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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.17%230.01億 | 4.63%125.57億 | -1.50%120.01億 | -23.18%121.84億 | 10.64%158.6億 | 9.85%143.35億 | 34.51%130.5億 | -22.48%97.02億 | 23.14%125.16億 | 10.25%101.64億 |
| その他の非現金項目 | 110.85%27.01億 | 142.54%12.81億 | -116.00%-30.11億 | 32.66%-13.94億 | -168.63%-20.7億 | 327.79%30.16億 | -230.83%-13.24億 | -7.75%10.12億 | 139.62%10.97億 | -63.46%-27.69億 |
| 運転資金の増減額 | 63.53%-11.46億 | 81.44%-31.42億 | -69.06%-169.28億 | -196.31%-100.13億 | 310.76%103.97億 | -191.89%-49.33億 | -20.03%-16.9億 | 73.36%-14.08億 | 1.84%-52.85億 | -461.34%-53.84億 |
| -売掛金増減額 | 104.26%13.4億 | -2,798.71%-314.22億 | 73.64%-10.84億 | -151.04%-41.12億 | 285.82%80.57億 | -1,026.50%-43.36億 | 104.82%4.68億 | 42.18%-97.12億 | -802.09%-167.97億 | -114.09%-18.62億 |
| -在庫増減額 | 97.19%-1,000万 | 45.65%-3.56億 | -162.38%-6.55億 | 437.62%10.5億 | 63.37%-3.11億 | -935.37%-8.49億 | 31.67%-8,200万 | -111.25%-1.2億 | 1.72%10.67億 | 171.56%10.49億 |
| -前払費用増減額 | -191.68%-4.85億 | 866.67%5.29億 | 87.45%-6,900万 | -221.68%-5.5億 | 97.38%4.52億 | 1,247.06%2.29億 | -91.50%1,700万 | 545.16%2億 | 133.33%3,100万 | 88.03%-9,300万 |
| -その他流動資産の変動 | -166.17%-111.63億 | 296.47%168.69億 | -2,705.88%-85.86億 | 29.66%-3.06億 | -113.28%-4.35億 | 179.98%32.75億 | -11,275.00%-40.95億 | -100.78%-3,600万 | 253.96%45.91億 | -598.36%-29.82億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,900万 | 122.89%1,900万 |
| 利息の支払額 | -57.89%-2.4億 | 49.83%-1.52億 | -75.14%-3.03億 | -1.76%-1.73億 | 39.07%-1.7億 | -26.24%-2.79億 | -25.57%-2.21億 | 6.88%-1.76億 | 14.86%-1.89億 | 9.02%-2.22億 |
| 利息の受取額 | 55.16%15.78億 | 11.03%10.17億 | 3.62%9.16億 | -10.98%8.84億 | 5.53%9.93億 | 3.86%9.41億 | -11.70%9.06億 | -6.30%10.26億 | 28.37%10.95億 | 17.49%8.53億 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.85%-39.41億 | -37.74%-40.99億 | 12.00%-29.76億 | 43.56%-33.82億 | 11.82%-59.92億 | -113.75%-67.95億 | 37.06%-31.79億 | -47.60%-50.51億 | -48.27%-34.22億 | -6.16%-23.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331.50%207.38億 | 156.25%48.06億 | -978.11%-85.44億 | -95.45%9.73億 | 133.50%213.86億 | -1.91%91.59億 | 39.80%93.37億 | -8.52%66.79億 | 421.13%73.01億 | -81.40%14.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -81.78%-38.61億 | 1.80%-21.24億 | -49.59%-21.63億 | 29.19%-14.46億 | 50.30%-20.42億 | -8.45%-41.09億 | -116.02%-37.89億 | 8.07%-17.54億 | -1,160.00%-19.08億 | 111.55%1.8億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---22.7億 | --0 | -2,937.40%-39.79億 | 0.76%-1.31億 | 49.23%-1.32億 | ---2.6億 | ---- | ---- | -504.88%-7.44億 |
| 投資商品取引の純額 | 87.66%62.64億 | 214.91%33.38億 | 199.91%10.6億 | -177.90%-10.61億 | -6.90%13.62億 | -72.58%14.63億 | 212.98%53.35億 | -421.44%-47.22億 | 146.81%14.69億 | -1,115.53%-31.38億 |
| その他の投資活動純額 | 32.74%-3.76億 | -5,181.82%-5.59億 | 102.61%1,100万 | -667.27%-4.22億 | -89.66%-5,500万 | -136.25%-2,900万 | 633.33%8,000万 | -113.51%-1,500万 | 148.47%1.11億 | -221.81%-2.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222.88%21.48億 | -63.21%-17.48億 | 84.51%-10.71億 | -688.26%-69.13億 | 69.01%-8.77億 | -303.60%-28.3億 | 121.37%13.9億 | -1,883.23%-65.05億 | 91.59%-3.28億 | -226.63%-39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 355.56%5.98億 | -102.50%-2.34億 | 298.26%93.67億 | 145.67%23.52億 | -185.95%-51.5億 | 100.20%59.92億 | 328.47%29.93億 | 55.85%-13.1億 | -187.03%-29.67億 | 288.71%34.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.32%-17.31億 | -6,102.00%-30.01億 | --5,000万 | --0 | --0 | --0 | 49.90%-5.01億 | 54.71%-10億 | -73,500.00%-22.08億 | 99.83%-300万 |
| 配当金支払総額 | 1.47%-40.3億 | -32.88%-40.9億 | 9.95%-30.78億 | -4.43%-34.18億 | -28.15%-32.73億 | -6.73%-25.54億 | -3.28%-23.93億 | -16.43%-23.17億 | -25.47%-19.9億 | 19.66%-15.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.95%-100万 | -41,720.00%-20.91億 | -150.00%-500万 | 99.92%-200万 | -1,205.32%-24.54億 | -2,450.00%-1.88億 | 104.97%800万 | -1,510.00%-1.61億 | -233.33%-1,000万 | -108.82%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.55%-55.45億 | -263.70%-98.22億 | 518.12%60億 | 87.49%-14.35億 | -578.92%-114.75億 | 370.73%23.96億 | 83.26%-8.85億 | 28.65%-52.86億 | -686.16%-74.09億 | 138.42%12.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.93%439.46億 | -3.71%487.91億 | -13.89%506.7億 | 18.02%588.46億 | 17.90%498.61億 | 33.53%422.92億 | -17.45%316.72億 | -5.27%383.69億 | 1.62%405.05億 | 18.54%398.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 356.37%173.41億 | -87.11%-67.64億 | 50.98%-36.15億 | -181.64%-73.75億 | 3.54%90.34億 | -11.35%87.25億 | 292.53%98.42億 | -1,072.48%-51.12億 | 64.70%-4.36億 | -140.52%-12.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3.02%19.77億 | 10.48%19.19億 | 317.40%17.37億 | -1,564.58%-7.99億 | 95.85%-4,800万 | -249.10%-11.57億 | 148.99%7.76億 | 6.82%-15.84億 | -190.52%-17億 | -41.04%18.78億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | -50.00%100万 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.96%632.65億 | -9.93%439.46億 | -3.71%487.91億 | -13.89%506.7億 | 18.02%588.46億 | 17.90%498.61億 | 33.53%422.92億 | -17.45%316.72億 | -5.27%383.69億 | 1.62%405.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 540.80%168.53億 | 124.22%26.3億 | -737.16%-108.58億 | -106.72%-12.97億 | 284.54%193億 | -8.83%50.19億 | 12.99%55.05億 | -9.10%48.72億 | 3,380.52%53.6億 | -97.34%1.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
