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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q2)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -46.44%575.8万 | -60.12%1,075.1万 | 10.96%929.5万 | 3.41%388.6万 | 440.41%2,696.1万 | 837.7万 | 375.8万 | -87.87%498.9万 | 69.75%4,112.8万 | -11.87%621.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.40%-194.5万 | -189.40%-1.22億 | -312.48%-1.12億 | -235.08%-390.7万 | 57.71%-4,208.8万 | ---2,708.6万 | ---116.6万 | -1,682.32%-9,951.2万 | -78.10%628.9万 | -2.65%531.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -71.41%4,591.6万 | 136.07%1.61億 | 280.48%1.21億 | 7.24%1,452.2万 | -40.62%6,804.2万 | --3,169.9万 | --1,354.1万 | 28.61%1.15億 | 84.74%8,910.4万 | 63.90%2,115.3万 |
| -減価償却 | -70.44%960.6万 | -27.08%3,250万 | -52.10%807.6万 | -12.54%847.4万 | -7.02%4,456.7万 | --1,686.1万 | --968.9万 | -17.62%4,793.3万 | 179.18%5,818.4万 | 283.94%1,238.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -99.75%29.2万 | 583.19%1.18億 | 613.87%1.18億 | 70.59%2.9万 | -57.82%1,723.9万 | --1,649.4万 | --1.7万 | 280.07%4,086.9万 | 402.24%1,075.3万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 1,001.13%584.7万 | -82.70%53.1万 | -78.68%55.7万 | ---1.6万 | -39.36%307万 | --261.2万 | ---- | 389.18%506.3万 | --103.5万 | ---- |
| -関連会社持分 | 2,192.26%1,185.1万 | 222.22%51.7万 | -20.14%-16.7万 | -84.31%4万 | -471.62%-42.3万 | ---13.9万 | --25.5万 | -150.34%-7.4万 | 768.18%14.7万 | -160.87%-1.4万 |
| -処分利益 | 91.14%-278.4万 | -353.87%-3,141.2万 | -361.95%-3,128.3万 | 91.55%-6,000 | -215.52%-692.1万 | ---677.2万 | ---7.1万 | 228.37%599.1万 | -372.37%-466.7万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -92.44%32.7万 | 498.48%432.7万 | 142.24%78万 | 136.13%126.8万 | -24.21%72.3万 | --32.2万 | --53.7万 | -2.95%95.4万 | 13.25%98.3万 | 101.52%132.4万 |
| -繰延税金 | 552.57%393.5万 | -31.16%60.3万 | -215.61%-36.3万 | 147.40%14.6万 | -39.96%87.6万 | --31.4万 | ---30.8万 | -56.28%145.9万 | -69.96%333.7万 | -44.73%195.7万 |
| -その他の非現金項目 | -52.94%1,684.2万 | 301.62%3,578.8万 | 1,158.69%2,526.2万 | 54.76%458.7万 | -28.14%891.1万 | --200.7万 | --296.4万 | -35.86%1,240万 | 35.34%1,933.2万 | 0.81%550.4万 |
| 運転資金の増減額 | -36.10%-3,821.3万 | -2,888.18%-2,807.7万 | -89.08%41.1万 | 21.91%-672.9万 | 109.98%100.7万 | --376.4万 | ---861.7万 | 81.40%-1,009.4万 | -2.93%-5,426.5万 | -79.04%-2,025.1万 |
| -売上債権増減額 | -2,027.19%-1,828.9万 | -81.69%94.9万 | 53.47%490.5万 | 321.98%898.4万 | -60.53%518.3万 | --319.6万 | --212.9万 | -36.81%1,313.3万 | 132.19%2,078.3万 | 101.43%6.5万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 6.90%-5.4万 | 197.37%3.7万 | 400.00%5,000 | -176.32%-5.8万 | ---3.8万 | --1,000 | 104.59%7.6万 | -3,166.67%-165.6万 | 148.57%1.7万 |
| -未払金の変更 | 480.45%2,057.1万 | -134.23%-540.7万 | -129.15%-363.3万 | 183.23%388.1万 | 222.93%1,579.6万 | --1,246.1万 | ---466.3万 | 72.10%-1,285万 | -173.20%-4,605.9万 | -268.30%-1,353.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -71.84%-4,049.5万 | -18.33%-2,356.5万 | 92.43%-89.8万 | -222.14%-1,959.9万 | -90.51%-1,991.4万 | ---1,185.5万 | ---608.4万 | 61.76%-1,045.3万 | 46.54%-2,733.3万 | 54.01%-680万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 53.16%-87.6万 | -152.36%-187万 | 112.24%1.2万 | 66.27%13.8万 | 73.85%-74.1万 | -9.8万 | 8.3万 | 66.82%-283.4万 | 12.61%-854.2万 | -12.26%-493.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.03%488.2万 | -66.13%888.1万 | 12.42%930.7万 | 4.76%402.4万 | 1,116.71%2,622万 | --827.9万 | --384.1万 | -93.39%215.5万 | 125.45%3,258.6万 | -51.75%128.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -380.24%-432.7万 | 15.40%-90.1万 | 134.97%36.3万 | -2,127.08%-97.3万 | -87.83%-106.5万 | ---103.8万 | --4.8万 | 90.50%-56.7万 | -34.39%-597.1万 | 24.68%-156.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -7.41%-2.9万 | 99.58%-2.7万 | 97.89%-6,000 | -85.00%9,000 | 34.22%-639.7万 | ---28.5万 | --6万 | 48.25%-972.5万 | 57.66%-1,879.2万 | 34.68%-24.3万 |
