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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.90%235.09万 | -31.34%276.26万 | -8.09%402.34万 | 4.66%437.75万 | 102.63%418.26万 | 16.16%206.42万 | 134.51%177.7万 | 75.78万 |
| お客様からの領収書 | ---- | -49.65%68.47万 | 30.99%135.97万 | 68.56%103.8万 | --61.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,909.48%177.7万 | --1.97万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 13.14%235.09万 | -21.99%207.79万 | -20.24%266.37万 | -6.37%333.94万 | 72.79%356.68万 | --206.42万 | ---- | --73.8万 |
| 現金支払カテゴリ | 3.77%-765.75万 | 1.93%-795.72万 | 11.45%-811.35万 | 9.21%-916.21万 | -27.24%-1,009.13万 | -37.00%-793.07万 | -24.97%-578.89万 | -463.21万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.77%-765.75万 | 1.93%-795.72万 | 11.45%-811.35万 | 9.21%-916.21万 | -27.24%-1,009.13万 | -37.00%-793.07万 | -24.97%-578.89万 | ---463.21万 |
| 直接受取利息 | -25.32%4.67万 | 3,805.74%6.26万 | -45.55%1,602 | -84.88%2,942 | -61.46%1.95万 | -39.35%5.05万 | -43.55%8.32万 | --14.75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.49%-525.98万 | -25.52%-513.21万 | 14.50%-408.85万 | 18.81%-478.17万 | -1.26%-588.92万 | -48.04%-581.61万 | -5.41%-392.86万 | ---372.68万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,834.85%-6.24万 | 91.57%-2,126 | -1,089.49%-2.52万 | 10.73%-2,121 | 98.61%-2,376 | -5,329.73%-17.06万 | 62.35%-3,142 | -8,345 |
| 固定資産取引の純額 | -2,834.85%-6.24万 | 91.57%-2,126 | -1,089.49%-2.52万 | 10.73%-2,121 | 98.61%-2,376 | -5,329.73%-17.06万 | 45.31%-3,142 | ---5,745 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,600 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,834.85%-6.24万 | 91.57%-2,126 | -1,089.49%-2.52万 | 10.73%-2,121 | 98.61%-2,376 | -5,329.73%-17.06万 | 62.35%-3,142 | ---8,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.32%366.62万 | -81.96%126.72万 | -2.38%702.31万 | 94.32%719.41万 | -59.92%370.22万 | 69,931.95%923.65万 | -99.86%1.32万 | 947.42万 |
| 借入金純額 | ---140万 | ---- | 479.86%228.48万 | -128.98%-60.15万 | --207.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 322.69%512.17万 | -74.43%121.17万 | -39.22%473.84万 | 379.30%779.56万 | -82.39%162.64万 | 69,931.95%923.65万 | -99.86%1.32万 | --947.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-5.55万 | --5.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.32%366.62万 | -81.96%126.72万 | -2.38%702.31万 | 94.32%719.41万 | -59.92%370.22万 | 69,931.95%923.65万 | -99.86%1.32万 | --947.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.70%478.95万 | 49.54%866.06万 | 72.03%579.14万 | -39.41%336.65万 | 140.93%555.59万 | -62.95%230.6万 | 1,181.95%622.46万 | --48.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.17%-165.61万 | -232.92%-386.7万 | 20.71%290.94万 | 210.09%241.02万 | -167.37%-218.94万 | 182.93%324.98万 | -168.28%-391.86万 | --573.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 89.97%-4,032 | -373.97%-4.02万 | --1.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.58%313.34万 | -44.70%478.95万 | 49.54%866.06万 | 72.03%579.14万 | -39.41%336.65万 | 140.93%555.59万 | -62.95%230.6万 | --622.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.66%-532.22万 | -24.80%-513.42万 | 14.01%-411.38万 | 18.80%-478.39万 | 1.59%-589.16万 | -52.26%-598.67万 | -5.24%-393.18万 | ---373.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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