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| (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -96.08%4,711 | 85.68%-15.77万 | 199.73%7.67万 | 109.64%12.03万 | 17.06%-110.12万 | 90.09%-7.7万 | 11.58%-124.78万 | -828.89%-132.77万 | 29.80%-77.64万 | 10.89%-65.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.56%-39.62万 | -553.33%-40.9万 | 67.54%-32.11万 | 23.69%-126.04万 | 106.31%9.02万 | 41.01%-98.9万 | 17.35%-165.17万 | 40.06%-143.08万 | -38.58%-167.65万 | -106.43%-981.84万 |
| 非現金項目調整合計 | -77.53%18.75万 | 118.40%17.01万 | -80.29%9.64万 | -29.20%83.45万 | -195.15%-92.44万 | -62.16%48.91万 | 147.08%117.86万 | -43.70%97.14万 | -2.83%129.28万 | 271.08%835.21万 |
| -減価償却 | -60.96%12.62万 | -47.08%15.29万 | -64.59%15.33万 | -65.68%32.32万 | -67.89%28.9万 | -63.09%43.3万 | 135.57%94.18万 | -40.16%90.01万 | -8.43%117.3万 | 359.67%562.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -98.70%6,707 | --0 | --0 | 240.43%51.74万 | 1,411,376.00%35.29万 | -99.94%26 | --15.2万 | -99.98%25 | --4.44万 | 81.75%201.95万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---460 | --3.57万 | --0 | ---- | 2,686.72%37.74万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | -3,337.42%-13.06万 | ---6.34万 | -87,293.18%-160.19万 | -713.70%-3,800 | --0 | 2.08%-1,833 | 92.22%-467 | -32,361.33%-2.42万 |
| -正味為替差損益 | 32.11%3.06万 | -83.95%-8,949 | 778.38%4.51万 | 189.68%2.32万 | 51.17%-4,865 | 37.87%-6,650 | -66.90%-2.59万 | -159.81%-9,963 | -320.22%-1.07万 | 124.86%3,865 |
| -その他の非現金項目 | -29.49%2.4万 | -35.72%2.61万 | -57.32%2.86万 | -54.54%3.41万 | -51.18%4.06万 | -22.55%6.7万 | -5.17%7.49万 | 9.19%8.31万 | 49.49%8.65万 | 531.32%35.25万 |
| 運転資金の増減額 | -60.94%21.34万 | 130.42%8.12万 | -28.73%30.14万 | 170.50%54.62万 | 60.49%-26.7万 | 207.71%42.29万 | -803.01%-77.47万 | -180.12%-67.6万 | 67.99%-39.26万 | -54.08%81.49万 |
| -売上債権増減額 | -143.52%-9.19万 | -166.79%-8.18万 | -88.91%1.4万 | -49.47%21.12万 | 236.01%12.24万 | 250.03%12.59万 | 192.20%41.79万 | -124.41%-9万 | 52.98%-8.39万 | -44.99%54.47万 |
| -棚卸資産増減額 | -85.55%8,494 | -128.48%-2.98万 | -45.05%3.62万 | 183.55%5.88万 | 225.74%10.46万 | -18.52%6.58万 | -207.64%-7.04万 | -218.90%-8.32万 | 565.28%8.08万 | 97.66%-2,002 |
| -未払金の変更 | 7.44%29.68万 | 149.15%19.28万 | -11.87%25.12万 | 125.04%27.62万 | 28.40%-39.23万 | 167.29%28.51万 | -249.72%-110.31万 | -424.18%-54.79万 | 53.50%-42.36万 | -76.80%35.82万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,895.80%-10.18万 | ---5.4万 | ---2.76万 | -85.83%5,669 | --0 | 86.93%-2.55万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | 103.50%8,356 | -86.51%3.94万 | 132.24%3.42万 | 87.36%-6.05万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,410 | 71.40%-6,049 | 0 | 96.57%-2.12万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -96.08%4,711 | 85.68%-15.77万 | 199.73%7.67万 | 109.61%12.03万 | 17.44%-110.12万 | 90.09%-7.7万 | 11.27%-125.22万 | -928.41%-133.38万 | 29.80%-77.64万 | 50.11%-67.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -101.46%-1,249 | 86.58%-2,800 | 257.96%9.34万 | 178.63%8.54万 | 18.87%-2.09万 | -37.92%-5.91万 | 85.00%-10.86万 | 97.29%-2.57万 | 37.76%-225.48万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---2,493 | --0 | ---18.28万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 受領利息 | -98.75%1 | 89.47%36 | --0 | -90.58%80 | -98.28%19 | -92.46%104 | -87.63%849 | -96.17%1,102 | -93.58%1,380 | -46.12%6.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%1 | 98.75%-1,213 | 74.51%-5,293 | 260.39%9.35万 | 9.46%-9.74万 | 14.70%-2.08万 | -61.84%-5.83万 | 84.54%-10.75万 | 97.37%-2.43万 | 50.53%-219.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | 1,623.12%455万 | 117.18%1.25万 | -791.84%-249.9万 | -119.02%-29.87万 | -102.42%-7.27万 | -121.21%-28.02万 | --157.08万 | 308.27%427.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 9.13%-23.26万 | 23.32%-23.12万 | 68.93%-24万 | 60.25%-25.6万 | 67.90%-30.15万 | -2.79%-77.23万 | -4,445.39%-64.41万 | 16.34%-93.93万 | 16.64%-75.13万 | ---389.64万 |
| 支払利息CFF | 29.65%-2.4万 | 51.29%-2.61万 | 57.43%-2.86万 | 54.95%-3.41万 | 36.33%-5.36万 | 23.58%-6.72万 | 11.76%-7.58万 | 15.82%-8.42万 | -4.37%-8.79万 | -1,105.86%-38.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.56%-25.67万 | -276.42%-25.73万 | 476.15%428.14万 | 64.97%-27.77万 | 111.19%14.59万 | -255.59%-113.82万 | -127.06%-79.26万 | -1,429.87%-130.37万 | 174.23%73.16万 | 99.79%-4,332 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 862.95%422.16万 | 211.04%463.78万 | -89.55%28.5万 | -95.66%43.84万 | -88.40%149.11万 | -78.90%272.7万 | -18.07%1,010.76万 | 0.62%1,285.26万 | -18.18%1,292.18万 | -33.25%1,579.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -294.57%-25.2万 | 60.46%-41.63万 | 452.20%435.29万 | 96.96%-6.39万 | 61.65%-105.27万 | -1,687.39%-123.59万 | -241.94%-210.31万 | -528.90%-274.5万 | 97.71%-6.91万 | 63.52%-287.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 959.85%396.96万 | 862.95%422.16万 | 211.04%463.78万 | -95.32%37.45万 | -95.66%43.84万 | -88.40%149.11万 | -42.08%800.45万 | -18.07%1,010.76万 | 0.62%1,285.26万 | -18.18%1,292.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.08%4,711 | 85.82%-15.9万 | 172.77%7.39万 | 108.69%12.03万 | 22.39%-112.12万 | 87.33%-10.16万 | 4.73%-138.53万 | -156.33%-144.47万 | 61.02%-80.21万 | 47.79%-295.24万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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