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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -195.77%-314.4万 | 34.22%-106.3万 | -139.99%-161.6万 | 151.13%404.1万 | 22.71%-790.4万 | -226.6万 | 10.66%-208.6万 | 51.46%-121.3万 | 38.71%-233.9万 | -50.97%-1,022.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -243.36%-3,436.7万 | 44.06%-1,000.9万 | -946.00%-1,789.3万 | 118.11%211.5万 | 37.63%-1,168万 | ---309.8万 | -184.57%-687.8万 | 86.53%-163.8万 | 96.06%-6.6万 | -71.71%-1,872.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 171.95%3,135.9万 | -34.61%1,153.1万 | 685.87%1,763.5万 | -73.02%224.4万 | -18.90%831.8万 | --246.1万 | 1,085.64%701.9万 | -94.69%53.2万 | -133.01%-169.4万 | 143.58%1,025.7万 |
| -減価償却 | -50.42%135.9万 | -34.66%274.1万 | -11.83%419.5万 | 27.12%475.8万 | 240.58%374.3万 | --164.9万 | 328.91%126.1万 | 25.98%45.1万 | 344.19%38.2万 | 890.09%109.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 3,089.06%1,049.2万 | -88.67%32.9万 | 376.68%290.3万 | -25.28%60.9万 | --81.5万 | --73.1万 | --5.2万 | --3.2万 | ---- | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 2,296.10%922.5万 | --38.5万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -98.29%15万 | 32.56%876.9万 | 300.03%661.5万 | -120.03%-330.7万 | -137.39%-150.3万 | --30.1万 | --240.5万 | -133.52%-180.4万 | -29,962.50%-240.5万 | 121.12%402万 |
| -処分利益 | 597.12%967.9万 | -232.90%-194.7万 | 142.59%146.5万 | -232.16%-344万 | -26.11%260.3万 | ---72万 | 1,372.13%269.4万 | -93.49%28.2万 | 144.09%34.7万 | 593.50%352.3万 |
| -正味為替差損益 | -78.40%4.6万 | -13.77%21.3万 | 290.00%24.7万 | -221.50%-13万 | -29.14%10.7万 | --19.6万 | --0 | 806.82%31.1万 | -1,150.00%-40万 | 4.86%15.1万 |
| -株式ベースの報酬 | -54.36%6.8万 | -61.50%14.9万 | -75.10%38.7万 | 5.71%155.4万 | 21.09%147万 | --64.1万 | --4.8万 | --69.7万 | --8.4万 | --121.4万 |
| -年金・福利厚生費 | 0.00%2,000 | -33.33%2,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -62.02%33.8万 | -51.10%89万 | -17.27%182万 | 103.14%220万 | 333.20%108.3万 | ---33.7万 | 1,170.45%55.9万 | 8,142.86%56.3万 | 2,028.57%29.8万 | -82.83%25万 |
| 運転資金の増減額 | 94.74%-13.6万 | -90.35%-258.5万 | -327.04%-135.8万 | 93.00%-31.8万 | -158.51%-454.2万 | ---162.9万 | -336.67%-222.7万 | 70.28%-10.7万 | 59.08%-57.9万 | -2,124.05%-175.7万 |
| -売掛金増減額 | 97.17%-10.5万 | -226.81%-370.6万 | -193.18%-113.4万 | 120.78%121.7万 | -695.79%-585.7万 | ---283.8万 | -1,029.26%-351.2万 | 739.61%132.4万 | -161.32%-83.1万 | 11.86%-73.6万 |
| -在庫増減額 | -9.38%-3.5万 | -105.37%-3.2万 | 285.09%59.6万 | -3,120.00%-32.2万 | 93.63%-1万 | --112.3万 | -2,313.89%-86.9万 | -28.37%-18.1万 | -23.88%-8.3万 | -214.00%-15.7万 |
| -前払費用増減額 | 60.53%12.2万 | -80.31%7.6万 | 321.84%38.6万 | 32.82%-17.4万 | -6,575.00%-25.9万 | --7,000 | -196.77%-3万 | -149.12%-11.1万 | -9.65%-12.5万 | 101.49%4,000 |
| -未払金の変更 | -110.96%-11.8万 | 189.30%107.7万 | -16.07%-120.6万 | -165.59%-103.9万 | 282.49%158.4万 | --7.9万 | 1,225.77%218.4万 | -378.57%-113.9万 | 150.22%46万 | -180.82%-86.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 15.90%-42.3万 | 52.46%-50.3万 | 23.22%-105.8万 | -54.48%-137.8万 | -1,583.02%-89.2万 | -41.7万 | -3,910.00%-40.1万 | -533.33%-3.8万 | -414.29%-3.6万 | -2,550.00%-5.3万 |
| 利息の受取額 | 93.02%16.6万 | 10.26%8.6万 | -40.46%7.8万 | -37.62%13.1万 | 90.91%21万 | 16.1万 | 2.4万 | 9,000 | 1.6万 | 746.15%11万 |
