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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 42.12%-29.17万 | -26.07%-105.25万 | -33.93%97.42万 | -31.04%-57.76万 | 151.83%36.43万 | -193.99%-50.39万 | -270.40%-83.49万 | 1,761.65%147.46万 | -165.95%-44.08万 | -182.87%-70.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.78%-40.67万 | -151.80%-18.01万 | 70.23%-13.78万 | 94.25%-3.67万 | 92.97%-5.2万 | 2.22%-149.4万 | 154.95%34.77万 | -217.47%-46.29万 | 8.75%-63.84万 | -1,384.99%-74.05万 |
| 非現金項目調整合計 | -29.32%15.95万 | 110.21%1.7万 | 4.37%7.55万 | -88.85%2.83万 | -40.57%3.87万 | -50.39%22.57万 | -165.64%-16.6万 | 8.28%7.24万 | -33.31%25.42万 | -6.17%6.51万 |
| -減価償却 | -38.78%11.37万 | -46.99%1.98万 | -21.61%3.21万 | -45.89%3.07万 | -38.61%3.11万 | -20.21%18.57万 | -33.20%3.74万 | -30.95%4.09万 | -3.29%5.67万 | -13.94%5.06万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -68.95%4.88万 | --0 | --4.88万 | ---- | ---- | 297.96%15.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -579,535.14%-21.45万 | -579,535.14%-21.45万 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 105.56%792 | 115.35%1,937 | 55.47%-387 | -127.06%-1,787 | 3,018.18%1,029 | -160.53%-1.42万 | -603.57%-1.26万 | -19.53%-869 | -203.86%-787 | 101.23%33 |
| -その他の非現金項目 | -103.30%-3,685 | -120.24%-4,792 | -115.16%-4,903 | -101.38%-570 | -54.41%6,580 | 202.36%11.17万 | 109.10%2.37万 | -88.39%3.23万 | 379.71%4.13万 | 43.12%1.44万 |
| 運転資金の増減額 | -105.82%-4.45万 | 12.52%-88.94万 | -44.43%103.65万 | -904.04%-56.92万 | 1,476.51%37.76万 | -52.49%76.45万 | -316.36%-101.66万 | 1,079.04%186.52万 | -137.15%-5.67万 | -103.31%-2.74万 |
| -売上債権増減額 | -388.84%-109.23万 | -16.86%-37.99万 | -356.03%-54.26万 | -270.53%-11.68万 | -112.55%-5.3万 | 167.44%37.82万 | 24.50%-32.51万 | 170.47%21.19万 | 214.20%6.85万 | 83.44%42.28万 |
| -棚卸資産増減額 | -143.86%-453.94万 | -52.74%-516.69万 | 593.55%260.82万 | -614.04%-302.75万 | 88.18%104.69万 | -114.78%-186.14万 | -420.82%-338.28万 | -90.81%37.61万 | -78.86%58.89万 | -88.08%55.63万 |
| -未払金の変更 | 148.76%559.87万 | 73.85%467.35万 | -180.52%-103.06万 | 461.34%257.02万 | 38.94%-61.44万 | 121.62%225.06万 | 1,680.11%268.81万 | 135.51%128万 | 72.21%-71.13万 | 75.33%-100.62万 |
| -その他流動資産の変動 | -295.89%-1.15万 | -622.98%-1.6万 | 155.30%1,528 | 270.33%4,856 | -428.57%-1,813 | 80.19%-2,893 | -80.99%3,064 | 89.63%-2,763 | 79.32%-2,851 | -103.54%-343 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 3,034.48%1.09万 | 2,810.82%5,647 | 2,343.86%2,786 | 7,353.33%2,236 | 2,290.00%239 | 690.91%348 | 1,516.67%194 | 1,325.00%114 | 150.00%30 | -16.67%10 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 96.21%-2,673 | -238.96%-1,227 | -100.09%-40 | 99.95%-52 | 93.85%-1,354 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.54%-28.08万 | -25.24%-104.69万 | -33.75%97.7万 | -30.52%-57.54万 | 151.77%36.45万 | -208.70%-50.62万 | -272.34%-83.59万 | 1,078.37%147.47万 | -68.91%-44.08万 | -185.24%-70.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.04%-9,501 | --0 | -106.91%-3,983 | -6,638.71%-4,054 | 85.16%-1,464 | 53.07%-1.17万 | 99.97%-4 | 82.21%-1,925 | 106.96%62 | ---9,868 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.28%-4,688 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.66%-9,501 | --0 | -106.91%-3,983 | -6,638.71%-4,054 | 85.16%-1,464 | 5,420.14%144.22万 | 6,994.43%145.4万 | 62.47%-1,925 | 106.96%62 | ---9,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 53.70%-26.03万 | --0 | --0 | --0 | -126.23%-26.03万 | -1,531.94%-56.23万 | -12,280.55%-105.41万 | -2,869.23%-25.37万 | -2,741.27%-24.71万 | 11,506.09%99.26万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 24.07%-9.66万 | 33.92%-1.68万 | 15.91%-2.69万 | 28.70%-2.65万 | 19.15%-2.64万 | 22.95%-12.73万 | 18.95%-2.54万 | 32.70%-3.2万 | 20.30%-3.72万 | 17.50%-3.26万 |
| 支払利息CFF | 90.98%-1.04万 | 96.90%-857 | 96.59%-1,105 | 95.97%-1,666 | 52.79%-6,819 | -213.04%-11.58万 | -177.28%-2.76万 | -289.75%-3.24万 | -379.39%-4.13万 | -43.05%-1.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.38%-36.74万 | 98.41%-1.77万 | 91.19%-2.8万 | 91.35%-2.82万 | -131.05%-29.35万 | -240.39%-80.54万 | -2,121.89%-110.71万 | -393.46%-31.81万 | -409.17%-32.56万 | 1,720.16%94.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.71%167.18万 | -3.11%206.57万 | 13.71%112.6万 | -1.13%174.86万 | 8.71%167.18万 | 15.72%153.78万 | 16.07%213.21万 | -44.18%99.02万 | -15.50%176.86万 | 15.72%153.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -603.37%-65.77万 | -117.66%-106.46万 | -18.16%94.5万 | 20.72%-60.76万 | -69.98%6.95万 | -35.31%13.07万 | -65.55%-48.91万 | 1,978.67%115.46万 | -135.22%-76.64万 | -69.85%23.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 272.40%1.24万 | -11.84%2.54万 | 58.83%-5,274 | -25.44%-1.5万 | 1,172.73%7,316 | -51.52%3,340 | 868.85%2.88万 | -276.00%-1.28万 | -270.00%-1.19万 | 81.38%-682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.60%102.65万 | -38.60%102.65万 | -3.11%206.57万 | 13.71%112.6万 | -1.13%174.86万 | 8.71%167.18万 | 8.71%167.18万 | 16.07%213.21万 | -44.18%99.02万 | -15.50%176.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.96%-29.03万 | -25.23%-104.69万 | -33.93%97.3万 | -31.46%-57.94万 | 150.85%36.3万 | -217.54%-51.79万 | -251.47%-83.6万 | 1,188.21%147.28万 | -68.32%-44.08万 | -186.44%-71.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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