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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.97%132.68億 | 18.26%98.3億 | -9.98%83.12億 | 0.12%92.33億 | 16.07%92.22億 | 3.22%79.45億 | 11.37%76.97億 | 1.60%69.11億 | 42.57%68.02億 | 29.79%47.71億 |
| その他の非現金項目 | 9.36%-3.39億 | -36.00%-3.74億 | -19.57%-2.75億 | 5.74%-2.3億 | -1.67%-2.44億 | -54.84%-2.4億 | -1.31%-1.55億 | -28.57%-1.53億 | -75.00%-1.19億 | -44.68%-6,800万 |
| 運転資金の増減額 | -207.70%-83.27億 | 144.76%77.32億 | -319.39%-172.75億 | 51.51%78.74億 | 127.46%51.97億 | -564.88%-189.29億 | -413.89%-28.47億 | 121.19%9.07億 | -8,818.75%-42.81億 | -123.53%-4,800万 |
| -売上債権増減額 | -252.06%-72.88億 | 123.16%47.93億 | -410.01%-206.93億 | 121.47%66.75億 | 133.69%30.14億 | -36.75%-89.45億 | -195.68%-65.41億 | 159.70%68.36億 | -361.00%-114.5億 | 596.27%43.87億 |
| -棚卸資産増減額 | 73.79%-5,400万 | -131.46%-2.06億 | -211.25%-8,900万 | 48.15%8,000万 | 775.00%5,400万 | 61.90%-800万 | 77.42%-2,100万 | -338.46%-9,300万 | 114.39%3,900万 | -267.28%-2.71億 |
| -その他流動資産の変動 | -133.79%-1.48億 | 116.37%4.38億 | -525.28%-26.75億 | 857.83%6.29億 | -359.38%-8,300万 | 101.10%3,200万 | -835.19%-29.04億 | 2.60%3.95億 | 136.32%3.85億 | -105.43%-10.6億 |
| -その他流動負債の変動 | -62.39%12.3億 | 479.79%32.7億 | -61.71%5.64億 | 7.13%14.73億 | 8.78%13.75億 | 7.67%12.64億 | 301.37%11.74億 | -120.46%-5.83億 | 733.33%28.5億 | -167.06%-4.5億 |
| 利息の支払額 | -15.94%-8,000万 | 27.37%-6,900万 | 19.49%-9,500万 | 5.60%-1.18億 | -3.31%-1.25億 | 16.55%-1.21億 | -11.54%-1.45億 | 9.09%-1.3億 | 7.14%-1.43億 | -2.67%-1.54億 |
| 利息の受取額 | -7.43%4.11億 | 19.03%4.44億 | 6.88%3.73億 | -5.16%3.49億 | 1.94%3.68億 | 17.97%3.61億 | 6.99%3.06億 | 8.75%2.86億 | 16.89%2.63億 | 13.64%2.25億 |
| 法人税等の支払額 | -128.63%-36.01億 | 47.31%-15.75億 | 11.49%-29.89億 | -53.64%-33.77億 | 29.55%-21.98億 | -57.89%-31.2億 | 29.53%-19.76億 | -50.59%-28.04億 | 15.75%-18.62億 | -84.94%-22.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -96.26%5.96億 | 236.04%159.41億 | -182.28%-117.18億 | 11.76%142.41億 | 194.10%127.42億 | -507.86%-135.41億 | -38.46%33.2億 | 782.98%53.95億 | -74.82%6.11億 | -22.14%24.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.08%-16.24億 | -47.91%-18.06億 | -228.23%-12.21億 | 51.81%-3.72億 | -170.88%-7.72億 | 10.38%-2.85億 | 68.23%-3.18億 | -289.49%-10.01億 | 33.76%-2.57億 | -218.03%-3.88億 |
| 事業取引の純額 | 89.90%-3.11億 | -14,557.14%-30.78億 | 93.50%-2,100万 | -2,591.67%-3.23億 | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 187.13%21.19億 | 29.25%7.38億 | 405.31%5.71億 | -48.40%1.13億 | 1,052.63%2.19億 | -75.32%1,900万 | 2,025.00%7,700万 | -144.44%-400万 | 0.00%900万 | 105.11%900万 |
| その他の投資活動純額 | -34.63%-7.97億 | -292.05%-5.92億 | -58.95%-1.51億 | -31.94%-9,500万 | -620.00%-7,200万 | 86.67%-1,000万 | 82.88%-7,500万 | -78.05%-4.38億 | -1,018.18%-2.46億 | -117.46%-2,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.25%-6.03億 | -441.70%-47.29億 | -21.59%-8.73億 | -12.89%-7.18億 | -174.14%-6.36億 | 26.35%-2.32億 | 78.16%-3.15億 | -192.49%-14.42億 | -22.94%-4.93億 | -133.14%-4.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -63.96%-4.64億 | 77.86%-2.83億 | -156.11%-12.78億 | -258.92%-4.99億 | 613.64%3.14億 | 107.22%4,400万 | -3,906.25%-6.09億 | 138.10%1,600万 | 97.42%-4,200万 | -4,071.79%-16.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 99.89%-100万 | 41.27%-9.15億 | -155,700.00%-15.58億 | 90.00%-100万 | -150.00%-1,000万 | 20.00%-400万 | -25.00%-500万 | 20.00%-400万 |
| 配当金支払総額 | -22.17%-23.64億 | 0.00%-19.35億 | 6.61%-19.35億 | -6.04%-20.72億 | -43.78%-19.54億 | -24.45%-13.59億 | -16.67%-10.92億 | -10.51%-9.36億 | -18.79%-8.47億 | 15.82%-7.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | 97.62%-100万 | -4,100.00%-4,200万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.55%-28.29億 | 30.99%-22.18億 | 7.83%-32.14億 | -7.62%-34.87億 | -146.01%-32.4億 | 23.03%-13.17億 | -84.97%-17.11億 | -3.47%-9.25億 | 61.86%-8.94億 | -162.78%-23.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.06%253.48億 | -49.48%160.37億 | 46.87%317.47億 | 69.19%216.16億 | -54.14%127.76億 | 4.93%278.58億 | 12.80%265.49億 | -3.37%235.36億 | -0.98%243.58億 | 9.71%245.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.53%-28.36億 | 156.91%89.94億 | -257.48%-158.05億 | 13.20%100.36億 | 158.75%88.66億 | -1,266.15%-150.9億 | -57.27%12.94億 | 490.21%30.28億 | -144.03%-7.76億 | -115.49%-3.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.42%1.54億 | 226.80%3.17億 | 2.11%9,700万 | 495.83%9,500万 | -366.67%-2,400万 | -40.00%900万 | 207.14%1,500万 | 68.89%-1,400万 | -157.69%-4,500万 | -38.10%7,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.58%226.65億 | 58.06%253.48億 | -49.48%160.37億 | 46.87%317.47億 | 69.19%216.16億 | -54.14%127.76億 | 4.93%278.58億 | 12.80%265.49億 | -3.37%235.36億 | -0.98%243.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.29%-10.3億 | 209.22%141.32億 | -193.29%-129.39億 | 15.87%138.69億 | 186.56%119.69億 | -570.66%-138.28億 | -32.74%29.38億 | 1,140.91%43.68億 | -82.71%3.52億 | -31.95%20.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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