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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.88%2.61億 | --3.03億 |
| その他の非現金項目 | ---275.4万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 131.58%2.05億 | --8,844.5万 |
| -売掛金増減額 | -117.28%-668.4万 | --3,867.8万 |
| -在庫増減額 | -1.15%-158万 | ---156.2万 |
| -前払費用増減額 | -176.61%-343.3万 | --448.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,142.57%1.45億 | --1,163.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 516.71%214万 | --34.7万 |
| 利息の受取額 | --40.6万 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.62%-9,547.4万 | ---1.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.09%3.6億 | --3.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -239.99%-218.8万 | --156.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 8.73%-1,730.6万 | ---1,896.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.04%-1,949.4万 | ---1,739.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --321万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --321万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 532.09%3.64億 | --5,759.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.08%3.44億 | --3.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---655.4万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.55%7.01億 | --3.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.99%3.58億 | --3.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
