(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | -1 | |
営業活動からのその他の現金収入 | ---1 | ---- |
現金支払カテゴリ | -399.97%-586.43万 | -117.29万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -49.49%-113.28万 | ---75.78万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -1,039.69%-473.15万 | ---41.52万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -399.97%-586.43万 | ---117.29万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,440.62%-41.85万 | -2,878 |
固定資産取引の純額 | -14,440.62%-41.85万 | ---2,878 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,440.62%-41.85万 | ---2,878 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.46%248.75万 | 841.94万 |
借入金純額 | ---- | --1万 |
株式発行/消却(ネット) | -70.42%248.75万 | --840.94万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.46%248.75万 | --841.94万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,155.47%731.73万 | --7.91万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -152.40%-379.53万 | --724.36万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 691.99%3.17万 | ---5,357 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -51.43%355.37万 | --731.73万 |
フリーキャッシュ・フロー | -434.33%-628.28万 | ---117.58万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし