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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 168.01%365.29万 | 10,730.26%136.3万 | -97.54%1.26万 | 59.79%51.17万 | 6.51%32.02万 | 30.07万 |
| お客様からの領収書 | 163.63%359.32万 | --136.3万 | ---- | 59.79%51.17万 | 6.51%32.02万 | --30.07万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --5.97万 | ---- | --1.26万 | ---- | ---- | ---2 |
| 現金支払カテゴリ | -53.22%-581.79万 | -614.21%-379.7万 | 63.08%-53.16万 | 38.12%-144.01万 | 50.87%-232.74万 | -473.76万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -53.22%-581.79万 | -614.21%-379.7万 | 63.08%-53.16万 | 38.12%-144.01万 | 50.87%-232.74万 | ---473.76万 |
| 直接支払利息 | -8.67%-10.93万 | ---10.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 94.83%1.36万 | --6,962 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.56%-226.07万 | -386.97%-252.76万 | 44.09%-51.91万 | 53.75%-92.84万 | 54.76%-200.72万 | ---443.69万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.96%-28.82万 | -20.89万 | -3.92万 | |||
| 固定資産取引の純額 | -51.03%-1.89万 | ---1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---3.92万 |
| 無形資産取引の純額 | -26.58%-73.59万 | ---58.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --3.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 34.19%46.65万 | --34.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.96%-28.82万 | ---20.89万 | ---- | ---- | ---- | ---3.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.36%85.87万 | 548.91万 | 3.18%159.9万 | 23.98%154.97万 | 125万 | |
| 借入金純額 | 81.65%-6万 | ---32.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.20%91.87万 | --581.61万 | ---- | -2.49%159.9万 | 31.18%163.97万 | --125万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.36%85.87万 | --548.91万 | ---- | 3.18%159.9万 | 23.98%154.97万 | --125万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,113.92%278.65万 | -96.28%3.39万 | 250.17%91.13万 | -63.05%26.03万 | -81.88%70.44万 | --388.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.41%-169.02万 | 630.31%275.26万 | -177.41%-51.91万 | 246.58%67.05万 | 85.82%-45.75万 | ---322.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---212 | ---- | -68.75%1.34万 | --4.27万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1.95万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.66%109.63万 | 610.73%278.65万 | -56.98%39.21万 | 250.17%91.13万 | -63.05%26.03万 | --70.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.40%-301.55万 | -501.38%-312.15万 | 44.09%-51.91万 | 53.75%-92.84万 | 55.16%-200.72万 | ---447.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
