(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 114.37%2.29億 | 1,011.47%1.4億 | -32.01%4.71億 | -22.89%2.25億 | 39.23%1.27億 | -44.39%1.07億 | -89.37%1,258.1万 | -30.03%6.93億 | 294.88%2.91億 | -81.06%9,130.8万 |
その他の非現金項目 | -45.15%-1.4億 | 177.36%1.93億 | -137.98%-8,213.9万 | -393.88%-8,515.3万 | 576.78%3,009.9万 | -1,109.08%-9,667.8万 | -65.48%6,959.3万 | 249.09%2.16億 | 115.46%2,897.5万 | -105.27%-631.3万 |
運転資金の増減額 | 30.02%3.75億 | 67.90%-2.4億 | -6.52%-3.54億 | -82.59%9,822.4万 | 101.29%580.8万 | 261.99%2.88億 | -178.82%-7.46億 | -36.54%-3.32億 | 436.53%5.64億 | -178.89%-4.51億 |
-売掛金増減額 | -195.93%-2.9億 | -129.60%-8,653.9万 | 82.04%-1.19億 | -292.73%-5億 | -265.48%-2.14億 | 178.58%3.03億 | 143.83%2.92億 | -12,149.75%-6.63億 | 376.73%2.59億 | -89.99%1.3億 |
-在庫増減額 | 297.13%4,749.1万 | -15.34%-8,252.9万 | -150.24%-3,017.7万 | 89,636.00%8,973.6万 | -262.01%-2,426.9万 | -139.05%-2,409.1万 | 19.45%-7,155.3万 | -495.51%-1,205.9万 | -99.44%10万 | -34.15%1,498万 |
-その他流動資産の変動 | 245.70%2.51億 | 155.93%1.01億 | 325.10%1.77億 | -78.84%-1.99億 | 601.11%5.08億 | -735.95%-1.72億 | -60.76%3,953万 | -21.50%4,160.7万 | -246.12%-1.11億 | 418.23%7,250万 |
利息の支払額 | 0.13%-148.4万 | -11.28%-162.8万 | -23.76%-875万 | -140.59%-385.9万 | -11.74%-194.2万 | 12.79%-148.6万 | 27.72%-146.3万 | 37.99%-707万 | 40.31%-160.4万 | 44.91%-173.8万 |
利息の受取額 | -17.66%236.4万 | 38.46%3.6万 | -10.08%746.7万 | 6.76%453.4万 | 20.00%3.6万 | -28.15%287.1万 | -16.13%2.6万 | -4.49%830.4万 | -19.72%424.7万 | 20.00%3万 |
支払済みの税金還付金 | 17.89%-72.5万 | -90.92%-5,936万 | 58.15%-1.32億 | 95.38%-381.2万 | -30.16%-9,606.3万 | 27.86%-88.3万 | 80.27%-3,109.1万 | 17.01%-3.15億 | -4,973.99%-8,250.3万 | 51.87%-7,380.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.06%4.96億 | 109.61%6,529.2万 | -106.28%-2,343.3万 | -68.86%2.57億 | 121.53%8,339万 | 1,148.80%3.16億 | -663.78%-6.79億 | 23.68%3.73億 | 416.60%8.24億 | -137.37%-3.87億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -119.83%-58.5万 | ---11.6万 | -266,113.57%-3.73億 | -222,472.86%-3.12億 | ---6,404.7万 | --295万 | --0 | 88.40%-14万 | ---14万 | --0 |
無形資産取引の純額 | --0 | ---70万 | 72.59%-240万 | 108.33%10万 | 42.71%-110万 | 71.63%-140万 | --0 | 30.71%-875.5万 | 80.44%-120万 | 58.28%-192万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -87.65%3,705.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.34%3億 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --11.2万 | --15.1万 | -437.06%-76.8万 | -23.42%8.5万 | 89.40%-3.9万 | ---- | ---- | -104.61%-14.3万 | -96.09%11.1万 | -736.36%-36.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -982.74%-649.7万 | ---66.5万 | -216.45%-3.39億 | -191.83%-2.74億 | -2,749.04%-6,518.6万 | 115.22%73.6万 | --0 | 194.84%2.91億 | 9,387.26%2.99億 | 96.46%-228.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -2,284.20%-9,084.1万 | 0.00%-5,084.1万 | -148.16%-8,586.4万 | -139.65%-9,084.1万 | 31.92%5,165.9万 | 103.96%415.9万 | -439.12%-5,084.1万 | 162.22%1.78億 | 4,675.30%2.29億 | 143.26%3,915.8万 |
配当金支払総額 | 0.00%-3.9万 | -2.57%-1.12億 | 15.75%-1.09億 | ---2,000 | 79.27%-1.7万 | 92.51%-3.9万 | 15.40%-1.09億 | -17.76%-1.3億 | --0 | -10.81%-8.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,730.34%-1.08億 | -1.76%-1.63億 | -500.76%-1.95億 | -139.65%-9,084.3万 | 32.16%5,164.2万 | 103.90%412万 | -40.32%-1.6億 | 112.27%4,867万 | 4,545.67%2.29億 | 143.14%3,907.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4.76%40.42億 | -11.86%41.4億 | 17.88%46.98億 | 27.00%42.49億 | 13.06%41.79億 | 2.04%38.58億 | 17.88%46.98億 | -9.16%39.85億 | -21.35%33.46億 | 9.62%36.96億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 18.85%3.81億 | 88.30%-9,815.1万 | -178.21%-5.57億 | -108.03%-1.09億 | 119.92%6,984.6万 | 476.80%3.21億 | -312.12%-8.39億 | 277.26%7.13億 | 603.25%13.52億 | -139.77%-3.51億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | --1,000 | --3,000 | ---1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5.84%44.23億 | 4.76%40.42億 | -11.86%41.4億 | -11.86%41.4億 | 27.00%42.49億 | 13.06%41.79億 | 2.04%38.58億 | 17.88%46.98億 | 17.88%46.98億 | -21.35%33.46億 |
フリーキャッシュ・フロー | 57.70%4.95億 | 109.49%6,447.6万 | -210.35%-4.02億 | -106.67%-5,489.1万 | 104.69%1,824.3万 | 1,443.56%3.14億 | -657.81%-6.79億 | 26.54%3.64億 | 408.81%8.23億 | -137.73%-3.89億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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