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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (Q2)2020/01/31 | (Q1)2019/10/31 | (FY)2019/07/31 | (Q4)2019/07/31 | (Q3)2019/04/30 | (Q2)2019/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -33.47%-167.9万 | 30.99%-125.8万 | -46.19%-182.3万 | 34.30%-124.7万 | 209.28%41.2万 | 62.55%-26.7万 | 37.79%-189.8万 | 8.79%-94.4万 | 110.90%13.6万 | 50.91%-37.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.18%-185.5万 | -127.10%-109万 | 146.64%402.2万 | -150.30%-862.3万 | -31.15%-82.1万 | 36.57%-70.6万 | -19.29%-344.5万 | 35.13%-109.5万 | 11.45%-61.1万 | -22.75%-62.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 650.00%36万 | 100.89%4.8万 | -175.00%-536.5万 | 1,288.93%715.3万 | 262.00%36.2万 | 400.00%37万 | 472.22%51.5万 | 239.44%24.1万 | 900.00%10万 | 1,011.11%10万 |
| -減価償却 | 646.67%33.6万 | 350.00%4.5万 | -99.39%1万 | 217.67%163.6万 | 262.00%36.2万 | 400.00%37万 | 485.23%51.5万 | 249.28%24.1万 | 900.00%10万 | 1,011.11%10万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -96.73%16.9万 | --516.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -261.33%-24.2万 | --15万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 700.00%2.4万 | 100.06%3,000 | -2,707.39%-529.3万 | --20.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 14.81%-18.4万 | 55.00%-21.6万 | -315.25%-48万 | -78.39%22.3万 | 484.56%87.1万 | -78.83%6.9万 | 507.91%103.2万 | -115.46%-9万 | 213.91%64.7万 | 155.81%14.9万 |
| -売掛金増減額 | -37.98%-17.8万 | -596.15%-12.9万 | 128.89%2.6万 | -114.08%-9万 | -64.12%-43万 | -5.88%16万 | 180.08%63.9万 | 306.90%96万 | 32.25%-22.9万 | -118.33%-26.2万 |
| -在庫増減額 | 50.00%-2,000 | -300.00%-4,000 | -114.29%-1,000 | 131.82%7,000 | --0 | 42.86%-4,000 | -344.44%-2.2万 | -181.82%-9,000 | 220.00%6,000 | -500.00%-1.2万 |
| -未払金の変更 | 95.18%-4,000 | 83.56%-8.3万 | -265.03%-50.5万 | -26.27%30.6万 | 207.57%130.1万 | -153.37%-8.7万 | -22.57%41.5万 | -214.27%-104.1万 | 486.67%87万 | 382.00%42.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 138.89%7,000 | 14.29%-1.8万 | -2,000.00%-2.1万 | 50.00%-1,000 | 80.00%-1,000 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.21%-167.9万 | 32.05%-125.1万 | -45.19%-184.1万 | 33.23%-126.8万 | 209.28%41.2万 | 62.52%-26.8万 | 37.86%-189.9万 | 9.33%-94.3万 | 110.90%13.6万 | 50.91%-37.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -978.13%-34.5万 | -1,500.00%-3.2万 | 99.10%-2,000 | 89.19%-22.3万 | 20.73%-19.5万 | -288.80%-371.3万 | -511.87%-206.2万 | -35.44%-42.8万 | -2,447.06%-43.3万 | -6,050.00%-24.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 866.67%4.6万 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -80.00%1,000 | --5,000 | ---- | 184.57%15.9万 | -294.12%-3.3万 | -97.65%1.6万 | -2,585.71%-18.8万 | -3,051.85%-85.1万 | -300.00%-3.4万 | 466.67%1.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,910.53%-34.4万 | 152.78%1.9万 | 43.75%-3.6万 | 97.16%-6.4万 | 0.44%-22.8万 | -1,244.36%-369.7万 | -100.71%-225万 | -14.20%-127.9万 | ---46.7万 | -22,800.00%-22.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 1,111.76%20.6万 | 153.13%1.7万 | -17.86%2.3万 | --0 | 17.95%-3.2万 | -226.67%-4.9万 | 83.33%-2,000 | 333.33%2.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 1,484.67%713.1万 | -19.64%45万 | -19.64%45万 | ---- | -85.79%56万 | ---- | --0 | --56万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -444.19%-23.4万 | 71.33%-4.3万 | 81.27%-15万 | ---80.1万 | ---65.8万 | --375.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | -880.77%-25.5万 | 85.14%-2.6万 | 83.85%-2.6万 | ---- | 0.00%-17.5万 | ---- | 90.07%-1.4万 | ---16.1万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 109.77%3万 | 56.27%-30.7万 | -147.53%-70.2万 | -37.31%147.7万 | ---- | ---- | --235.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.71%-20.4万 | -105.62%-35万 | 457.39%622.6万 | -58.77%111.7万 | -149.41%-21.1万 | 41,788.89%375.2万 | -27.26%270.9万 | 4,623.53%230.7万 | -100.42%-1.6万 | 3,658.33%42.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.52%287.2万 | 4,141.90%445.4万 | -67.19%10.5万 | -81.82%32万 | -85.94%10.7万 | -81.82%32万 | -20.47%176万 | -92.58%23.5万 | -7.47%58.2万 | -46.03%76.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.77%-222.7万 | -136.38%-158.2万 | 2,122.79%434.9万 | 85.07%-21.5万 | 84.92%-2.7万 | 78.68%-21.3万 | -217.88%-144万 | 103.84%8.5万 | -113.67%-34.7万 | 77.08%-17.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.54%64.5万 | -35.52%287.2万 | 4,141.90%445.4万 | -67.19%10.5万 | -86.25%8万 | -85.94%10.7万 | -81.82%32万 | -81.82%32万 | -92.58%23.5万 | -7.47%58.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.76%-202.4万 | 31.54%-128.3万 | -25.69%-187.4万 | 62.36%-149.1万 | 134.83%21.7万 | -138.38%-398.1万 | -16.74%-396.1万 | -1.11%-137.1万 | 76.52%-29.7万 | 19.30%-62.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
