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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 104.84%4,521.1万 | 210.86%2,207.1万 | 224.30%710万 | -151.67%-571.2万 | -65.64%1,105.4万 | 119.8万 | -223.48%-690.4万 | 97.03%663.6万 | -38.56%1,010.2万 | -46.27%3,217.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -184.37%-1,092.7万 | 198.05%1,295.2万 | -318.48%-1,320.9万 | 75.65%604.6万 | -85.71%344.2万 | --90.2万 | -39.61%525.6万 | -122.04%-190.5万 | 30.41%-81.7万 | -61.39%2,408.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -6.74%1,910.1万 | 40.29%2,048.2万 | 29.06%1,460万 | 40.43%1,131.3万 | -37.72%805.6万 | --275.7万 | 76.57%232.9万 | 191.53%175.5万 | -86.60%119.9万 | 247.43%1,293.5万 |
| -減価償却 | 2.67%1,566.9万 | 19.59%1,526.2万 | 16.81%1,276.2万 | 30.98%1,092.5万 | 30.12%834.1万 | --209.9万 | 51.29%251.6万 | 21.80%194.4万 | 12.93%178.2万 | 0.31%641万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 27.78%6.9万 | 14.89%5.4万 | -81.71%4.7万 | 471.11%25.7万 | 21.62%4.5万 | --3,000 | --1.7万 | -34.21%2.5万 | ---- | 362.50%3.7万 |
| -資産准備金及び償却 | 143.89%147.8万 | --60.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -700.00%-9.6万 | -50.00%1.6万 | -42.86%3.2万 | 165.12%5.6万 | 61.61%-8.6万 | ---7.2万 | 9.09%-1万 | -108.82%-3,000 | 99.59%-1,000 | 91.28%-22.4万 |
| -正味為替差損益 | -59.14%101.2万 | 562.30%247.7万 | 276.42%37.4万 | -507.69%-21.2万 | -82.67%5.2万 | --45.4万 | 142.72%9.1万 | 92.15%-7.8万 | -149.17%-41.5万 | -43.50%30万 |
| -その他の非現金項目 | -53.12%96.9万 | 49.24%206.7万 | 382.58%138.5万 | 196.96%28.7万 | -104.62%-29.6万 | --27.3万 | -137.50%-28.5万 | -84.72%-13.3万 | -102.46%-16.7万 | 1,108.18%641.2万 |
| 運転資金の増減額 | 425.94%3,703.7万 | -299.04%-1,136.3万 | 124.75%570.9万 | -5,096.17%-2,307.1万 | 90.84%-44.4万 | ---246.1万 | -226.99%-1,448.9万 | 215.47%678.6万 | 12.19%972万 | 22.07%-484.5万 |
| -売掛金増減額 | -432.50%-186.2万 | -88.76%56万 | -46.77%498.1万 | 3,050.51%935.7万 | -35.15%29.7万 | ---527.7万 | -49.98%-427.6万 | -117.22%-76万 | 84.01%1,061万 | 108.50%45.8万 |
| -在庫増減額 | 4,722.70%3,767.5万 | -110.41%-81.5万 | 114.07%782.7万 | -789.82%-5,561.4万 | -352.73%-625万 | --1,005.6万 | -19,719.05%-1,648万 | 55.26%-185万 | 7.37%202.4万 | 171.60%247.3万 |
| -前払費用増減額 | 94.52%14.2万 | 107.47%7.3万 | -13,857.14%-97.7万 | 93.07%-7,000 | -102.22%-10.1万 | ---70.8万 | 9.38%14万 | 183.20%21.3万 | -95.33%25.4万 | 242.06%454.3万 |
| -未払金の変更 | 120.20%167.2万 | -361.66%-827.9万 | -69.06%316.4万 | 92.06%1,022.7万 | 167.66%532.5万 | ---690.2万 | 591.37%598万 | 218.57%924.4万 | -82.41%-299.7万 | -224.53%-787万 |
| -未収費用の変更 | 2,170.59%35.2万 | -117.35%-1.7万 | 4,800.00%9.8万 | -98.85%2,000 | --17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 67.35%-94.2万 | 69.26%-288.5万 | -172.39%-938.4万 | 11,579.28%1,296.4万 | 177.08%11.1万 | --2.9万 | --3.2万 | --1.3万 | --3.7万 | -442.86%-14.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%11.5万 | -103.90%-7.4万 | 92.52%-20.8万 | -703.17%-430.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -41.10%-23万 | 33.47%-16.3万 | -5.6万 | 0.00%-4.4万 | 64.94%-2.7万 | 60.87%-3.6万 | -17.79%-24.5万 | |||
| 利息の受取額 | 3.66%17万 | 28.86%19.2万 | 82.88%20.3万 | |||||||
