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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.31%78.35億 | -41.64%46.55億 | --79.76億 |
| その他の非現金項目 | 425.88%7.25億 | -107.17%-2.22億 | --31.03億 |
| 運転資金の増減額 | 136.88%11.17億 | -892.18%-30.27億 | ---3.05億 |
| -売上債権増減額 | 116.33%3.44億 | -522.56%-21.09億 | --4.99億 |
| -棚卸資産増減額 | -9,176.84%-1.31億 | 100.06%143.8万 | ---23.76億 |
| -その他流動負債の変動 | -116.72%-4,324.2万 | 308.99%2.59億 | ---1.24億 |
| 利息の支払額 | -33.06%-2,901.9万 | -160.31%-2,180.9万 | ---837.8万 |
| 利息の受取額 | 40.35%538.1万 | 114.79%383.4万 | --178.5万 |
| 法人税等の支払額 | 91.70%-4.55億 | -543.46%-54.83億 | ---8.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 414.64%99.35億 | -129.52%-31.58億 | --106.95億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -244.59%-37.51億 | 51.93%-10.89億 | ---22.65億 |
| 無形資産取引の純額 | -174.30%-2.08億 | -115.13%-7,583.7万 | ---3,525.1万 |
| 事業取引の純額 | 49.98%-1.5億 | ---3億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 99.15%-127.9万 | 60.41%-1.51億 | ---3.81億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.48%-41.1億 | 39.73%-16.15億 | ---26.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 89.20%29.67億 | 184.30%15.68億 | ---18.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --568.1万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 68.42%-6億 | -5.56%-19億 | ---18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --180万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 813.45%23.56億 | 90.98%-3.3億 | ---36.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.40%12.44億 | 76,541.15%63.47億 | --828.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 260.31%81.81億 | -217.18%-51.03億 | --43.55億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | --19.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 657.40%94.25億 | -80.40%12.44億 | --63.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 238.18%59.74億 | -151.50%-43.23億 | --83.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
