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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.22%1.05億 | -9.32%1.5億 | 20.08%1.28億 | 1.40%1.26億 | 1.40%1.26億 | -49.59%8,769.5万 | -11.00%1.66億 | -14.30%1.07億 | 25.34%1.24億 | 25.34%1.24億 |
| -現金及び現金同等物 | 19.22%1.05億 | -9.32%1.5億 | 20.08%1.28億 | 1.40%1.26億 | 1.40%1.26億 | -49.59%8,769.5万 | -11.00%1.66億 | -14.30%1.07億 | 25.34%1.24億 | 25.34%1.24億 |
| -現金 | 19.22%1.05億 | -9.32%1.5億 | 20.08%1.28億 | 14.07%1.22億 | 14.07%1.22億 | -49.59%8,769.5万 | -11.00%1.66億 | -14.30%1.07億 | 14.07%1.07億 | 14.07%1.07億 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -75.01%441.9万 | -75.01%441.9万 | ---- | ---- | ---- | 209.87%1,768.1万 | 209.87%1,768.1万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -13.42%8,783.3万 | -3.87%7,689万 | 14.71%1.1億 | 21.05%9,237.9万 | 21.05%9,237.9万 | 52.57%1.01億 | -15.97%7,998.9万 | 6.52%9,547万 | -10.62%7,631.4万 | -10.62%7,631.4万 |
| -売掛金 | -13.42%8,783.3万 | -3.87%7,689万 | 14.71%1.1億 | 21.91%7,377.9万 | 21.91%7,377.9万 | 52.57%1.01億 | -15.97%7,998.9万 | 6.52%9,547万 | -20.61%6,052万 | -20.61%6,052万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 23.32%7,465万 | 23.32%7,465万 | ---- | ---- | ---- | -20.62%6,053.4万 | -20.62%6,053.4万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -6,121.43%-87.1万 | -6,121.43%-87.1万 | ---- | ---- | ---- | 36.36%-1.4万 | 36.36%-1.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 17.77%1,860万 | 17.77%1,860万 | ---- | ---- | ---- | 72.54%1,579.4万 | 72.54%1,579.4万 |
| 棚卸資産 | -13.33%1.63億 | -10.06%1.5億 | -24.19%1.47億 | -10.86%1.57億 | -10.86%1.57億 | 26.48%1.88億 | -4.86%1.67億 | -3.75%1.95億 | -7.56%1.76億 | -7.56%1.76億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -21.17%724.3万 | -21.17%724.3万 | ---- | ---- | ---- | 153.25%918.8万 | 153.25%918.8万 |
| 流動税金資産 | 49.53%3,073.2万 | 79.05%3,121.6万 | 86.00%2,796.9万 | 108.05%2,399.2万 | 108.05%2,399.2万 | 466.35%2,055.3万 | 606.40%1,743.4万 | 318.51%1,503.7万 | 78.71%1,153.2万 | 78.71%1,153.2万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -83.26%12.2万 | -96.74%3.3万 | --0 | -34.06%90.4万 | -34.06%90.4万 | -81.53%72.9万 | 20,140.00%101.2万 | 12,450.00%175.7万 | 2,185.00%137.1万 | 2,185.00%137.1万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -3.07%3.86億 | -5.24%4.09億 | -0.11%4.13億 | 2.18%4.08億 | 2.18%4.08億 | 0.42%3.98億 | -6.15%4.32億 | -1.51%4.13億 | 3.04%3.99億 | 3.04%3.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.23%5.7億 | 2.20%5.65億 | 1.84%5.61億 | 1.82%5.61億 | 1.82%5.61億 | 0.29%5.58億 | -0.69%5.53億 | -1.94%5.51億 | -2.08%5.51億 | -2.08%5.51億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 2.45%12.36億 | 2.45%12.36億 | ---- | ---- | ---- | 1.72%12.07億 | 1.72%12.07億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -2.99%-6.75億 | -2.99%-6.75億 | ---- | ---- | ---- | -5.16%-6.55億 | -5.16%-6.55億 |
| 投資用不動産 | ---- | ---- | ---- | --315.6万 | --315.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 生物資産 | -76.85%4.7万 | -67.82%6.5万 | -62.59%11万 | -35.53%17.6万 | -35.53%17.6万 | -42.17%20.3万 | -40.41%20.2万 | -31.47%29.4万 | -81.80%27.3万 | -81.80%27.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 0.00%453.2万 | 0.00%453.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%453.2万 | 0.00%453.2万 |
| 投資総額 | 338.96%1.88億 | 473.77%1.13億 | 839.08%9,624.6万 | 1,814.34%8,848.1万 | 1,814.34%8,848.1万 | --4,286.3万 | --1,971.2万 | --1,024.9万 | --462.2万 | --462.2万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -金融商品投資 | 338.96%1.88億 | 473.77%1.13億 | 839.08%9,624.6万 | 1,814.34%8,848.1万 | 1,814.34%8,848.1万 | --4,286.3万 | --1,971.2万 | --1,024.9万 | --462.2万 | --462.2万 |
| -売買目的金融資産 | 338.96%1.88億 | 473.77%1.13億 | 839.08%9,624.6万 | 1,814.34%8,848.1万 | 1,814.34%8,848.1万 | --4,286.3万 | --1,971.2万 | --1,024.9万 | --462.2万 | --462.2万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 0.00%453.2万 | 0.00%453.2万 | 0.00%453.2万 | ---- | ---- | 0.00%453.2万 | 0.00%453.2万 | 0.00%453.2万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%4,277.7万 | 0.00%4,277.7万 | 0.00%4,277.7万 | -0.27%4,465.9万 | -0.27%4,465.9万 | 0.00%4,277.7万 | 0.00%4,277.7万 | 0.00%4,277.7万 | 1.01%4,478.1万 | 1.01%4,478.1万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 0.00%4,277.7万 | 0.00%4,277.7万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4,277.7万 | 0.00%4,277.7万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -6.09%188.2万 | -6.09%188.2万 | ---- | ---- | ---- | 28.63%200.4万 | 28.63%200.4万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -23.40%1,374.5万 | -29.69%1,418.3万 | -9.26%1,607.5万 | -16.58%1,707.6万 | -16.58%1,707.6万 | 0.97%1,794.5万 | 48.61%2,017.3万 | -21.36%1,771.6万 | -20.91%2,047万 | -20.91%2,047万 |
| その他の非流動資産 | --325.2万 | --325.2万 | --315.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 23.51%8.23億 | 16.03%7.43億 | 15.55%7.24億 | 14.93%7.19億 | 14.93%7.19億 | 7.16%6.66億 | 3.62%6.41億 | -0.89%6.27億 | -2.08%6.26億 | -2.08%6.26億 |
| 資産合計 | 13.57%12.08億 | 7.47%11.52億 | 9.33%11.37億 | 9.97%11.27億 | 9.97%11.27億 | 4.54%10.64億 | -0.55%10.72億 | -1.13%10.4億 | -0.15%10.25億 | -0.15%10.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 7.73%6,178.8万 | -22.81%5,330.8万 | 97.20%6,014.9万 | 53.05%5,926.6万 | 53.05%5,926.6万 | 43.47%5,735.4万 | -14.54%6,905.7万 | -59.77%3,050.1万 | -60.73%3,872.4万 | -60.73%3,872.4万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --0 | -75.93%38万 | 1,265.28%196.6万 | ---- | ---- | --99.9万 | 289.88%157.9万 | -77.95%14.4万 | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 9.64%6,178.8万 | -21.56%5,292.8万 | 91.66%5,818.3万 | 53.05%5,926.6万 | 53.05%5,926.6万 | 40.97%5,635.5万 | -16.08%6,747.8万 | -59.61%3,035.7万 | -59.75%3,872.4万 | -59.75%3,872.4万 |
| -短期借入金 | 9.64%6,147.3万 | -21.70%5,261.6万 | 92.31%5,787.4万 | 53.29%5,896.6万 | 53.29%5,896.6万 | 41.30%5,606.7万 | -16.05%6,720.2万 | -59.74%3,009.4万 | -59.77%3,846.6万 | -59.77%3,846.6万 |
| -資本リース債務 | 9.38%31.5万 | 13.04%31.2万 | 17.49%30.9万 | 16.28%30万 | 16.28%30万 | -3.03%28.8万 | -22.25%27.6万 | -36.32%26.3万 | -55.05%25.8万 | -55.05%25.8万 |
| 未払金 | -6.40%5,057.3万 | -32.51%4,963.1万 | 1.23%6,135.7万 | -5.47%3,844.7万 | -5.47%3,844.7万 | 6.65%5,403.2万 | 25.40%7,353.4万 | -15.76%6,061万 | -43.56%4,067.1万 | -43.56%4,067.1万 |
| -買掛金 | -6.29%5,057.3万 | -1.45%4,963.1万 | 1.42%6,135.7万 | -4.99%2,052.1万 | -4.99%2,052.1万 | 9.59%5,396.9万 | -7.65%5,036.2万 | -12.26%6,049.8万 | -19.78%2,159.8万 | -19.78%2,159.8万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.54%6.3万 | -96.93%12.6万 | -96.26%11.2万 | -74.18%69.3万 | -74.18%69.3万 |
| -未払配当金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --2,304.6万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -2.47%1,792.6万 | -2.47%1,792.6万 | ---- | ---- | ---- | -4.20%1,838万 | -4.20%1,838万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | -13.10%1,763.8万 | -13.10%1,763.8万 | ---- | ---- | ---- | 2.23%2,029.7万 | 2.23%2,029.7万 |
| 売却予定負債 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 0.88%1.12億 | -27.81%1.03億 | 33.36%1.22億 | 15.71%1.15億 | 15.71%1.15億 | 22.89%1.11億 | 2.25%1.43億 | -38.34%9,111.1万 | -47.68%9,969.2万 | -47.68%9,969.2万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -9.65%3,233.8万 | -10.50%3,289万 | -9.96%3,383.2万 | -9.70%3,481.4万 | -9.70%3,481.4万 | -9.33%3,579.2万 | -9.00%3,675万 | -12.63%3,757.5万 | 102.24%3,855.3万 | 102.24%3,855.3万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -9.65%3,233.8万 | -10.50%3,289万 | -9.96%3,383.2万 | -9.70%3,481.4万 | -9.70%3,481.4万 | -9.33%3,579.2万 | -9.00%3,675万 | -12.63%3,757.5万 | 102.24%3,855.3万 | 102.24%3,855.3万 |
| -長期借入金 | -9.68%2,928万 | -10.65%2,975.2万 | -10.09%3,061.5万 | -9.84%3,151.9万 | -9.84%3,151.9万 | -9.49%3,241.9万 | -9.17%3,330万 | -13.18%3,404.9万 | 129.84%3,495.8万 | 129.84%3,495.8万 |
| -リース債務 | -9.34%305.8万 | -9.04%313.8万 | -8.76%321.7万 | -8.34%329.5万 | -8.34%329.5万 | -7.84%337.3万 | -7.38%345万 | -6.92%352.6万 | -6.70%359.5万 | -6.70%359.5万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 6.59%8,147万 | 4.18%8,055.3万 | 6.38%8,029.2万 | 6.75%8,033.5万 | 6.75%8,033.5万 | -1.67%7,643.1万 | -1.27%7,731.9万 | -3.93%7,547.8万 | -3.82%7,525.4万 | -3.82%7,525.4万 |
| 非流動負債合計 | 1.41%1.14億 | -0.55%1.13億 | 0.95%1.14億 | 1.18%1.15億 | 1.18%1.15億 | -4.25%1.12億 | -3.90%1.14億 | -7.01%1.13億 | 16.96%1.14億 | 16.96%1.14億 |
| 負債合計 | 1.14%2.26億 | -15.69%2.16億 | 15.41%2.36億 | 7.96%2.31億 | 7.96%2.31億 | 7.58%2.24億 | -0.58%2.57億 | -24.20%2.04億 | -25.82%2.13億 | -25.82%2.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 |
| -普通株式 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 | 0.00%7.46億 |
| 利益剰余金 | 133.81%2.51億 | 146.84%2.03億 | 64.07%1.68億 | 109.35%1.63億 | 109.35%1.63億 | 43.12%1.07億 | 1.38%8,240.2万 | 164.84%1.02億 | 1,293.44%7,800.3万 | 1,293.44%7,800.3万 |
| 自己株式 | --1,475.3万 | --1,378.1万 | --1,312.4万 | 1.78%1,312.4万 | 1.78%1,312.4万 | ---- | ---- | ---- | 1,983.04%1,289.4万 | 1,983.04%1,289.4万 |
| その他の引当金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -18.75%-1,312.4万 | ---1,312.4万 | -439.85%-1,297.8万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 16.87%9.82億 | 14.75%9.36億 | 7.84%9.02億 | 10.48%8.97億 | 10.48%8.97億 | 3.73%8.41億 | -0.56%8.16億 | 6.80%8.36億 | 9.84%8.12億 | 9.84%8.12億 |
| 少数株主持分 | 27.06%-6.2万 | 29.57%-8.1万 | 18.47%-12.8万 | 29.91%-15.7万 | 29.91%-15.7万 | 70.49%-8.5万 | 62.78%-11.5万 | 12.78%-15.7万 | 28.89%-22.4万 | 28.89%-22.4万 |
| 資本合計 | 16.88%9.82億 | 14.76%9.36億 | 7.84%9.01億 | 10.49%8.96億 | 10.49%8.96億 | 3.76%8.4億 | -0.54%8.16億 | 6.80%8.36億 | 9.86%8.11億 | 9.86%8.11億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。