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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.38%15.22億 | -6.52%6.34億 | 60.96%4.66億 | 2.30%2.61億 | 48.97%1.62億 | -9.85%13.31億 | -9.79%6.78億 | 20.45%2.89億 | -42.57%2.55億 | 166.17%1.09億 |
| その他の非現金項目 | 188.05%7,431.3万 | 291.10%2.16億 | 220.62%1.26億 | -1,827.65%-1.63億 | -137.75%-1.05億 | 61.45%-8,439.9万 | 75.19%5,515.4万 | -183.15%-1.05億 | 102.37%941.1万 | -306.59%-4,422.4万 |
| 運転資金の増減額 | -268.78%-2.19億 | 92.34%-3,471.4万 | -182.88%-1.66億 | 23.65%-5.86億 | -41.02%5.67億 | -143.90%-5,949.1万 | -416.22%-4.53億 | 175.69%2億 | -22.99%-7.68億 | 9.22%9.62億 |
| -売掛金増減額 | -100.06%-4.75億 | 12.97%-21.03億 | -56.44%2.51億 | -26.11%-11.34億 | 0.33%25.11億 | -229.09%-2.38億 | -4.98%-24.16億 | 4.73%5.75億 | -2.11%-8.99億 | -11.16%25.03億 |
| -在庫増減額 | -1,587.13%-4.1億 | -29.56%12.22億 | 16.54%-3.91億 | -218.41%-9,015.8万 | 15.78%-11.51億 | 84.99%-2,431.1万 | 0.75%17.35億 | 34.88%-4.68億 | 138.91%7,613.8万 | -41.07%-13.67億 |
| -その他流動資産の変動 | 738.43%3.01億 | 31.39%-9.63億 | -54.04%3.3億 | 588.23%3.06億 | -7.23%6.29億 | -74.50%3,595.6万 | -59.29%-14.04億 | 50.64%7.18億 | -70.70%4,450万 | 71.99%6.78億 |
| 利息の支払額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 87.58%-22万 | --0 | 98.98%-4,000 | 88.91%-6.1万 | 72.61%-15.5万 |
| 利息の受取額 | 53.06%9,871.4万 | 32.64%458.8万 | 25.45%2,758.2万 | -60.92%442.4万 | 124.04%6,212万 | -18.61%6,449.2万 | 17.25%345.9万 | 22.14%2,198.6万 | -63.72%1,132万 | 2.36%2,772.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 12.64%-3.1億 | -35.63%-68.9万 | 23.88%-1.78億 | 11.62%-92万 | -9.01%-1.31億 | 58.07%-3.55億 | -13.14%-50.8万 | 33.01%-2.33億 | 82.05%-104.1万 | 75.62%-1.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.88%13.72億 | 156.75%8.73億 | 50.57%3.38億 | -0.37%-4.4億 | -38.74%6.01億 | 43.93%11.07億 | -65.51%3.4億 | 229.87%2.24億 | 23.64%-4.38億 | 85.06%9.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.53%-7.18億 | 9.10%-3.05億 | 143.92%3,716.1万 | -544.07%-4.09億 | -1,164.53%-4,103.4万 | -595.46%-4.87億 | -2,750.62%-3.35億 | -746.35%-8,461万 | -113.57%-6,357.5万 | 82.44%-324.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,479.95%-1.9億 | -512.17%-7,346万 | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 240.67%1.31億 | 3.88%-79.2万 | 3,189.54%1.05億 | -15.42%-1.01億 | 6,245.14%1.28億 | -198.75%-9,343.8万 | 0.24%-82.4万 | -9.85%-340.2万 | 56.33%-8,713.4万 | -100.70%-207.8万 |
| その他の投資活動純額 | 123.92%6,266.6万 | 585.03%670.8万 | -38.30%1,170.5万 | 795.24%4,325.8万 | -82.13%99.5万 | -38.97%2,798.6万 | 44.75%-138.3万 | 1,771.37%1,897万 | -90.21%483.2万 | 3,423.42%556.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.01%-7.13億 | -2.94%-3.71億 | 159.10%4,042.6万 | -220.20%-4.65億 | 7,853.35%8,226.3万 | -304.24%-5.75億 | -2,420.02%-3.6億 | -454.51%-6,839.9万 | 19.09%-1.45億 | -101.66%-106.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 58.33%-1億 | --0 | 73.33%-1,600万 | 60.00%-2,400万 | 0.00%-6,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -350,248.68%-5.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.43%-3.45億 | -558.62%-19.1万 | 86.77%-8.6万 | -18.00%-1.44億 | -1.14%-2億 | 7.10%-3.21億 | 56.72%-2.9万 | 28.81%-65万 | 6.26%-1.22億 | 7.51%-1.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.84%-3.59億 | 99.28%-383.2万 | 81.21%-372.7万 | 0.96%-1.48億 | 22.11%-2.04億 | -61.40%-9.66億 | -738.81%-5.36億 | 69.41%-1,983.8万 | 22.71%-1.49億 | 5.54%-2.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.38%76.26億 | -9.22%74.28億 | -12.34%70.53億 | -7.67%81.06億 | -5.38%76.26億 | 0.35%80.6億 | 14.40%81.82億 | 8.70%80.46億 | 5.15%87.79億 | 0.35%80.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.03%3億 | 189.49%4.98億 | 175.17%3.74億 | -43.65%-10.52億 | -33.25%4.8億 | -1,626.41%-4.34億 | -161.30%-5.56億 | 154.45%1.36億 | 22.59%-7.33億 | 126.55%7.19億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | --1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.93%79.26億 | 3.93%79.26億 | -9.22%74.28億 | -12.34%70.53億 | -7.67%81.06億 | -5.38%76.26億 | -5.38%76.26億 | 14.40%81.82億 | 8.70%80.46億 | 5.15%87.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.43%4.64億 | 6,651.57%4.94億 | 85.23%2.59億 | -69.27%-8.49億 | -41.66%5.6億 | -15.57%5.91億 | -100.77%-754.5万 | 176.46%1.4億 | 16.87%-5.02億 | 87.59%9.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
