.60%-700万 | 27.43%-10.74億 | -4.03%10.23億 |
| 運転資金の増減額 | -1.78%233.33億 | 86.68%-19.8億 | 117.88%20.96億 | 1.72%-110.13億 | -51.68%-168.2億 | 24.03%237.57億 | -299.85%-148.61億 | -276.85%-117.2億 | -305.87%-112.06億 | 18.56%-110.89億 |
| -売上債権増減額 | 6.13%374.62億 | -4.45%-109.53億 | 27.62%-147.23億 | -11.70%-127.31億 | -128.16%-187.98億 | 19.69%352.99億 | -183.80%-104.86億 | -83.98%-203.41億 | -74.56%-113.97億 | 39.44%-82.39億 |
| -棚卸資産増減額 | -35.88%4.36億 | 166.79%35.46億 | 295.58%22.39億 | 102.21%4,900万 | 119.95%5.78億 | 188.89%6.8億 | -827.26%-53.09億 | -65.90%5.66億 | -151.48%-22.13億 | -99.52%-28.97億 |
| -その他流動資産の変動 | -98.21%-1.11億 | -23.81%-2.34億 | -11.54%-8,700万 | -557.14%-4,600万 | 13.46%-4,500万 | -7.69%-5,600万 | -800.00%-1.89億 | -750.00%-7,800万 | -240.00%-700万 | -1,140.00%-5,200万 |
| 利息の支払額 | 18.28%-7,600万 | -73.36%-3.71億 | -12.99%-8,700万 | -55.17%-9,000万 | -102.00%-1.01億 | -220.69%-9,300万 | -111.88%-2.14億 | -185.19%-7,700万 | -114.81%-5,800万 | -78.57%-5,000万 |
| 利息の受取額 | 50.00%3,900万 | -8.51%4,300万 | 40.00%700万 | 20.00%600万 | -20.00%400万 | -18.75%2,600万 | -12.96%4,700万 | -28.57%500万 | 0.00%500万 | 25.00%500万 |
| 法人税等の支払額 | -4.87%-44.13億 | -16.50%-86.05億 | -1,129.79%-5.78億 | 0.77%-40.09億 | 120.93%1.9億 | -24.31%-42.08億 | 28.00%-73.86億 | 90.23%-4,700万 | 7.25%-40.4億 | 816.67%8,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -5.80%197.13億 | 618.32%202.28億 | 1,194.00%168.09億 | 5.76%-84.66億 | -56.71%-90.42億 | 28.62%209.27億 | -87.58%28.16億 | -86.40%12.99億 | -187.64%-89.83億 | 16.16%-57.7億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 86.38%-2.56億 | -102.98%-26.57億 | -680.00%-1.16億 | 20.04%-4.07億 | 35.53%-2.54億 | -341.31%-18.8億 | 61.59%-13.09億 | 102.03%2,000万 | -46.26%-5.09億 | 62.12%-3.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -65.50%-5.18億 | -21.24%-13.87億 | -8.98%-3.64億 | -36.71%-4.32億 | 6.08%-2.78億 | -58.08%-3.13億 | -18.92%-11.44億 | 7.22%-3.34億 | -32.22%-3.16億 | -119.26%-2.96億 |
| 投資商品取引の純額 | -65.66%-1.64億 | 65.68%-4.74億 | 87.40%-7,900万 | 47.61%-2.52億 | -388.89%-4,400万 | 62.50%-9,900万 | -62.66%-13.81億 | -277.71%-6.27億 | 10.93%-4.81億 | 93.33%-900万 |
| その他の投資活動純額 | 138.25%7,000万 | 73.47%-2.95億 | 17.01%-1.22億 | -38.12%-2.5億 | 1,725.00%2.6億 | 76.17%-1.83億 | 47.40%-11.12億 | 91.58%-1.47億 | -25.69%-1.81億 | 83.67%-1,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.72%-8.98億 | 1.74%-48.48億 | 34.77%-6.98億 | 9.95%-13.4億 | 53.08%-3.35億 | -48.92%-24.75億 | 31.11%-49.34億 | 67.18%-10.7億 | -17.17%-14.88億 | 49.93%-7.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -112.10%-12.45億 | -60.75%-32.89億 | -215.33%-3.01億 | -50.06%-12.38億 | 37.54%-11.63億 | -254.47%-5.87億 | -203.75%-20.46億 | -76.59%2.61億 | -127.27%-8.25億 | -318.80%-18.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 9.09%2,400万 | --0 | ---100万 | 13.64%2,500万 | --0 | 10.00%2,200万 | --0 | --0 | 4.76%2,200万 |
| 配当金支払総額 | -6.67%-36.31億 | -1.10%-70.67億 | -50.00%-900万 | -6.47%-36.37億 | 10.53%-1,700万 | 4.09%-34.04億 | -17.50%-69.9億 | 0.00%-600万 | -21.09%-34.16億 | 5.00%-1,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 311.76%1.08億 | 20.10%-1.63億 | 26.09%-3,400万 | 26.00%-3,700万 | 22.64%-4,100万 | 7.27%-5,100万 | 27.14%-2.04億 | 31.34%-4,600万 | 25.37%-5,000万 | 24.29%-5,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.85%-47.93億 | -13.82%-105.2億 | -264.59%-3.44億 | -14.50%-49.13億 | 37.45%-11.96億 | -25.18%-40.67億 | -116.62%-92.43億 | -79.90%2.09億 | -31.99%-42.91億 | -347.03%-19.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.23%735.07億 | -14.03%685.49億 | -15.23%577.57億 | -12.54%724.97億 | -8.97%829.84億 | -14.03%685.49億 | 16.52%797.32億 | -5.79%681.32億 | 3.64%828.89億 | 4.14%911.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.52%140.22億 | 142.78%48.6億 | 3,499.77%157.67億 | 0.29%-147.19億 | -25.93%-105.73億 | 26.64%143.85億 | -201.03%-113.61億 | -94.03%4.38億 | -93.12%-147.62億 | -11.44%-83.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.00%4,400万 | -44.94%9,800万 | 19.05%-1,700万 | -600.00%-2,000万 | -30.89%8,500万 | -30.56%5,000万 | 191.80%1.78億 | -125.30%-2,100万 | 120.00%400万 | 573.08%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.53%875.73億 | 7.23%735.07億 | 7.23%735.07億 | -15.23%577.57億 | -12.54%724.97億 | -8.97%829.84億 | -14.03%685.49億 | -14.03%685.49億 | -5.79%681.32億 | 3.64%828.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.09%189.39億 | 4,353.99%161.68億 | 1,557.77%163.29億 | 4.98%-93.2億 | -48.22%-95.75億 | 19.74%187.34億 | -98.01%3.63億 | -88.00%9.85億 | -163.23%-98.08億 | 19.85%-64.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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