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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 12.70%1,813.2万 | 711.76%1,608.9万 | -81.37%198.2万 | -12.68%1,063.8万 | 1,637.95%1,218.3万 | 1,535.3万 | -209.77%-451.6万 | -151.98%-285.3万 | 118.06%143.4万 | -95.98%70.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.50%-4,413.9万 | -967.65%-7,296.3万 | 42.52%-683.4万 | -4.87%-1,189万 | -2,941.60%-1,133.8万 | ---307万 | -1,863.91%-234.6万 | -160.06%-152.8万 | -244.96%-330.8万 | -95.26%39.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -19.79%6,621.5万 | 307.80%8,255.1万 | -27.12%2,024.3万 | 25.08%2,777.7万 | 129.93%2,220.7万 | --528.1万 | 77.45%698.8万 | 108.53%552.2万 | 329.15%441.6万 | -6.90%965.8万 |
| -減価償却 | -0.85%1,783.2万 | 1.85%1,798.4万 | -2.23%1,765.8万 | 2.24%1,806.1万 | 115.12%1,766.6万 | --453.4万 | 169.35%543万 | 144.67%405.9万 | 130.42%364.3万 | 48.69%821.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -18.58%4,904.1万 | 103,744.83%6,023万 | -98.83%5.8万 | 1,340.29%496.9万 | 29.21%34.5万 | --19万 | --3.1万 | --1,000 | --12.3万 | 1,568.75%26.7万 |
| -資産准備金及び償却 | -990.38%-46.3万 | --5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 38.31%-106.1万 | -35.11%-172万 | ---127.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -1,697.65%-152.8万 | ---8.5万 | --0 | --0 | 200.00%3,000 | --3,000 | ---2,000 | --0 | --0 | --1,000 |
| -正味為替差損益 | -83.50%47.6万 | 489.20%288.4万 | -140.58%-74.1万 | 16.30%-30.8万 | -127.16%-36.8万 | ---62.4万 | -81.37%28.9万 | -41.79%38.3万 | 51.29%-41.4万 | 89.93%-16.2万 |
| -株式ベースの報酬 | -84.22%12.1万 | -45.99%76.7万 | -19.59%142万 | 30.72%176.6万 | 0.97%135.1万 | --33.9万 | -5.66%35万 | 2.11%33.8万 | 8.72%32.4万 | 109.06%133.8万 |
| -その他の非現金項目 | -26.32%179.7万 | -21.85%243.9万 | -5.11%312.1万 | 2.46%328.9万 | 160,400.00%321万 | --83.9万 | --89万 | --74.1万 | --74万 | -99.97%2,000 |
| 運転資金の増減額 | -160.67%-394.4万 | 156.89%650.1万 | -117.70%-1,142.7万 | -499.47%-524.9万 | 114.04%131.4万 | --1,314.2万 | -21,397.67%-915.8万 | -2,405.39%-684.7万 | 102.90%32.6万 | -579.45%-935.6万 |
| -売上債権増減額 | -174.88%-321.4万 | 143.15%429.2万 | -64.34%-994.6万 | -446.21%-605.2万 | 84.97%-110.8万 | --317.9万 | 136.04%102.8万 | -89.28%-531.3万 | 99.97%-2,000 | -223.47%-737.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -219.71%-57.7万 | 171.20%48.2万 | -1,980.56%-67.7万 | 102.97%3.6万 | 46.02%-121.4万 | --161.4万 | -103.68%-7,000 | -190.29%-121.8万 | 17.84%-160.3万 | -311.15%-224.9万 |
| -未払金の変更 | -99.94%1,000 | 234.21%178.9万 | -222.86%-133.3万 | -45.04%108.5万 | -47.12%197.4万 | --819.9万 | -332.34%-587.6万 | -174.71%-149.2万 | 5.64%114.3万 | 172.37%373.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -148.39%-15.4万 | -111.72%-6.2万 | 266.35%52.9万 | -119.13%-31.8万 | 147.91%166.2万 | --230.5万 | -1,581.25%-260.7万 | 585.95%117.6万 | 122.87%78.8万 | -111.27%-346.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---169.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -71.8万 | |||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -142.74%-28.4万 | 86.76%-11.7万 | -149.97%-88.4万 | 190.63%176.9万 | 42.09%-195.2万 | -191.9万 | 121.49%23.1万 | -22.13%-133万 | 81.82%-2万 | 36.44%-337.