| 事業取引の純額 | 114.92%7.7万 | ---51.6万 | -1,351.67%-75.1万 | --23.5万 | --0 | --6万 | ---- | ---5万 | ---- | 99.81%-1,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --117.4万 | ---70.3万 | --3,000 | --0 | ---223.2万 | ---50万 |
| 受領利息 | 991.43%38.2万 | -23.91%3.5万 | -38.46%2.4万 | 280.00%9,000 | 170.59%4.6万 | --3.9万 | ---5,000 | -76.06%1.7万 | -69.53%7.1万 | -55.74%2.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -79.14%15.5万 | --0 | --0 | -41.36%74.3万 | --42.6万 | --0 | --126.7万 | ---- | ---85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210.77%-389.7万 | 77.20%-125.4万 | 75.35%-37万 | -1,665.22%-72万 | 39.29%-549.9万 | ---150.1万 | --4.6万 | 66.36%-905.8万 | 88.70%-2,692.4万 | -7.03%-313.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -238.35%-1,965.5万 | 124.15%1,420.7万 | 65.28%-89.1万 | 355.56%1,028.9万 | -741.01%-5,883.8万 | ---256.6万 | ---402.6万 | -74.57%917.9万 | -76.65%3,609.5万 | 114.77%255.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 186.22%2,790.6万 | -83.92%975万 | --0 | --0 | --6,065.2万 | --0 | --600万 | --0 | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 97.86%-50.4万 | -24.89%-2,356.6万 | -42.17%-708.7万 | 76.55%-121.6万 | -436.51%-1,886.9万 | ---498.5万 | ---518.6万 | 79.29%-351.7万 | -31,348.15%-1,698.2万 | ---480.1万 |
| 発行費 | ---49.4万 | --0 | --0 | ---- | ---242万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 26.06%-936.8万 | -22.37%-1,266.9万 | -117.62%-369.3万 | -78.26%-497万 | 34.76%-1,035.3万 | ---169.7万 | ---278.8万 | 0.39%-1,586.8万 | -82.02%-1,593万 | -27.53%-327.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,193.7万 | --975万 | ---- | ---- | -34.00%66万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.77%-211.5万 | 31.37%-1,227.8万 | -2,424.90%-1,167.1万 | 207.61%410.3万 | -75.30%-1,789.1万 | --50.2万 | ---381.3万 | -365.57%-1,020.6万 | -97.44%384.3万 | 34.94%-552.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.48%891.6万 | 25.72%1,360.8万 | 83.89%1,164万 | -31.55%428.3万 | -61.46%1,082.4万 | --633万 | --625.7万 | 51.29%2,808.8万 | -79.86%1,856.6万 | -54.36%2,484.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.70%-113万 | -264.35%-465.1万 | -137.55%-273.4万 | 9,909.46%740.7万 | 116.54%283万 | --728万 | --7.4万 | -280.00%-1,710.9万 | 112.92%950.5万 | 15.79%-737.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.05%-7.3万 | 10.87%-4.1万 | 550.00%9,000 | -4,800.00%-4.9万 | 70.32%-4.6万 | ---2,000 | ---1,000 | -1,011.76%-15.5万 | 148.57%1.7万 | -86.33%1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.49%771.3万 | -34.48%891.6万 | -34.48%891.6万 | 83.89%1,164万 | 25.72%1,360.8万 | --1,360.8万 | --633万 | -61.46%1,082.4万 | 51.29%2,808.8万 | -61.83%1,749万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.72%49.4万 | -57.46%787万 | 43.43%966.6万 | -20.49%310.9万 | 319.48%1,850.2万 | --673.9万 | --391万 | -210.88%-843万 | 122.03%760.3万 | -459.18%-52.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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