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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.31%68.36億 | 3.31%66.17億 | 39.24%64.05億 | -9.63%46億 | 35.41%50.9億 | -56.38%37.59億 | 19.17%86.17億 | 5.79%72.31億 | 65.62%68.35億 | 21.31%41.27億 |
| その他の非現金項目 | 339.44%3.12億 | -88.73%7,100万 | 132.06%6.3億 | -1,854.46%-19.65億 | -74.77%1.12億 | 258.57%4.44億 | -134.02%-2.8億 | 6,430.77%8.23億 | 70.45%-1,300万 | 84.51%-4,400万 |
| 運転資金の増減額 | 76.65%-10.15億 | -21.74%-43.46億 | -150.79%-35.7億 | 327.55%70.29億 | -1,086.90%-30.89億 | -93.12%3.13億 | 484.34%45.52億 | 156.57%7.79億 | 72.95%-13.77億 | -91.39%-50.91億 |
| -売掛金増減額 | 119.80%18.49億 | -171.50%-93.37億 | -142.63%-34.39億 | 258.29%80.68億 | -285.08%-50.97億 | -69.53%27.54億 | 288.52%90.37億 | 131.71%23.26億 | -117.36%-73.36億 | 16.52%-33.75億 |
| -在庫増減額 | -65.71%-4.06億 | -295.16%-2.45億 | ---6,200万 | --0 | -206.06%-1.4億 | 246.67%1.32億 | -151.14%-9,000万 | 179.37%1.76億 | 165.63%6,300万 | 0.00%-9,600万 |
| -その他流動資産の変動 | 218.79%8.47億 | -58.09%-7.13億 | -120.51%-4.51億 | 694.32%21.99億 | -315.73%-3.7億 | 79.95%-8,900万 | -156.65%-4.44億 | -124.09%-1.73億 | 342.57%7.18億 | -240.95%-2.96億 |
| 利息の支払額 | ---- | --0 | ---500万 | --0 | --0 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | --0 | 83.33%-200万 |
| 利息の受取額 | 13.33%4.42億 | 6.85%3.9億 | -22.17%3.65億 | 10.35%4.69億 | 16.12%4.25億 | 36.06%3.66億 | 9.35%2.69億 | -3.15%2.46億 | -1.55%2.54億 | -1.53%2.58億 |
| 支払済みの税金還付金 | -20.58%-22.73億 | 12.00%-18.85億 | -551.90%-21.42億 | 115.31%4.74億 | -233.79%-30.96億 | 198.59%23.14億 | 5.40%-23.47億 | -100.08%-24.81億 | -54.04%-12.4億 | 5.74%-8.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273.39%41.67億 | -34.47%11.16億 | -84.19%17.03億 | 617.59%107.71億 | -135.88%-20.81億 | 2.26%58億 | 7.63%56.72億 | 181.97%52.7億 | 155.23%18.69億 | -157.53%-33.84億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.54%-2.43億 | -93.40%-2.05億 | -194.44%-1.06億 | 28.00%-3,600万 | -13.64%-5,000万 | 86.98%-4,400万 | -293.14%-3.38億 | 548.72%1.75億 | 38.10%-3,900万 | 34.38%-6,300万 |
| 無形資産取引の純額 | 60.63%-6,300万 | -7,900.00%-1.6億 | 92.59%-200万 | 65.82%-2,700万 | 46.62%-7,900万 | -428.57%-1.48億 | 79.71%-2,800万 | -375.86%-1.38億 | -52.63%-2,900万 | 24.00%-1,900万 |
| 投資商品取引の純額 | 123.93%5.3億 | -1,018.69%-22.15億 | -203.13%-1.98億 | -98.45%1.92億 | 621.15%124.11億 | -83.26%17.21億 | 376.76%102.79億 | 118.00%21.56億 | -62.86%9.89億 | 1,061.37%26.63億 |
| その他の投資活動純額 | -23.08%2,000万 | -29.73%2,600万 | -13.95%3,700万 | -39.44%4,300万 | -6.58%7,100万 | 252.00%7,600万 | -256.25%-5,000万 | -60.98%3,200万 | 54.72%8,200万 | 47.22%5,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.55%2.44億 | -849.44%-25.54億 | -256.40%-2.69億 | -98.61%1.72億 | 669.66%123.53億 | -83.73%16.05億 | 343.28%98.63億 | 121.83%22.25億 | -61.92%10.03億 | 827.62%26.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.67%-3.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.01%-13.99億 | -72.90%-16.27億 | ---9.41億 | --0 | 19.35%-5.67億 | 94.42%-7.03億 | -1,557.37%-125.96億 | -7.80%-7.6億 | 3.42%-7.05億 | -46.00%-7.3億 |
| 配当金支払総額 | -0.92%-19.78億 | -2.03%-19.6億 | 0.10%-19.21億 | 0.88%-19.23億 | -12.46%-19.4億 | -7.68%-17.25億 | -20.91%-16.02億 | -23.37%-13.25億 | -14.38%-10.74億 | -1.95%-9.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.92%-33.85億 | -25.50%-35.98億 | -47.78%-28.67億 | 22.92%-19.4億 | -3.41%-25.17億 | 82.87%-24.34億 | -578.01%-142.11億 | -17.09%-20.96億 | 10.86%-17.9億 | -6.58%-20.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.28%279.29億 | -4.17%329.65億 | 35.45%343.99億 | 43.96%253.96億 | 39.25%176.41億 | 11.67%126.69億 | 90.83%113.45億 | 22.25%59.45億 | -36.20%48.63億 | -31.84%76.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.37%10.26億 | -251.43%-50.36億 | -115.92%-14.33億 | 16.09%90.03億 | 56.00%77.55億 | 275.45%49.71億 | -75.48%13.24億 | 398.98%53.99億 | 139.23%10.82億 | 22.53%-27.58億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.68%289.56億 | -15.28%279.29億 | -4.17%329.65億 | 35.45%343.99億 | 43.96%253.96億 | 39.25%176.41億 | 11.67%126.69億 | 90.83%113.45億 | 22.25%59.45億 | -36.20%48.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 414.11%38.61億 | -52.92%7.51億 | -85.10%15.95億 | 584.52%107.08億 | -139.41%-22.1億 | 5.69%56.08億 | 7.26%53.06億 | 174.68%49.47億 | 151.96%18.01億 | -141.53%-34.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