| 支払済みの税金還付金 | 524.55%310.4万 | 146.89%49.7万 | 68.75%-106万 | -62.69%-339.2万 | 76.86%-208.5万 | 109万 | 93.69%-23.9万 | 27.51%-166.3万 | 52.12%-126.7万 | 33.85%-900.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.09%4,831.5万 | 273.64%2,256.8万 | 164.71%604万 | -206.00%-933.4万 | -61.58%880.6万 | --166.7万 | -464.90%-701.7万 | 348.34%513.8万 | -34.83%900.2万 | -50.24%2,291.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.59%-195.7万 | 70.09%-568.8万 | 8.29%-1,902万 | 2.95%-2,073.9万 | -90.01%-2,137万 | ---430.4万 | -221.68%-952.5万 | -60.30%-361万 | -20.84%-393.1万 | 35.40%-1,124.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,322.7万 | ---829.5万 | --0 | --0 | ---493.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --4.9万 | --0 | 200.40%100.9万 | ---100.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --9.7万 | --0 | -80.00%1,000 | --5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 884.67%134.9万 | 242.50%13.7万 | -77.40%4万 | -74.27%17.7万 | 9.73%68.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.71%62.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.68%-46.2万 | 69.11%-555.1万 | 16.66%-1,797万 | 36.41%-2,156.2万 | -219.29%-3,390.9万 | ---1,191.1万 | -221.68%-952.5万 | -60.30%-361万 | -172.46%-886.3万 | 35.89%-1,062万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 15.89%-1,383.5万 | -246.66%-1,644.9万 | -68.34%1,121.6万 | 843.04%3,543万 | 166.84%375.7万 | --210.7万 | 196.93%195.8万 | 32.30%-58.9万 | 124.33%28.1万 | -261.06%-562.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 71.85%-3.8万 | ---13.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 975.27%4,838.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.02%-305.9万 | -42.92%-329万 | -26.21%-230.2万 | -42.95%-182.4万 | -110.91%-127.6万 | ---46万 | -122.22%-32万 | -81.82%-26万 | -31.11%-23.6万 | -50.87%-60.5万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---928万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -57.95%-197.6万 | 79.54%-125.1万 | 45.90%-611.5万 | --0 | ---- | 45.90%-611.5万 | ---- | 79.45%-1,130.4万 |
| 支払利息CFF | -12.24%-252.2万 | -55.07%-224.7万 | ---144.9万 | ---- | ---- | ---- | ---12.4万 | ---3.2万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.69%-1,941.6万 | -503.34%-2,198.6万 | -83.08%545.1万 | 986.63%3,222万 | -116.84%-363.4万 | --181.9万 | 169.96%151.4万 | 43.20%-699.6万 | -99.88%4.5万 | 145.51%2,157.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.68%2,576.2万 | -17.32%3,091.9万 | 3.63%3,739.4万 | -44.24%3,608.3万 | 108.05%6,470.9万 | --4,463.1万 | -9.35%5,982.7万 | -17.24%6,513.5万 | 108.05%6,470.9万 | -37.13%3,110.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 672.29%2,843.7万 | 23.31%-496.9万 | -589.35%-647.9万 | 104.61%132.4万 | -184.83%-2,873.7万 | ---842.5万 | -369.33%-1,502.8万 | 59.26%-546.8万 | -99.62%18.4万 | 289.03%3,387.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 108.51%1.6万 | -4,800.00%-18.8万 | 130.77%4,000 | -111.71%-1.3万 | 141.11%11.1万 | ---12.3万 | -150.00%-16.8万 | -77.90%16万 | 132.88%24.2万 | 39.19%-27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.45%5,421.5万 | -16.68%2,576.2万 | -17.32%3,091.9万 | 3.63%3,739.4万 | -44.24%3,608.3万 | --3,608.3万 | -29.31%4,463.1万 | -9.35%5,982.7万 | -17.24%6,513.5万 | 108.05%6,470.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 177.60%4,612.4万 | 227.23%1,661.5万 | 57.00%-1,305.9万 | -137.00%-3,037.1万 | -216.70%-1,281.5万 | ---285万 | -1,471.16%-1,656万 | 229.18%152.3万 | -49.71%505.6万 | -60.04%1,098.1万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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