| 支払済みの税金還付金 | 65.12%-17.3万 | -24.94%-49.6万 | -114.59%-39.7万 | -277.55%-18.5万 | -13.95%-4.9万 | 2万 | -1,766.67%-5.6万 | 1,200.00%3.3万 | -4,500.00%-4.6万 | -1,333.33%-4.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.87%-357.4万 | 33.98%-197.6万 | -214.72%-299.3万 | 130.21%260.9万 | 15.45%-863.5万 | ---250.2万 | -7.28%-251.9万 | 51.79%-120.9万 | 37.11%-240.5万 | -50.95%-1,021.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -136.61%-54.8万 | 301.21%149.7万 | 25.08%-74.4万 | 41.93%-99.3万 | -6.41%-171万 | ---36.8万 | -126.67%-57.8万 | -11.95%-59万 | 19.07%-17.4万 | 37.23%-160.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 88.51%-1万 | ---8.7万 | --0 | ---1.7万 | --0 | ---1.4万 | ---3,000 | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | -161.74%-58.1万 | 945.56%94.1万 | 100.77%9万 | -99.54%-1,161.9万 | ---2.6万 | ---318.8万 | -84.77%-840.5万 | --0 | -154.26%-582.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --93.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---49万 | ---282万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | --186.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --49万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 235.19%268.9万 | -150.19%-198.9万 | ---79.5万 | ---- | ---200万 | --0 | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 383.84%307.4万 | -192.01%-108.3万 | 230.34%117.7万 | 94.12%-90.3万 | -49.72%-1,534.6万 | ---39.4万 | -129.09%-378万 | -67.61%-850.8万 | -137.86%-266.4万 | -227.14%-1,025万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 78.06%-90.5万 | 44.39%-412.5万 | -1,143.32%-741.8万 | -96.00%71.1万 | 1,786.43%1,778.9万 | --80.9万 | 132.48%253.4万 | 21,107.14%294.1万 | 88,600.00%1,150.5万 | -42.39%94.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,127.5万 | --0 | --1,127.5万 | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --1,150.5万 | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 10.32%-97.3万 | 0.91%-108.5万 | -26.59%-109.5万 | -138.29%-86.5万 | ---36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | 77.91%-19.2万 | -152.62%-86.9万 | -67.80%-34.4万 | ---20.5万 | --0 | ---8.1万 | --0 | ---12.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 734.31%284.5万 | 164.71%34.1万 | 83.70%-52.7万 | -1,275.74%-323.3万 | ---131.3万 | ---75万 | ---36.5万 | ---80.5万 | 84.87%-23.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.55%-187.8万 | -203.77%-255.7万 | 340.39%246.4万 | -103.90%-102.5万 | 3,609.46%2,626.3万 | --13.3万 | 1,090.64%1,297.8万 | 18,500.00%257.6万 | 81,453.85%1,057.6万 | -96.79%70.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.28%605.5万 | 7.52%1,170.8万 | 7.90%1,088.9万 | 29.88%1,009.2万 | -71.99%777万 | --1,294.2万 | -57.42%642.8万 | -40.58%1,357.7万 | -71.99%777万 | 543.92%2,774万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.66%-237.8万 | -966.67%-561.6万 | -4.85%64.8万 | -70.16%68.1万 | 111.55%228.2万 | ---276.3万 | 329.68%667.9万 | 6.01%-714.1万 | 211.10%550.7万 | -184.48%-1,975.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.78%-6,000 | -121.64%-3.7万 | 47.41%17.1万 | 190.00%11.6万 | 118.60%4万 | ---8.7万 | 44.44%-16.5万 | 94.81%-8,000 | 324.24%28万 | -538.78%-21.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.37%367.1万 | -48.28%605.5万 | 7.52%1,170.8万 | 7.90%1,088.9万 | 29.88%1,009.2万 | --1,009.2万 | 8.83%1,294.2万 | -57.42%642.8万 | -40.67%1,355.7万 | -71.99%777万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.67%-412.2万 | 30.35%-266.5万 | -350.23%-382.6万 | 114.76%152.9万 | 12.84%-1,036.2万 | ---287万 | -19.52%-311.1万 | 40.63%-180.2万 | 36.15%-257.9万 | -26.18%-1,188.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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