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.75%1,784.8万 | 1,354.64%1,597.2万 | -91.15%109.8万 | 21.27%1,240.7万 | 483.18%1,023.1万 | --1,343.4万 | -241.00%-428.5万 | -178.75%-346.5万 | 108.65%69.6万 | -122.04%-267万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.76%-384.4万 | 37.98%-395.3万 | -103.77%-637.4万 | 79.36%-312.8万 | 55.29%-1,515.2万 | ---134.8万 | 73.99%-279.9万 | 50.00%-563.1万 | -10.76%-537.4万 | -668.98%-3,388.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 73.24%-1.9万 | 81.46%-7.1万 | -23.15%-38.3万 | ---31.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 80.73%-300万 | 3.77%-1,557.2万 | ---799.5万 | ---52.9万 | --0 | 41.99%-704.8万 | -632.22%-1,618.2万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---23.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- | -165.08%-4.1万 | --6.3万 | --4.6万 | ---- |
| 受領配当金 | -54.53%1,049.7万 | --2,308.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.02%23.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.85%-181.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.20%663.4万 | 372.65%1,906.1万 | -9.25%-699.1万 | 79.01%-639.9万 | 41.24%-3,048.8万 | ---917.5万 | 68.51%-336.9万 | 63.69%-556.8万 | 27.36%-1,237.6万 | -451.96%-5,188.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 78.20%-325.5万 | -1,033.65%-1,492.9万 | -88.04%159.9万 | 298.96%1,336.9万 | 257.63%335.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --93.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --227万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | -84.59%1,061.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -53.51%-856.3万 | -4.28%-557.8万 | -7.58%-534.9万 | -24.36%-497.2万 | ---399.8万 | ---117.7万 | --2.3万 | --10.4万 | ---153.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---365.8万 |
| 支払利息CFF | 26.32%-179.7万 | 21.85%-243.9万 | 4.70%-312.1万 | -3.67%-327.5万 | -157,850.00%-315.9万 | ---303.7万 | ---- | ---286.9万 | ---2.2万 | -100.00%-2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135.9万 | ---- | --175.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.15%-1,361.5万 | -200.92%-2,067.6万 | -234.15%-687.1万 | 234.58%512.2万 | -148.24%-380.6万 | ---86.3万 | --138.2万 | 81.71%-66.9万 | -98.16%19.5万 | -86.31%788.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.79%3,942.9万 | -35.72%2,437万 | 40.64%3,791.2万 | -46.43%2,695.6万 | -47.18%5,031.8万 | --2,285.9万 | -55.99%2,913.1万 | -51.93%3,883.3万 | -47.18%5,031.8万 | 172.82%9,526.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.31%1,086.7万 | 212.48%1,435.7万 | -214.68%-1,276.4万 | 146.25%1,113万 | 48.43%-2,406.3万 | --339.6万 | 18.13%-627.2万 | 33.52%-970.2万 | 20.66%-1,148.5万 | -177.33%-4,666.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.50%88.8万 | 190.23%70.2万 | -347.13%-77.8万 | -124.82%-17.4万 | -59.20%70.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --171.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.81%5,118.4万 | 61.79%3,942.9万 | -35.72%2,437万 | 40.64%3,791.2万 | -46.43%2,695.6万 | --2,695.6万 | -60.95%2,285.9万 | -55.99%2,913.1万 | -51.93%3,883.3万 | -47.18%5,031.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.05%1,398.5万 | 311.13%1,194.8万 | -163.10%-565.9万 | 275.91%896.8万 | 86.06%-509.8万 | --1,190.9万 | 8.29%-708.4万 | -32.54%-909.6万 | 63.74%-467.8万 | -574.24%-3,655.9万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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