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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.64%46.55億 | --79.76億 |
| その他の非現金項目 | -107.17%-2.22億 | --31.03億 |
| 運転資金の増減額 | -892.18%-30.27億 | ---3.05億 |
| -売掛金増減額 | -522.56%-21.09億 | --4.99億 |
| -在庫増減額 | 100.06%143.8万 | ---23.76億 |
| -その他流動負債の変動 | 308.99%2.59億 | ---1.24億 |
| 利息の支払額 | -160.31%-2,180.9万 | ---837.8万 |
| 利息の受取額 | 114.79%383.4万 | --178.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -543.46%-54.83億 | ---8.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.52%-31.58億 | --106.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 51.93%-10.89億 | ---22.65億 |
| 無形資産取引の純額 | -115.13%-7,583.7万 | ---3,525.1万 |
| 事業取引の純額 | ---3億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 60.41%-1.51億 | ---3.81億 |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.73%-16.15億 | ---26.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 184.30%15.68億 | ---18.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --180万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.56%-19億 | ---18億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.98%-3.3億 | ---36.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,541.15%63.47億 | --828.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -217.18%-51.03億 | --43.55億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-1,000 | --19.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.40%12.44億 | --63.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -151.50%-43.23億 | --83.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
