カオナビ
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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イタミアート
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ナカヨ
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アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.98%4.47億 | -89.22%2.26億 | 123.17%20.96億 | -57.52%9.39億 | 135.58%22.11億 | -16.99%9.39億 | -5.59%11.31億 | -31.44%11.98億 | 84.93%17.47億 | 360.88%9.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.35%7,664.6万 | 131.07%3,609.4万 |
| その他の非現金項目 | 17.55%66.3万 | -67.99%56.4万 | 125.01%176.2万 | -226.11%-704.6万 | 148.36%558.7万 | 59.66%-1,155.4万 | -209.00%-2,864万 | -24.78%2,627.5万 | -23.28%3,493.3万 | -34.80%4,553.1万 |
| 運転資金の増減額 | 218.90%8.1億 | -101.52%-6.81億 | 16.03%-3.38億 | -153.81%-4.03億 | 183.64%7.48億 | -99.85%-8.95億 | -139.94%-4.48億 | 34.05%-1.87億 | 68.72%-2.83億 | -9.63%-9.04億 |
| -売上債権増減額 | 1,267.88%8.37億 | 101.89%6,116.9万 | -340.59%-32.37億 | 188.07%13.46億 | -237.63%-15.28億 | 225.87%11.1億 | -233.23%-8.82億 | 180.33%6.62億 | 15.94%-8.24億 | -849.73%-9.8億 |
| -棚卸資産増減額 | -140.92%-1.33億 | -101.66%-5,505.9万 | 765.77%33.2億 | -113.89%-4.99億 | 195.85%35.91億 | -203,944.17%-37.46億 | 83.60%-183.6万 | -175.29%-1,119.8万 | 207.83%1,487.3万 | -399.20%-1,379.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -877.74%-10.37億 | -108.70%-1.06億 | 228.85%12.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 157.29%2,660.3万 | 95.33%-4,643.6万 | -1,619.30%-9.95億 | 103.70%6,546.1万 | -263.50%-17.67億 | 97.19%10.81億 | 4.02%5.48億 | -38.05%5.27億 | 172.61%8.51億 | 11.82%-11.71億 |
| -その他流動負債の変動 | 109.39%5,158.7万 | -197.84%-5.49億 | 233.20%5.61億 | -200.31%-4.21億 | 2,729.28%4.2億 | -154.00%-1,598.1万 | 109.70%2,959.2万 | ---3.05億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -33.46%-344.2万 | 34.13%-257.9万 | 45.86%-391.5万 | 17.92%-723.1万 | 23.91%-881万 | 34.29%-1,157.9万 | 35.09%-1,762.1万 | 20.00%-2,714.6万 | 38.52%-3,393.3万 | 23.21%-5,519.6万 |
| 利息の受取額 | 35.03%276万 | -1.49%204.4万 | -84.65%207.5万 | 402.98%1,351.5万 | 10.08%268.7万 | 20.42%244.1万 | -6.63%202.7万 | -6.62%217.1万 | -17.44%232.5万 | -6.23%281.6万 |
| 法人税等の支払額 | 89.91%-7,301.5万 | -17,762.10%-7.24億 | 99.54%-405.3万 | -163.81%-8.87億 | -288.51%-3.36億 | -1,015.72%-8,652.4万 | 25.05%-775.5万 | -0.60%-1,034.7万 | -2.83%-1,028.5万 | 2.58%-1,000.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 273.90%15.19億 | -143.66%-8.73億 | 2,187.12%20億 | -103.32%-9,584.9万 | 2,642.09%28.9億 | -88.80%1.05億 | -20.22%9.41億 | -31.21%11.79億 | 362.61%17.14億 | 156.90%3.71億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.61%-2.75億 | 6.12%-3.23億 | -58.55%-3.44億 | 45.80%-2.17億 | 11.39%-4億 | -99.16%-4.51億 | 12.29%-2.27億 | 24.15%-2.58億 | -471.71%-3.4億 | -121.82%-5,955.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 84.14%-855.1万 | -212.61%-5,392.8万 | -755.70%-1,725.1万 | 75.93%-201.6万 | ---837.5万 | ---- | ---- | -194.43%-2,246.2万 | -111.55%-762.9万 | 3,878.78%6,605.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 95.21%5,600.5万 | --2,868.9万 | ---- | --524.3万 | ---- | --2,851.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 266.57%5,033万 | -636.98%-3,021.6万 | --562.7万 | ---- | 193.66%894.5万 | -157.52%-955.1万 | -75.23%1,660.5万 | -96.30%6,702.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -285.53%-102.6万 | 458.59%55.3万 | 114.58%9.9万 | -102.57%-67.9万 | -76.77%2,641.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.67%-2.85億 | -45.16%-3.74億 | -20.47%-2.58億 | 46.06%-2.14億 | 12.88%-3.96億 | -111.90%-4.55億 | 16.72%-2.15億 | 22.30%-2.58億 | -420.72%-3.32億 | -95.29%1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 219.49%2.33億 | 24.12%-1.95億 | 44.01%-2.57億 | -5,837.50%-4.59億 | 233.33%800万 | 98.99%-600万 | -28.12%-5.96億 | -39.08%-4.65億 | -43.73%-3.35億 | 86.69%-2.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -334.19%-1.19億 | 30.80%-2,751.1万 | 12.47%-3,975.3万 | ---4,541.7万 | ---- | ---4万 | ---- | -4,155.85%-1.19億 | -90.98%293.1万 | 23,981.62%3,247.9万 |
| 配当金支払総額 | 1.41%-1.69億 | 28.80%-1.72億 | -10.73%-2.41億 | 0.22%-2.18億 | -24.57%-2.18億 | -0.55%-1.75億 | 34.56%-1.74億 | -0.24%-2.66億 | ---2.66億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-252.1万 | -0.04%-252.1万 | 0.04%-252万 | -0.04%-252.1万 | 6.25%-252万 | 43.15%-268.8万 | 54.23%-472.8万 | -110.79%-1,032.9万 | 182.26%9,576.9万 | -15.53%-1.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.33%-5,820.2万 | 26.59%-3.97億 | 25.43%-5.4億 | -240.69%-7.25億 | -15.68%-2.13億 | 76.28%-1.84億 | 10.25%-7.75億 | -70.73%-8.64億 | -57.50%-5.06億 | 82.69%-3.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.78%14.71億 | 62.88%31.15億 | -35.10%19.12億 | 342.91%29.47億 | -44.51%6.65億 | -3.93%11.99億 | 4.84%12.48億 | 279.34%11.9億 | 94.98%3.14億 | -65.58%1.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.47%11.75億 | -236.71%-16.44億 | 216.26%12.03億 | -145.34%-10.34億 | 527.55%22.81億 | -986.78%-5.34億 | -185.20%-4,909.7万 | -93.43%5,762.8万 | 473.45%8.77億 | 149.75%1.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -325.00%-9,000 | -99.42%4,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.89%26.46億 | -52.78%14.71億 | 62.88%31.15億 | -35.10%19.12億 | 342.91%29.47億 | -44.51%6.65億 | -3.93%11.99億 | 4.84%12.48億 | 279.34%11.9億 | 94.98%3.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 198.80%12.35億 | -177.49%-12.5億 | 612.74%16.13億 | -112.67%-3.15億 | 646.36%24.82億 | -164.39%-4.54億 | -21.51%7.05億 | -31.35%8.99億 | 485.34%13.09億 | 132.02%2.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |