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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -11.14%5,211.7万 | 134.43%3,617万 | -27.39%1.45億 | 1,107.23%7,482.4万 | -108.18%-418.6万 | -26.29%5,864.8万 | -75.26%1,542.9万 | 105.56%1.99億 | -83.31%619.8万 | 59.64%5,119.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 605.75%4,098.3万 | -36.18%2,041.8万 | -5.31%1.33億 | 141.97%6,479.4万 | 492.51%3,016.8万 | -90.41%580.7万 | -47.15%3,199.2万 | -14.53%1.4億 | -63.62%2,677.8万 | -116.59%-768.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -128.91%-682.4万 | 26.44%929.7万 | -86.00%820.2万 | -189.26%-2,219.5万 | -105.93%-56.2万 | 60.11%2,360.6万 | -22.75%735.3万 | 43.00%5,860.2万 | 308.36%2,486.5万 | -15.06%947.4万 |
| -減価償却 | 4.50%1,167.9万 | 1.61%1,160.6万 | -4.98%4,579.2万 | -3.99%1,160.8万 | -2.84%1,158.6万 | -8.72%1,117.6万 | -4.29%1,142.2万 | 4.49%4,819.3万 | 14.78%1,209.1万 | 0.57%1,192.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 85.80%32.7万 | -47.57%5.4万 | -180.79%-717.5万 | -247.04%-1,302.8万 | 185,700.00%557.4万 | 877.78%17.6万 | --10.3万 | 290.91%888.1万 | 289.92%886万 | --3,000 |
| -資産准備金及び償却 | -128.20%-83.8万 | 72.60%-113.7万 | 13,437.50%106.7万 | 135,812.50%1,085.7万 | ---861.3万 | --297.2万 | ---414.9万 | ---8,000 | ---8,000 | --0 |
| -処分利益 | -317.88%-1,847.4万 | -52.08%-87.6万 | -587.90%-3,439.5万 | -1,368.35%-3,370万 | -95.63%-859.8万 | 3,647.70%847.9万 | 80.95%-57.6万 | -149.38%-500万 | 242.84%265.7万 | -231.45%-439.5万 |
| -正味為替差損益 | --0 | 160.00%3,000 | 90.59%-8,000 | -160.00%-3,000 | --0 | --0 | 94.44%-5,000 | -186.73%-8.5万 | -94.90%5,000 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -39.98%48.2万 | -163.26%-35.3万 | -55.88%292.1万 | 64.37%207.1万 | -126.33%-51.1万 | -70.50%80.3万 | -20.06%55.8万 | 366.93%662.1万 | 292.96%126万 | 212.06%194.1万 |
| 運転資金の増減額 | -38.57%1,795.8万 | 126.99%645.5万 | 641.50%375.2万 | 170.91%3,222.5万 | -168.39%-3,379.2万 | 589.99%2,923.5万 | -210.76%-2,391.6万 | 100.47%50.6万 | -6.80%-4,544.5万 | 294.41%4,941万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -526.74%-1,517.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.34%355.7万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 776.79%2,312.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.15%263.7万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 26.34%-419万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.10%-568.8万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -13.13%-96.5万 | -35.23%-97.5万 | 5.49%-347.6万 | -19.13%-95.9万 | -3.51%-94.3万 | 9.06%-85.3万 | 29.59%-72.1万 | -97.11%-367.8万 | -10.27%-80.5万 | -97.19%-91.1万 |
| 利息の受取額 | 150.65%116.3万 | 406.31%112.4万 | 90.07%223.9万 | 231.18%87.1万 | 36.13%68.2万 | 57.29%46.4万 | 86.55%22.2万 | 129.18%117.8万 | 62.35%26.3万 | 225.32%50.1万 |
| 法人税等の支払額 | -16.90%-679.4万 | 17.84%-701.7万 | 20.64%-2,898.4万 | 48.05%-746.3万 | 1.74%-716.8万 | 16.92%-581.2万 | -8.64%-854.1万 | -91.52%-3,652万 | -1.38%-1,436.7万 | -394.75%-729.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -13.21%4,552.1万 | 358.63%2,930.2万 | -28.57%1.14億 | 872.28%6,727.3万 | -126.71%-1,161.5万 | -27.08%5,244.7万 | -88.08%638.9万 | 109.79%1.6億 | -139.12%-871.1万 | 27.04%4,349.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.00%-1,625.7万 | -3.28%-957.8万 | -57.17%-5,810.7万 | -102.07%-1,870.8万 | -51.15%-1,657.7万 | -83.95%-1,354.8万 | 1.14%-927.4万 | 53.92%-3,697.1万 | 86.13%-925.8万 | -79.08%-1,096.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --282.6万 | --0 | --2.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 55.79%-413.7万 | -941.23%-4,682.4万 | -165.11%-1,212.1万 | -3,353.42%-1,008.4万 | -4,213.48%-1,526.1万 | -233,850.00%-935.8万 | -799.40%-449.7万 | -741.99%-457.2万 | -494.59%-29.2万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.57%-1,625.7万 | 26.39%-1,371.5万 | -171.55%-1.05億 | -122.91%-3,082.9万 | -137.37%-2,666.1万 | -311.91%-2,880.9万 | -182.90%-1,863.2万 | 62.36%-3,864.2万 | 84.36%-1,383万 | -77.61%-1,123.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -116.83%-612.1万 | 78.50%-199.5万 | 145.60%1,706.1万 | 196.43%199.9万 | 70.84%-1,201.6万 | 1,353.20%3,635.9万 | -375.40%-928.1万 | -148.97%-3,741.3万 | -103.16%-207.3万 | -169.62%-4,121.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -349.32%-65.6万 | --0 | 98.13%-23万 | --0 | --0 | 97.06%-14.6万 | 95.30%-8.4万 | ---1,227.5万 | ---184.1万 | ---367.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -18.75%-7.6万 | -7.81%-6.9万 | 55.05%-25.8万 | 37.50%-6.5万 | 46.72%-6.5万 | -156.64%-6.4万 | 86.12%-6.4万 | 44.97%-57.4万 | 59.06%-10.4万 | 66.67%-12.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---1,152.3万 | 50.25%-2,304.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,632.1万 | ---2,305.8万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | 75.00%-4.9万 | ---4.9万 | --0 | --0 | --0 | ---19.6万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.96%-685.3万 | -44.10%-1,358.7万 | 93.26%-652.2万 | 106.96%188.5万 | 21.96%-3,512.7万 | 1,517.05%3,614.9万 | 57.41%-942.9万 | -228.58%-9,677.9万 | -130.52%-2,707.6万 | -185.81%-4,501.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.37%1.28億 | 2.47%1.26億 | 25.36%1.23億 | -49.19%8,769.5万 | -13.09%1.61億 | -17.61%1.01億 | 25.35%1.23億 | 99.81%9,810.7万 | 128.34%1.73億 | 192.24%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.52%2,241.1万 | 109.23%200万 | -87.78%304.1万 | 177.25%3,832.9万 | -475.66%-7,340.3万 | -4.16%5,978.7万 | -187.17%-2,167.2万 | -49.24%2,487.6万 | -320.33%-4,961.7万 | -204.83%-1,275.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.62%1.5億 | 26.37%1.28億 | 2.47%1.26億 | 2.47%1.26億 | -49.19%8,769.5万 | -13.09%1.61億 | -17.61%1.01億 | 25.36%1.23億 | 25.36%1.23億 | 128.34%1.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.77%2,926.4万 | 764.61%1,960.6万 | -54.31%5,626万 | 370.72%4,873.5万 | -187.45%-2,842.4万 | -39.75%3,889.9万 | -106.69%-295万 | 3,186.79%1.23億 | 56.92%-1,800.2万 | 17.25%3,250.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
