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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.87%85.48億 | 22.34%69.01億 | -16.33%56.41億 | -3.63%67.42億 | -7.12%69.96億 | 16.11%75.32億 | 13.69%64.87億 | -1.38%57.06億 | -6.48%57.86億 | 59.34%61.87億 |
| その他の非現金項目 | -171.26%-6,200万 | 132.58%8,700万 | -414.12%-2.67億 | 106.32%8,500万 | -246.04%-13.45億 | 107.43%9.21億 | 434.94%4.44億 | 116.31%8,300万 | -186.56%-5.09億 | 705.48%5.88億 |
| 運転資金の増減額 | 129.64%6.05億 | -162.63%-20.41億 | 765.10%32.59億 | 82.26%-4.9億 | 23.81%-27.62億 | -189.53%-36.25億 | 204.87%40.49億 | -128.87%-38.61億 | -201.93%-16.87億 | 45.69%16.55億 |
| -売掛金増減額 | 61.98%-14.71億 | -326.79%-38.69億 | 116.50%17.06億 | 168.23%7.88億 | 70.60%-11.55億 | -216.11%-39.28億 | 187.06%33.83億 | -322.39%-38.86億 | -168.71%-9.2億 | 69.07%13.39億 |
| -在庫増減額 | 132.86%2,300万 | -116.28%-7,000万 | 593.55%4.3億 | 116.62%6,200万 | -4,762.50%-3.73億 | -99.01%800万 | 185.73%8.11億 | -722.61%-9.46億 | -127.51%-1.15億 | 207.73%4.18億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,850.82%10.68億 | -109.53%-6,100万 | 49.53%6.4億 | 134.83%4.28億 | -99.84%-12.29億 | -147.13%-6.15億 | 931.21%13.05億 | 26.29%-1.57億 | 59.43%-2.13億 | -161.91%-5.25億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | 70.59%-500万 | -142.86%-1,700万 | 22.22%-700万 | 30.77%-900万 | 23.53%-1,300万 | 5.56%-1,700万 |
| 利息の受取額 | 59.72%2.3億 | 24.14%1.44億 | -4.13%1.16億 | -19.33%1.21億 | -10.71%1.5億 | 31.25%1.68億 | 5.79%1.28億 | 10.00%1.21億 | 7.84%1.1億 | 41.67%1.02億 |
| 支払済みの税金還付金 | -40.02%-24.7億 | 19.01%-17.64億 | -10.11%-21.78億 | 19.89%-19.78億 | -5.47%-24.69億 | -34.31%-23.41億 | 10.71%-17.43億 | 17.43%-19.52億 | -37.20%-23.64億 | -87.49%-17.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.17%71.26億 | -43.27%40.68億 | 38.84%71.71億 | 464.48%51.65億 | -69.19%9.15億 | -69.58%29.7億 | 2,346.87%97.63億 | -75.55%3.99億 | -75.59%16.32億 | 50.33%66.85億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -103.96%-19.07億 | -272.51%-9.35億 | 68.15%-2.51億 | -54.21%-7.88億 | -18.01%-5.11億 | 39.69%-4.33億 | 49.26%-7.18億 | -186.44%-14.15億 | -66.33%-4.94億 | -135.71%-2.97億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,266.67%-1.4億 | 111.21%1,200万 | 48.56%-1.07億 | -206.12%-2.08億 | 155.68%1.96億 | -172.28%-3.52億 | 153.65%4.87億 | -55.76%1.92億 | 171.25%4.34億 | 119.83%1.6億 |
| 受領配当金 | 206.49%2.36億 | 24.19%7,700万 | -66.12%6,200万 | -17.94%1.83億 | 72.87%2.23億 | --1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -510.53%-7,800万 | -93.38%1,900万 | 2.14%2.87億 | -3.77%2.81億 | 300.00%2.92億 | -868.42%-1.46億 | 258.33%1,900万 | 40.00%-1,200万 | -217.65%-2,000万 | 145.95%1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.42%-18.89億 | -9,088.89%-8.27億 | 98.31%-900万 | -366.00%-5.32億 | 124.94%2億 | 62.68%-8.02億 | -74.01%-21.49億 | -1,443.75%-12.35億 | 33.33%-8,000万 | 87.63%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -166.67%-1.6億 | -200.00%-6,000万 | 200.00%6,000万 | -172.73%-6,000万 | 69.44%-2,200万 | 66.67%-7,200万 | 27.52%-2.16億 | -520.83%-2.98億 | 91.09%-4,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -23,760.00%-11.83億 | 100.47%500万 | -17,666.67%-10.54億 | 100.78%600万 | -552.66%-7.65億 | 275.56%1.69億 | 108.57%4,500万 | -377.27%-5.25億 | 88.29%-1.1億 | -31,400.00%-9.39億 |
| 配当金支払総額 | -18.75%-19億 | -3.76%-16億 | -0.06%-15.42億 | 1.41%-15.41億 | -7.57%-15.63億 | -75.70%-14.53億 | -44.08%-8.27億 | -20.08%-5.74億 | 2.05%-4.78億 | -49.24%-4.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -93.75%100万 | --1,600万 | ---- | 16.67%1,400万 | 700.00%1,200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -117.65%-300万 | --1,700万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.57%-30.88億 | 34.65%-17.39億 | -81.14%-26.61億 | 38.17%-14.69億 | -81.65%-23.76億 | -52.80%-13.08億 | 35.05%-8.56億 | -51.67%-13.18億 | 41.08%-8.69億 | -70.92%-14.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.70%290.04億 | 20.97%271.83億 | 15.94%224.71億 | -6.11%193.81億 | 3.92%206.42億 | 51.90%198.64億 | -14.67%130.77億 | 2.98%153.25億 | 56.15%148.81億 | 38.58%95.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.08%21.49億 | -66.63%15.02億 | 42.26%45.01億 | 350.91%31.64億 | -246.63%-12.61億 | -87.27%8.6億 | 413.74%67.58億 | -415.37%-21.54億 | -86.58%6.83億 | 94.72%50.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.35%2.19億 | 51.18%3.19億 | 393.06%2.11億 | -3,500.00%-7,200万 | 97.53%-200万 | -379.31%-8,100万 | 131.18%2,900万 | 60.92%-9,300万 | -187.82%-2.38億 | 613.16%2.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-200万 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 90.00%-100万 | -1,100.00%-1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.16%313.71億 | 6.70%290.04億 | 20.97%271.83億 | 15.94%224.71億 | -6.11%193.81億 | 3.92%206.42億 | 51.90%198.64億 | -14.67%130.77億 | 2.98%153.25億 | 56.15%148.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.58%52.19億 | -54.73%31.33億 | 58.10%69.2億 | 983.42%43.77億 | -84.08%4.04億 | -71.95%25.37億 | 990.26%90.45億 | -189.28%-10.16億 | -82.19%11.38億 | 47.84%63.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
