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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 476.78%1,177.2万 | -71.17%204.1万 | 14.45%708万 | 1.38%618.6万 | 136.51%610.2万 | -71.32%258万 | 108.51%899.48万 | -63.40%431.38万 | 67.96%1,178.5万 | 63.96%701.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.50%495.7万 | -32.45%277.7万 | 47.56%411.1万 | -1.94%278.6万 | -11.91%284.1万 | -33.17%322.5万 | 21.71%482.57万 | -30.54%396.5万 | -19.11%570.81万 | 19.70%705.67万 |
| 非現金項目調整合計 | -32.46%415.3万 | 28.77%614.9万 | 17.61%477.5万 | 2.34%406万 | 31.84%396.7万 | 29.73%300.9万 | 10.63%231.95万 | 45.75%209.67万 | 11.19%143.86万 | 44.03%129.38万 |
| -減価償却 | 1.93%443.8万 | 9.92%435.4万 | 8.58%396.1万 | 20.71%364.8万 | 32.72%302.2万 | 24.31%227.7万 | 12.25%183.18万 | 27.89%163.18万 | 25.14%127.59万 | 20.58%101.96万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -85.30%19.9万 | 88.84%135.4万 | 168.54%71.7万 | 685.29%26.7万 | 580.00%3.4万 | -96.86%5,000 | 6.11%15.92万 | 203.22%15万 | 94.18%4.95万 | -86.56%2.55万 |
| -資産准備金及び償却 | 1,832.00%48.3万 | -76.19%2.5万 | 269.35%10.5万 | -110.80%-6.2万 | 6.10%57.4万 | 322.76%54.1万 | -1.10%12.8万 | 180.01%12.94万 | 495.87%4.62万 | -30.94%7,755 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -8.06%5.7万 | 195.24%6.2万 | --2.1万 | --0 | --20万 | --0 | ---- |
| -処分利益 | -1,075.44%-111.2万 | 140.71%11.4万 | -118.75%-28万 | -573.68%-12.8万 | 73.97%-1.9万 | -1,865.84%-7.3万 | 101.56%4,134 | -203.20%-26.44万 | -142.76%-8.72万 | 251.95%20.4万 |
| -その他の非現金項目 | -51.99%14.5万 | 11.03%30.2万 | -2.16%27.2万 | -5.44%27.8万 | 23.53%29.4万 | 21.16%23.8万 | -21.39%19.64万 | 62.06%24.99万 | 316.37%15.42万 | 367.42%3.7万 |
| 運転資金の増減額 | 138.66%266.2万 | -281.23%-688.5万 | -173.64%-180.6万 | 6.52%-66万 | 80.68%-70.6万 | -297.56%-365.4万 | 205.81%184.96万 | -137.69%-174.79万 | 447.70%463.83万 | 46.94%-133.4万 |
| -売上債権増減額 | 168.79%367.9万 | -307.05%-534.8万 | 257.98%258.3万 | -204.61%-163.5万 | 133.61%156.3万 | -3,554.70%-465.1万 | -94.52%13.46万 | 267.81%245.87万 | -152.63%-146.52万 | 150.57%278.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 138.14%195.1万 | -87.06%-511.6万 | -147.96%-273.5万 | -23.52%-110.3万 | -224.20%-89.3万 | -69.15%71.9万 | 770.43%233.09万 | -108.15%-34.77万 | 265.48%426.8万 | 44.69%-257.91万 |
| -未払金の変更 | -182.93%-296.8万 | 316.38%357.9万 | -179.60%-165.4万 | 251.02%207.8万 | -594.96%-137.6万 | 145.13%27.8万 | 84.04%-61.6万 | -310.24%-385.9万 | 219.28%183.55万 | -120.10%-153.88万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -32.65%-90.2万 | -82.31%-68万 | 15.03%-37.3万 | -11.42%-43.9万 | 30.14%-39.4万 | -69,443.77%-56.4万 | 99.77%-811 | 59.57%-34.55万 | -20.13%-85.45万 | -32.81%-71.13万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 698.68%1,087万 | -79.71%136.1万 | 16.70%670.7万 | 0.68%574.7万 | 183.13%570.8万 | -77.59%201.6万 | 126.65%899.4万 | -63.69%396.83万 | 73.35%1,093.02万 | 68.42%630.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.20%-219.9万 | -125.50%-361.7万 | -286.51%-160.4万 | 64.04%-41.5万 | -228.77%-115.4万 | 68.00%-35.1万 | 58.10%-109.7万 | 5.76%-261.84万 | -28.23%-277.83万 | 23.52%-216.66万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 383.33%1.7万 | 7.66%-6,000 | ---6,498 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---370.8万 | --0 | ---- | -225.44%-64.1万 | 533.05%51.1万 | 85.37%-11.8万 | -303.25%-80.65万 | 93.80%-20万 | -13,800.48%-322.38万 | ---2.32万 |
