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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.26%51.33億 | 31.58%37.67億 | 6.15%28.63億 | -16.55%26.97億 | -12.51%32.32億 | -8.81%36.94億 | 3.63%40.51億 | 29.61%39.09億 | 84.24%30.16億 | -4.04%16.37億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -239.13%-7,800万 | -109.13%-2,300万 |
| その他の非現金項目 | 272.73%6.65億 | 85.43%-3.85億 | -870.26%-26.42億 | -49.03%3.43億 | 270.81%6.73億 | -556.67%-3.94億 | -115.87%-6,000万 | -64.61%3.78億 | 392.17%10.68億 | 119.25%2.17億 |
| 運転資金の増減額 | -52.42%-30.91億 | -146.91%-20.28億 | 206.11%43.23億 | -182.87%-40.74億 | 3,824.24%49.16億 | -107.58%-1.32億 | 137.21%17.42億 | -556.78%-46.82億 | 149.30%10.25億 | -388.03%-20.79億 |
| -売掛金増減額 | 55.99%-34.51億 | -426.21%-78.42億 | -70.04%24.04億 | 97.49%80.24億 | 389.80%40.63億 | 57.96%-14.02億 | 13.65%-33.35億 | -180.87%-38.62億 | -142.97%-13.75億 | 134.33%32億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.65%8,900万 | 164.47%7.84億 | -841.46%-12.16億 |
| -その他流動資産の変動 | 111.61%1.51億 | -297.12%-13.01億 | -22.72%6.6億 | 1,104.71%8.54億 | 91.45%-8,500万 | -1,583.58%-9.94億 | -56.49%6,700万 | 135.16%1.54億 | -238.61%-4.38億 | 17.47%3.16億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -875.20%-9.69億 | 115.52%1.25億 | --5,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.70%-2,600万 | 12.90%-2,700万 | 8.82%-3,100万 | 5.56%-3,400万 | 5.26%-3,600万 | -26.67%-3,800万 | -3.45%-3,000万 | 0.00%-2,900万 | 17.14%-2,900万 | 10.26%-3,500万 |
| 利息の受取額 | 11.85%3.21億 | 6.30%2.87億 | 8.43%2.7億 | -1.58%2.49億 | 7.20%2.53億 | 5.83%2.36億 | 10.95%2.23億 | 4.69%2.01億 | 10.34%1.92億 | 6.75%1.74億 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.94%-13.58億 | -220.73%-15.78億 | 20.90%-4.92億 | 41.76%-6.22億 | 27.35%-10.68億 | -39.47%-14.7億 | 36.35%-10.54億 | -130.32%-16.56億 | -86.75%-7.19億 | -133.33%-3.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,011.76%20.1億 | -100.73%-3,400万 | 418.57%46.48億 | -117.99%-14.59億 | 303.98%81.12億 | -59.86%20.08億 | 388.80%50.02億 | -134.39%-17.32億 | 2,994.25%50.36億 | -125.44%-1.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.56%-1.51億 | -1,067.31%-12.14億 | 3.70%-1.04億 | -30.12%-1.08億 | 92.71%-8,300万 | -18.89%-11.39億 | -68.37%-9.58億 | -244.85%-5.69億 | -85.39%-1.65億 | 19.82%-8,900万 |
| 無形資産取引の純額 | -141.07%-1.35億 | 37.78%-5,600万 | 50.55%-9,000万 | -34.81%-1.82億 | 56.73%-1.35億 | 14.52%-3.12億 | -178.63%-3.65億 | -63.75%-1.31億 | -116.22%-8,000万 | 70.63%-3,700万 |
| 投資商品取引の純額 | -106.73%-4,600万 | 72.29%6.84億 | 198.50%3.97億 | 184.71%1.33億 | -151.14%-1.57億 | 532.39%3.07億 | 67.13%-7,100万 | -4,220.00%-2.16億 | 97.74%-500万 | -487.72%-2.21億 |
| その他の投資活動純額 | -73.33%2,800万 | 192.11%1.05億 | -776.92%-1.14億 | -30.00%-1,300万 | -102.98%-1,000万 | 633.33%3.36億 | 7.35%-6,300万 | 26.88%-6,800万 | ---9,300万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.80%-3.04億 | -640.45%-4.81億 | 152.35%8,900万 | 55.84%-1.7億 | 52.35%-3.85億 | 44.54%-8.08億 | -48.07%-14.57億 | -186.88%-9.84億 | 1.15%-3.43億 | -88.59%-3.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 16.67%-5億 | 0.00%-6億 | 0.00%-6億 | 0.00%-6億 | -120.69%-6億 | --29億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -58.57%-12.21億 | -20.31%-7.7億 | 19.80%-6.4億 | 1.97%-7.98億 | 10.55%-8.14億 | 0.00%-9.1億 | -67.90%-9.1億 | 0.00%-5.42億 | -13.15%-5.42億 | 0.00%-4.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.86%-7,200万 | -38.60%-7,900万 | -3.64%-5,700万 | -27.91%-5,500万 | -7.50%-4,300万 | -60.00%-4,000万 | 16.67%-2,500万 | 0.00%-3,000万 | -15.38%-3,000万 | -30.00%-2,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.15%-12.93億 | -4.01%-13.49億 | 10.74%-12.97億 | 0.27%-14.53億 | 6.00%-14.57億 | -178.88%-15.5億 | 442.93%19.65億 | -0.17%-5.73億 | -13.27%-5.72億 | -1.20%-5.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.54%175.4億 | 21.80%193.9億 | -16.20%159.19億 | 49.16%189.97億 | -2.99%127.36億 | 73.10%131.28億 | -30.25%75.84億 | 60.46%108.73億 | -12.59%67.76億 | 1.61%77.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.16%4.13億 | -154.19%-18.64億 | 211.62%34.4億 | -149.15%-30.82億 | 1,891.43%62.7億 | -106.35%-3.5億 | 267.53%55.1億 | -179.81%-32.89億 | 501.66%41.21億 | -102,700.00%-10.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.50%2,600万 | -46.67%1,600万 | 500.00%3,000万 | 162.50%500万 | 80.49%-800万 | -224.24%-4,100万 | --3,300万 | --0 | -142.31%-2,200万 | -57.38%5,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%-200万 | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.50%179.79億 | -9.54%175.4億 | 21.80%193.9億 | -16.20%159.19億 | 49.16%189.97億 | -2.99%127.36億 | 73.10%131.28億 | -30.25%75.84億 | 60.46%108.73億 | -12.59%67.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 224.57%17.24億 | -131.07%-13.84億 | 354.51%44.54億 | -122.17%-17.5億 | 1,317.24%78.94億 | -84.70%5.57億 | 246.42%36.4億 | -151.89%-24.86億 | 1,697.00%47.91億 | -167.11%-3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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