| 投資商品取引の純額 | -119.73%-25万 | 210.66%126.7万 | 64.43%-114.5万 | ---321.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --77.32万 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | 1.41%7.2万 | 238.10%7.1万 | --2.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -72.63%1.03万 | 25.95%3.76万 |
| 受領利息 | 160.82%25.3万 | 40.58%9.7万 | -40.52%6.9万 | -32.95%11.6万 | 36.22%17.3万 | 320.35%12.7万 | 3,966.35%3.02万 | -75.03%743 | -62.89%2,976 | -52.44%8,019 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---80万 | ---- | 0.00%-80万 | ---80万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.70%-590.4万 | 36.02%-218.1万 | 17.62%-340.9万 | -225.83%-413.8万 | -12.89%-127万 | 40.14%-112.5万 | 33.46%-187.93万 | 45.85%-282.41万 | -143.25%-521.57万 | 29.38%-214.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -6.14%-159万 | -45.30%-149.8万 | -170.52%-103.1万 | 276.78%146.2万 | 15.87%-82.7万 | 4.37%-98.3万 | -35.33%-102.79万 | -150.23%-75.95万 | -20.01%-30.35万 | -0.48%-25.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.13%653.43万 | --480万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 11.14%-157.1万 | -0.74%-176.8万 | -30.10%-175.5万 | -64.31%-134.9万 | -184.08%-82.1万 | 12.64%-28.9万 | -39.79%-33.08万 | -12.92%-23.67万 | -37.55%-20.96万 | -28.49%-15.24万 |
| 配当金支払総額 | 41.47%-151万 | -113.05%-258万 | 0.90%-121.1万 | -1.92%-122.2万 | -12.48%-119.9万 | -51.21%-106.6万 | 67.95%-70.5万 | 57.28%-220万 | -1,880.77%-515万 | 65.79%-26万 |
| 支払利息CFF | -2.49%-41.1万 | -9.26%-40.1万 | 4.43%-36.7万 | 6.80%-38.4万 | -112.37%-41.2万 | 14.40%-19.4万 | 9.57%-22.66万 | -59.74%-25.06万 | -89.76%-15.69万 | -151.39%-8.27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --9.2万 | ---- | 914.29%42.6万 | 109.86%4.2万 | -425,900.00%-42.6万 | 2.91%-100 | -0.98%-103 | -6.25%-102 | -100.19%-96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.43%-508.2万 | -41.04%-615.5万 | -309.00%-436.4万 | 66.83%-106.7万 | -8.76%-321.7万 | -29.15%-295.8万 | -174.19%-229.04万 | 402.65%308.74万 | -36.37%-102.01万 | 32.78%-74.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.82%1,710.7万 | -4.15%2,403.5万 | 2.19%2,507.6万 | 5.17%2,453.9万 | -8.11%2,333.2万 | 23.45%2,539.2万 | 25.79%2,056.92万 | 39.91%1,635.16万 | 41.39%1,168.75万 | -4.75%826.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.34%-11.6万 | -554.32%-697.5万 | -296.68%-106.6万 | -55.61%54.2万 | 159.07%122.1万 | -142.85%-206.7万 | 14.01%482.43万 | -9.86%423.16万 | 37.54%469.44万 | 941.68%341.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.06%2.3万 | 88.00%4.7万 | 600.00%2.5万 | 64.29%-5,000 | -300.00%-1.4万 | 470.76%7,000 | 86.59%-1,888 | 53.49%-1.41万 | -473.52%-3.03万 | 221.83%8,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.54%1,701.4万 | -28.82%1,710.7万 | -4.15%2,403.5万 | 2.19%2,507.6万 | 5.17%2,453.9万 | -8.11%2,333.2万 | 23.44%2,539.16万 | 25.79%2,056.92万 | 39.91%1,635.16万 | 41.39%1,168.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 465.13%862.8万 | -148.03%-236.3万 | -7.20%492万 | 17.64%530.2万 | 224.95%450.7万 | -82.42%138.7万 | 488.00%789.06万 | -83.47%134.19万 | 100.89%811.8万 | 353.80%404.09万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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